2016년도

기금운용계획(안)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

목    차

Ⅰ. 2016년도 기금운용 개요	1

○ 기금 개요	3

○ 기금운용계획 총괄표	4

○ 기금조성규모	5

○ 기금총조성규모	6

Ⅱ. 행정지원국소관	7

○ 남북교류협력기금	9

○ 문화진흥기금	17

Ⅲ. 복지경제국 소관	25

○ 사회복지기금	27

○ 식품진흥기금	41

Ⅳ. 건설도시국 소관	51

○ 재난관리기금	53

○ 옥외광고정비기금	63

Ⅰ. 2016년도 기금운용 개요

○ 기금사업의 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

회계년도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전  체

1. 기금개요

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비 고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	자치행정과
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조제1항 울산광역시 북구 문화진흥기금설치 및 운용조례 제3조	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과 사회복지과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	안전정보과
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축주택과

가. 운용방침

나. 기금현황

(단위:천원)

○ 기금사업의 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

회계년도 : 2016년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	5,755,958	699,462	5,000	0	55,200	0	4,746,124	0	75,172	175,000	5,755,958	460,000	60,000	0	0	0	5,211,958	0	0	24,000
남북교류협력기금	210,239	0	0	0	0	0	206,932	0	3,307	0	210,239	0	0	0	0	0	210,239	0	0	0
문화진흥기금	840,827	200,000	0	0	0	0	624,427	0	16,400	0	840,827	0	0	0	0	0	840,827	0	0	0
사회복지기금	1,361,247	0	0	0	55,200	0	1,266,419	0	19,628	20,000	1,361,247	23,000	60,000	0	0	0	1,278,247	0	0	0
식품진흥기금	420,389	0	5,000	0	0	0	350,584	0	4,805	60,000	420,389	27,000	0	0	0	0	369,389	0	0	24,000
재난관리기금	2,221,728	499,462	0	0	0	0	1,700,886	0	21,380	0	2,221,728	410,000	0	0	0	0	1,811,728	0	0	0
옥외광고정비기금	701,528	0	0	0	0	0	596,876	0	9,652	95,000	701,528	0	0	0	0	0	701,528	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2016년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

3. 기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	4,746,124	1,009,834	544,000	5,211,958	465,834
남북교류협력기금	206,932	3,307	0	210,239	3,307
문화진흥기금	624,427	216,400	0	840,827	216,400
사회복지기금	1,266,419	94,828	83,000	1,278,247	11,828
식품진흥기금	350,584	69,805	51,000	369,389	18,805
재난관리기금	1,700,886	520,842	410,000	1,811,728	110,842
옥외광고정비기금	596,876	104,652	0	701,528	104,652

(단위:천원)

4. 기금 총 조성규모

기 금 명	2016년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	5,211,958	318,555	5,530,513
남북교류협력기금	210,239	0	210,239
문화진흥기금	840,827	0	840,827
사회복지기금	1,278,247	318,555	1,596,802
식품진흥기금	369,389	0	369,389
재난관리기금	1,811,728	0	1,811,728
옥외광고정비기금	701,528	0	701,528

회계년도 : 2016년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

Ⅱ. 행정지원국 소관

남북교류협력기금

자 치 행 정 과

1. 운 용 총 칙

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
210,239	0	210,239

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⓔ =ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
206,932	3,307	0	3,307	210,239

가. 기금설치 개요

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2013년

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(1) 기금조성 현황

다. 기금조성 및 운용

구 출연금(2013~2014년도), 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

남북교류협력사업을 추진하고자 하는 기관, 단체 등

(1) 기금사업의 목표         :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진

나. 기금운용의 기본방향

(2) 2016년도 기금사업 개요  :

(단위:천원)

(단위:천원)

남북교류협력사업남북(전입금 미적립)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	210,239	206,867	3,372	합 계	210,239	206,867	3,372
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	206,932	202,367	4,565	예치금	210,239	206,867	3,372
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,307	4,500	△1,193	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

