기획감사실장 홍장희입니다.
의정활동에 노고가 많으신 안승찬 의장님, 정윤석 부의장님을 비롯한 여러 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2011년도 기금운용계획안에 대하여 총괄 제안 설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 기금 개요, 기금별 운용계획 순입니다.
먼저 기금운용 계획안 책자 3쪽, 기금개요 입니다.
운용방침은 재정의 효율성 증진 및 공공성을 제고하고 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진과 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토입니다.
우리 구에서 운용하고 있는 기금은 총 5개로 사회복지기금, 식품진흥기금, 주민지원기금, 옥외광고정비기금, 재난관리기금 이며, 세부 현황은 책자 내용을 참고하시기 바랍니다.
이어서 4쪽, 기금운용계획 총괄현황을 말씀드리겠습니다.
수입계획은 총 33억2,740만2,000원이며, 이 중 출연금이 1억2,476만9,000원, 융자금 회수 6,240만원입니다.
2010년도 예치금 회수 29억7,998만3,000원,이자수입 7,005만원, 기타 수입이 9,020만원 입니다.
지출계획은 총 33억2,740만2,000원이며, 이 중 고유목적 사업비가 20억4,342만5,000원, 융자금 1억1,000만원, 기본경비 75만원, 예치금 11억6,202만7,000원, 기타 지출이 1,120만원이 되겠습니다.
다음은 5쪽 각 기금별 조성 규모를 말씀드리겠습니다.
사회복지기금은 3억3,806만1,000원, 식품진흥기금은 2억3,033만8,000원입니다.
주민지원기금은 내년에 주민편익시설 조성과 함께 기금설치 목적이 소멸되므로 조성규모는 없습니다.
옥외광고정비기금은 1억6,548만5,000원, 재난관리기금은 4억2,814만3,000원 입니다.
다음은 기금별 운용계획에 대해 말씀드리겠습니다.
11쪽 사회복지기금 운용계획 입니다.
사회복지기금은 생활안정자금, 노인복지자금, 기초생활보장자금 3개 기금을 통합 관리하고 있습니다.
운용총칙은 유인물을 참고해 주시기 바라며, 13쪽 자금운용계획 중 수입계획은 출연금으로 노인복지자금 일반회계 전입금 2,000만원, 생활안정자금 융자금 회수 6,240만원, 2010년도 예치금 회수 3억 5,838만7,000원, 정기예금 운용 이자수입이 1,059만4,000원, 기타 수입으로 기초생활보장 수급자 과년도 보장비용 징수금이 120만원이며, 지출계획은 기본경비로 생활안정자금 전세권설정 위탁비용 75만원, 고유목적사업비로 대한노인회 북구지회 노인복지 증진사업 지원비 377만원입니다.
융자금으로 생활안정자금, 기초생활보장자금 1억1,000만원, 기금적립 예치금이 3억 3,806만1,000원 입니다.
다음은 25쪽, 식품진흥기금 운용계획입니다.
운용총칙은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
6쪽, 자금운용계획 중 자금수지 총괄금액이 2억5,333만8,000원으로 수입계획은 2010년도 예치금 회수 2억2,071만8,000원, 정기예금 운용 등 이자수입 462만원, 기타 수입으로 과징금이 2,800만원입니다.
지출계획은 학교주변 위해식품 홍보물 제작, 모범음식점 지원 등 고유목적사업비 1,180만원, 기금적립 예치금 2억3,033만 8,000원, 기타 지출로 과징금수입 광역시 귀속분 반환금이 1,120만원입니다.
다음은 33쪽, 주민지원기금 운용계획 입니다.
운용총칙은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
34쪽 자금운용계획 중 자금수지 총괄금액이 18억2,885만5,000원으로, 수입계획은 2010년도 예치금 회수 17억8,950만2,000원입니다.
정기예금 운용 등 이자수입이 3,935만3,000원이며, 지출계획은 고유목적사업비로, 공동목욕탕 부지매입비 9억원, 약수마을 주민편익시설인 주차장 포장 3억원, 일반회계 전출금이 6억2,885만5,000원 입니다.
다음은 43쪽, 옥외광고 정비기금 운용계획 입니다.
운용총칙은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
45쪽, 자금운용계획 중 자금수지 총괄금액이 1억9,448만5,000원으로 수입계획은 2010년도 예치금 회수 1억3,042만1,000원입니다.
적립금 이자수입 306만4,000원, 기타수입으로 옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료 및 광고수익 수입이 6,100만원입니다.
지출계획은 고유목적 사업비가 현수막 지정게시대 및 벽보게시판 설치 2,900만원, 기금적립 예치금이 1억6,548만5,000원입니다.
끝으로 53쪽, 재난관리기금 운용계획입니다.
운용총칙은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
55쪽 자금운용계획 중 자금수지 총괄금액은 5억9,814만3,000원으로 수입계획은 출연금으로 일반회계 전입금 1억476만9,000원, 2010년도 예치금 회수 4억8,095만5,000원입니다.
정기예금 운용 등 이자수입이 1,241만9,000원입니다.
지출계획은 고유목적사업비로 재난예방 및 안전문화 홍보물 제작, 재난복구 사업비 1억7,000만원이며, 기금적립 예치금이 4억 2,814만3,000원 입니다.
이상으로 2011년도 기금운용 계획안에 대한 총괄 제안 설명을 마치겠습니다.
의원님의 질의사항에 대하여는 업무담당 과장이 답변을 드리도록 하겠습니다.
감사합니다!