2. 자금운용계획

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	206,932

206,932,000원 =

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							3,307	4,500	△1,193
	210 경상적세외수입						3,307	4,500	△1,193
		216		이자수입			3,307	4,500	△1,193
			216-01			공공예금이자수입	3,307	4,500	△1,193
											1,791 1,516
700 보전수입등및내부거래							206,932	202,367	4,565
	710 보전수입등						206,932	202,367	4,565
		714		예치금회수			206,932	202,367	4,565
			714-01			예치금회수	206,932	202,367	4,565
수 입 합 계							210,239	206,867	3,372

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	11\

‧ 102,369,660원*1.75% =

‧ 104,563,220원*1.45% =

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

나. 수입계획

(단위:천원)

01  예치금

◎ 남북교류협력기금 적립금

210,239,000 =

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과								210,239	206,867	3,372
	일반행정							210,239	206,867	3,372
		재무활동(자치행정과)						210,239	206,867	3,372
			보전지출(남북교류협력기금)					210,239	206,867	3,372
				남북교류협력기금 적립금				210,239	206,867	3,372
						602 예치금		210,239	206,867	3,372
지 출 합 계								210,239	206,867	3,372

(단위:천원)

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

다. 지출계획

210,239

210,239

210,239

206,867

3,372

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	100,117	100,000	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	100,117
2014년도	102,252	100,000	0	0	0	0	2,252	0	0	0	0	0	0	0	0	102,252
2015년도	4,563	0	0	0	0	0	4,563	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563
2016년도	3,307	0	0	0	0	0	3,307	0	0	0	0	0	0	0	0	3,307
계	210,239	200,000	0	0	0	0	10,239	0	0	0	0	0	0	0	0	210,239

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		202,370	206,932	210,239	3,307
예치금	소계	202,370	206,932	210,239	3,307
	농협중앙회	202,370	206,932	210,239	3,307

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

문화진흥기금

문 화 체 육 과

지역문화진흥법 제22조제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금설치 및 운용조례 제3조

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2013년

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2016년도 기금사업 개요  :

지역문화 진흥 관련 사업 추진을 위한 기금 적립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

가. 기금설치 개요

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
624,427	216,400	0	216,400	840,827

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
840,827	0	840,827

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

지역문화 창작과 보급 등 문화진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

나. 기금운용의 기본방향

(단위:천원)

(단위:천원)

지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	840,827	626,950	213,877	합 계	840,827	626,950	213,877
전입금	200,000	200,000	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	624,427	412,250	212,177	예치금	840,827	626,950	213,877
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,400	14,700	1,700	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

2. 자금운용계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							16,400	14,700	1,700
	210 경상적세외수입						16,400	14,700	1,700
		216		이자수입			16,400	14,700	1,700
			216-01			공공예금이자수입	16,400	14,700	1,700
700 보전수입등및내부거래							824,427	612,250	212,177
	710 보전수입등						624,427	412,250	212,177
		714		예치금회수			624,427	412,250	212,177
			714-01			예치금회수	624,427	412,250	212,177
	720 내부거래						200,000	200,000	0
		721		전입금			200,000	200,000	0
			721-03			기타회계전입금	200,000	200,000	0
수 입 합 계							840,827	626,950	213,877

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	16,400

800,000,000*2.05% =

◎ 예치금 회수(전년도이월)	624,427

624,427,000 =

◎ 일반회계 전입금	200,000

200,000,000원 =

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

나. 수입계획

01  예치금

◎ 문화예술진흥기금 적립금

840,827,000원 =

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과								840,827	626,950	213,877
	문화예술							840,827	626,950	213,877
		재무활동(문화체육과)						840,827	626,950	213,877
			보전지출(문화진흥기금)					840,827	626,950	213,877
				문화진흥기금 적립금				840,827	626,950	213,877
						602 예치금		840,827	626,950	213,877
지 출 합 계								840,827	626,950	213,877

(단위:천원)

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

다. 지출계획

840,827

840,827

840,827

626,950

213,877

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	202,819	200,000	0	0	0	0	2,819	0	0	0	0	0	0	0	0	202,819
2014년도	208,108	200,000	0	0	0	0	8,108	0	0	0	0	0	0	0	0	208,108
2015년도	213,500	200,000	0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	213,500
2016년도	216,400	200,000	0	0	0	0	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	216,400
계	840,827	800,000	0	0	0	0	40,827	0	0	0	0	0	0	0	0	840,827

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		410,927	624,427	840,827	216,400
예치금	소계	410,927	624,427	840,827	216,400
	농협중앙회	410,927	624,427	840,827	216,400

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

Ⅲ. 복지경제국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과

사 회 복 지 과

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,266,419	94,828	83,000	11,828	1,278,247

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,278,247	318,555	1,596,802

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가. 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

기초생활수급자 및 저소득층에게 생활안정자금 융자, 자활․자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

(2) 2016년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정지원, 노인복지증진

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금조성 현황

다. 기금조성 및 운용

(단위:천원)

(단위:천원)

1. 운 용 총 칙

융자회수금, 수익금, 이자수입

(2) 재원조성  :

저소득주민 생활안정자금, 노인복지증진 사업비, 자활기업 및 기초수급자의 자활지원 사업비 등

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 노인, 자활기업 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,361,247	1,301,798	59,449	합 계	1,361,247	1,301,798	59,449
전입금	0	0	0	비융자성사업비	23,000	3,800	19,200
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	80,000	△20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	55,200	52,800	2,400	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,266,419	1,204,900	61,519	예치금	1,278,247	1,217,998	60,249
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	19,628	24,098	△4,470	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	20,000	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	189,022	182,952	6,070	합 계	189,022	182,952	6,090
전입금	0	0	0	비융자성사업비	600	600	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	55,200	52,800	2,400	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	131,780	127,600	4,180	예치금	128,422	122,352	6,090
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,042	2552	△510	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(1) 생활안정자금분야

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(2) 기초생활보장자금분야

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,008,785	954,830	53,955	합 계	1,008,785	954,830	53,955
전입금	0	0	0	비융자성사업비	20,000	0	20,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	20,000	△20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	973,693	916,500	57,193	예치금	988,785	934,830	53,955
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,092	18,330	△3,238	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	20,000	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	163,440	164,016	△576	합 계	163,440	164,016	△576
전입금	0	0	0	비융자성사업비	2,400	3,200	△800
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	160,946	160,800	146	예치금	161,040	160,816	224
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,494	3,216	△722	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(3) 노인복지자금분야

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

400,000원*12월 =

◎ 융자금 이자수입	4,800
○ 생활안정자금	4,800

20,000,000원 =

◎ 자활수익금	20,000

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							44,428	47,698	△3,270
	210 경상적세외수입						24,428	27,698	△3,270
		216		이자수입			24,428	27,698	△3,270
			216-01			공공예금이자수입	19,628	24,098	△4,470
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입	19,628
										○ 생활안정자금 131,780,000원*1.55% =	2,042
										○ 기초생활보장자금 973,693,000원*1.55% =	15,092
										○ 노인복지자금 160,946,000원*1.55% =	2,494
			216-02			민간융자금회수이자수입	4,800	3,600	1,200
	220 임시적세외수입						20,000	20,000	0
		224		기타수입			20,000	20,000	0
			224-06			그외수입	20,000	20,000	0
700 보전수입등및내부거래							1,316,819	1,254,100	62,719

◎ 생활안정자금 융자금원금 상환	50,400

4,200,000원*12월 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,266,419
○ 생활안정자금	131,780
○ 기초생활보장자금	973,693
○ 노인복지자금	160,946

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등						1,316,819	1,254,100	62,719
		713		융자금원금수입			50,400	49,200	1,200
			713-01			민간융자금회수수입	50,400	49,200	1,200
		714		예치금회수			1,266,419	1,204,900	61,519
			714-01			예치금회수	1,266,419	1,204,900	61,519
수 입 합 계							1,361,247	1,301,798	59,449

131,780,000 =

973,693,000 =

160,946,000 =

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

나. 수입계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과								1,197,807	1,137,782	60,025
	취약계층지원							1,197,807	1,137,782	60,025
		참여형 선진복지기반 구축						80,600	80,600	0
			저소득계층 생계지원(사회복지기금)					80,600	80,600	0
				저소득계층 생계자금 융자 및 자활지원				80,600	80,600	0
						201 일반운영비		600	600	0
							600	600	600	0
							200,000*3건 = 600
						301 일반보상금		20,000	0	20,000
							01 사회보장적 수혜금 20,000	20,000	0	20,000
							◎ 기초생활보장자금 자활지원비 1,000,000*20건 = 20,000
						501 융자금		60,000	80,000	△20,000
							01 민간 융자금 60,000	60,000	80,000	△20,000
							◎ 생활안정자금 융자금 60,000,000원 = 60,000
		재무활동(복지지원과)						1,117,207	1,057,182	60,025
			보전지출(사회복지기금)					1,117,207	1,057,182	60,025
				생활안정자금 적립금				128,422	122,352	6,070
						602 예치금		128,422	122,352	6,070

01  사무관리비

◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

다. 지출계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
							01 예치금 128,422	128,422	122,352	6,070
							◎ 생활안정자금 적립금 128,422,000원 = 128,422
				기초생활보장자금 적립금				988,785	934,830	53,955
						602 예치금		988,785	934,830	53,955
							01 예치금 988,785	988,785	934,830	53,955
							◎ 기초생활보장자금 적립금 988,785,000원 = 988,785
사회복지과								163,440	164,016	△576
	노인ㆍ청소년							163,440	164,016	△576
		건강하고 활기찬 노후생활 보장						2,400	3,200	△800
			노인복지 증진(사회복지기금)					2,400	3,200	△800
				노인복지자금				2,400	3,200	△800
						307 민간이전		2,400	3,200	△800
							11 사회복지사업보조 2,400	2,400	3,200	△800
							◎ 대한노인회 북구지회 노인복지증진사업 2,400 000원 = 2,400
		재무활동(사회복지과)						161,040	160,816	224
			보전지출(사회복지기금)					161,040	160,816	224
				노인복지자금 적립금				161,040	160,816	224
						602 예치금		161,040	160,816	224
							01 예치금 161,040	161,040	160,816	224
							◎ 노인복지자금 적립금 161,040,000원 = 161,040
지 출 합 계								1,361,247	1,301,798	59,449

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	647,339	196,051	0	0	250,074	0	41,629	159,585	266,613	16,000	250,613	0	0	0	0	380,726
2011년도	129,890	20,000	0	0	67,307	0	9,875	32,708	30,504	0	30,504	0	0	0	0	99,386
2012년도	196,230	20,000	0	0	47,452	0	13,269	115,509	102,704	4,000	98,704	0	0	0	0	93,526
2013년도	686,575	0	0	0	42,707	0	15,481	628,387	86,800	3,800	83,000	0	0	0	0	599,775
2014년도	79,946	0	0	0	37,006	0	25,668	17,272	42,100	13,300	28,800	0	0	0	0	37,846
2015년도	113,790	0	0	0	54,568	0	23,697	35,525	58,630	2,630	56,000	0	0	0	0	55,160
2016년도	94,828	0	0	0	55,200	0	19,628	20,000	83,000	23,000	60,000	0	0	0	0	11,828
계	1,948,598	236,051	0	0	554,314	0	149,247	1,008,986	670,351	62,730	607,621	0	0	0	0	1,278,247

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,211,259	1,266,419	1,278,247	11,828
예치금	소계	1,211,259	1,266,419	1,278,247	11,828
	농협중앙회 (생활안정자금)	131,722	131,780	128,422	△3,358
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	918,683	973,693	988,785	15,092
	농협중앙회 (노인복지자금)	160,854	160,946	161,040	94

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

식품진흥기금

환 경 위 생 과

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⓔ =ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
350,584	69,805	51,000	18,805	369,389

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
369,389	0	369,389

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

가. 기금설치 개요

식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2000년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(단위:천원)

식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

식품위생업소 및 모범업소 지원

음식문화개선사업 및 좋은 식단 추진사업 지원, 식중독 예방 홍보사업

(2) 2016년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

식품위생 및 주민영양의 수준 향상 도모

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	420,389	441,466	△21,077	합 계	420,389	441,466	△21,077
전입금	0	0	0	비융자성사업비	27,000	30,200	△3,200
보조금	5,000	5,000	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	350,584	370,466	△19,882	예치금	369,389	387,266	△17,877
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,805	6,000	△1,195	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	60,000	60,000	0	기타지출	24,000	24,000	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							64,805	66,000	△1,195
	210 경상적세외수입						4,805	6,000	△1,195
		216		이자수입			4,805	6,000	△1,195
			216-01			공공예금이자수입	4,805	6,000	△1,195
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입 310,000,000원*1.55% =	4,805
	220 임시적세외수입						60,000	60,000	0
		223		과징금및과태료등			60,000	60,000	0
			223-01			과징금및이행강제금	60,000	60,000	0
										◎ 과징금 수입 60,000,000 =	60,000
500 보조금							5,000	5,000	0
	520 시ㆍ도비보조금등						5,000	5,000	0
		521		시ㆍ도비보조금등			5,000	5,000	0
			521-01			시ㆍ도비보조금등	5,000	5,000	0
										◎ 음식문화개선사업 5,000,000 =	5,000
700 보전수입등및내부거래							350,584	370,466	△19,882
	710 보전수입등						350,584	370,466	△19,882
		714		예치금회수			350,584	370,466	△19,882
				714-01 예치금회수			350,584	370,466	△19,882
										◎ 예치금 회수(전년도 이월) 350,584,000 = 350,584
수 입 합 계							420,389	441,466	△21,077

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

나. 수입계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								420,389	441,466	△21,077
	식품의약안전							420,389	441,466	△21,077
		안전한 식품의 제조 ․ 유통기반 조성						51,000	54,200	△3,200
			모범음식점 및 좋은식단 추진(식품진흥기금)					14,000	17,200	△3,200
				식품진흥기금 운용				14,000	17,200	△3,200
						201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
							01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
							◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작
							2,000원*1,000개 = 2,000
							◎ 저염식 및 좋은식단 관련 홍보물 제작
							2,000원*1,500개 = 3,000
							◎ 좋은식단 실천업소 지원
							용기 및 봉투구입 62,500원*80개소 = 5,000
						301 일반보상금		4,000	5,200	△1,200
							09 행사실비보상금 4,000	4,000	5,200	△1,200
							◎ 좋은식단 실천영업주 음식문화 탐방 100,000원*40명 = 4,000
			식품위생업소관리(식품진흥기금)					37,000	37,000	0
				식품진흥기금 운용				24,000	24,000	0
						308 자치단체등이전		24,000	24,000	0

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

다. 지출계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
							11 기타부담금 24,000	24,000	24,000	0
							◎ 과징금수입 광역시 귀속분 반환 60,000,000원 * 40% = 24,000
				음식문화개선사업				13,000	13,000	0
						301 일반보상금		10,000	10,000	0
							11 기타보상금 10,000	10,000	10,000	0
							◎ 음식문화개선 지원 1,000,000원*10개소 = 10,000
							[시 5,000]
							[구 5,000]
						307 민간이전		3,000	3,000	0
							02 민간경상사업보조 3,000	3,000	3,000	0
							◎ 향토․전통음식점 등 음식축제 지원
							3,000,000원= 3,000
		재무활동(환경위생과)						369,389	387,266	△17,877
			보전지출(식품진흥기금)					369,389	387,266	△17,877
				식품진흥기금 적립금				369,389	387,266	△17,877
						602 예치금		369,389	387,266	△17,877
							01 예치금 369,389	369,389	387,266	△17,877
							◎ 식품진흥기금 적립금
							369,389,000원= 369,389
지 출 합 계								420,389	441,466	△21,077

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	316,190	0	60,000	0	0	0	41,698	214,492	99,414	84,950	0	0	0	0	14,464	216,776
2011년도	109,252	0	0	0	0	0	6,382	102,870	52,939	11,791	0	0	0	0	41,148	56,313
2012년도	97,056	0	0	0	0	0	8,346	88,710	54,843	2,720	0	16,639	0	0	35,484	42,213
2013년도	102,896	0	0	0	0	0	7,496	95,400	62,732	7,446	0	20,118	0	0	35,168	40,164
2014년도	60,215	0	0	0	0	0	7,065	53,150	81,897	54,947	0	0	0	0	26,950	△21,682
2015년도	71,000	0	5,000	0	0	0	6,000	60,000	54,200	30,200	0	0	0	0	24,000	16,800
2016년도	69,805	0	5,000	0	0	0	4,805	60,000	51,000	27,000	0	0	0	0	24,000	18,805
계	826,414	0	70,000	0	0	0	81,792	674,622	457,025	219,054	0	36,757	0	0	201,214	369,389

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		333,784	350,584	369,389	18,805
예치금	소계	333,784	350,584	369,389	18,805
	농협중앙회	333,784	350,584	369,389	18,805

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

Ⅳ. 건설도시국 소관

재난관리기금

안 전 정 보 과

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

가. 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 :

2005년

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,700,886	520,842	410,000	110,842	1,811,728

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,811,728	0	1,811,728

1. 운 용 총 칙

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표         :

재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

재난사전대비 시급히 보수․보강 및 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보사업

(2) 2016년도 기금사업 개요  :

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(단위:천원)

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,221,728	1,846,961	374,767	합 계	2,221,728	1,846,961	374,767
전입금	499,462	467,852	31,610	비융자성사업비	410,000	360,000	50,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,700,886	1,338,467	362,419	예치금	1,811,728	1,486,961	324,767
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	21,380	40,642	△19,262	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

2. 자금운용계획

◎ 정기예금 운용 등 이자수입

1,221,761,359원*1.75% =	21,380

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,700,886

1,700,886,000 원 =

◎ 일반회계 전입금	499,462

499,462,000원 =

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							21,380	40,642	△19,262
	210 경상적세외수입						21,380	40,642	△19,262
		216		이자수입			21,380	40,642	△19,262
			216-01			공공예금이자수입	21,380	40,642	△19,262
700 보전수입등및내부거래							2,200,348	1,806,319	394,029
	710 보전수입등						1,700,886	1,338,467	362,419
		714		예치금회수			1,700,886	1,338,467	362,419
			714-01			예치금회수	1,700,886	1,338,467	362,419
	720 내부거래						499,462	467,852	31,610
		721		전입금			499,462	467,852	31,610
			721-03			기타회계전입금	499,462	467,852	31,610
수 입 합 계							2,221,728	1,846,961	374,767

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

나. 수입계획

01  시설비

◎ 재난예방 사업비

100,000,000원 =

01  사무관리비

◎ 응급복구 장비 임차

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6㎥

400,000원*5대*20일 =

500,000원*5대*20일 =

01  재료비

◎ 염화칼슘 구입비

600,000원*200톤 =

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전정보과								2,221,728	1,846,961	374,767
	재난방재ㆍ민방위							2,221,728	1,846,961	374,767
		재난재해 예방 및 복구						410,000	360,000	50,000
			재난재해 사전예방(재난관리기금)					100,000	50,000	50,000
				재난재해 예방활동 강화				100,000	50,000	50,000
						401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
			재난재해 복구활동(재난관리기금)					310,000	310,000	0
				재난피해 응급복구 추진				310,000	310,000	0
						201 일반운영비		90,000	90,000	0
						206 재료비		120,000	120,000	0

(단위:천원)

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

다. 지출계획

100,000

50,000

100,000

50,000

100,000

90,000

90,000

90,000

0

90,000

40,000

50,000

120,000

120,000

120,000

0

120,000

01  시설비

◎ 응급복구 사업비

100,000,000원 =

01  예치금

◎ 재난관리기금 적립금

1,811,728,000원 =

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		재무활동(안전정보과)						1,811,728	1,486,961	324,767
			보전지출(재난관리기금)					1,811,728	1,486,961	324,767
				재난관리기금 적립금				1,811,728	1,486,961	324,767
						602 예치금		1,811,728	1,486,961	324,767
지 출 합 계								2,221,728	1,846,961	374,767

(단위:천원)

100,000

100,000

100,000

0

100,000

1,811,728

1,486,961

1,811,728

324,767

1,811,728

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	1,273,505	793,411	349,000	0	0	0	131,094	0	779,717	779,717	0	0	0	0	0	493,788
2011년도	151,341	104,769	39,000	0	0	0	7,572	0	134,296	134,296	0	0	0	0	0	17,045
2012년도	189,593	175,456	0	0	0	0	14,137	0	6,588	522	0	0	0	0	6,066	183,005
2013년도	430,476	285,806	121,800	0	0	0	22,870	0	48,750	44,790	0	3,960	0	0	0	381,726
2014년도	665,928	402,719	223,000	0	0	0	40,209	0	497,610	146,832	0	262,574	0	0	88,204	168,318
2015년도	722,243	467,852	225,000	0	0	0	29,391	0	265,239	232,703	0	30,809	0	0	1,727	457,004
2016년도	520,842	499,462	0	0	0	0	21,380	0	410,000	410,000	0	0	0	0	0	110,842
계	3,953,928	2,729,475	957,800	0	0	0	266,653	0	2,142,200	1,748,860	0	297,343	0	0	95,997	1,811,728

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,243,882	1,700,886	1,811,728	110,842
예치금	소계	1,243,882	1,700,886	1,811,728	110,842
	농협은행	1,243,882	1,700,886	1,811,728	110,842

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

옥외광고정비기금

건 축 주 택 과

2015년도 말 조성액 ⓐ	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
596,876	104,652	0	104,652	701,528

2016년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
701,528	0	701,528

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

가. 기금설치 개요

옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2008년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

○ 기금 총 조성규모

광고물 등 정비, 경관개선 등 옥외광고정비기금의 고유목적사업 추진을 위한 기금 적립

(2) 2016년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입

(2) 재원조성  :

광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업비용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 간판시범거리 조성사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	701,528	571,109	130,419	합 계	701,528	571,109	130,419
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	596,876	469,479	127,397	예치금	701,528	571,109	130,419
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,652	9,630	22	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	95,000	92,000	3,000	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

2. 자금운용계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							104,652	101,630	3,022
	210 경상적세외수입						72,652	71,630	1,022
		213		수수료수입			63,000	62,000	1,000
			213-04			기타수수료	63,000	62,000	1,000
		216		이자수입			9,652	9,630	22
			216-01			공공예금이자수입	9,652	9,630	22
	220 임시적세외수입						32,000	30,000	2,000
		223		과징금및과태료등			32,000	30,000	2,000
			223-03			과태료	32,000	30,000	2,000
700 보전수입등및내부거래							596,876	469,479	127,397
	710 보전수입등						596,876	469,479	127,397
		714		예치금회수			596,876	469,479	127,397
			714-01			예치금회수	596,876	469,479	127,397
수 입 합 계							701,528	571,109	130,419

508,000,000원*1.9% =

32,000,000원 =

596,876,000원 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	596,876

◎ 불법광고물 과태료	32,000

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	9,652

◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료	63,000

63,000,000원 =

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

나. 수입계획

01  예치금

◎ 옥외광고정비기금 적립금

701,528,000원 =

701,528

571,109

701,528

130,419

701,528

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과								701,528	571,109	130,419
	지역및도시							701,528	571,109	130,419
		재무활동(건축주택과)						701,528	571,109	130,419
			보전지출(옥외광고정비기금)					701,528	571,109	130,419
				옥외광고정비기금 적립금				701,528	571,109	130,419
						602 예치금		701,528	571,109	130,419
지 출 합 계								701,528	571,109	130,419

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

다. 지출계획

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	172,402	0	0	0	0	0	2,878	169,524	19,168	19,168	0	0	0	0	0	153,234
2011년도	71,353	0	0	0	0	0	3,347	68,006	27,467	27,467	0	0	0	0	0	43,886
2012년도	91,667	0	0	0	0	0	5,897	85,770	0	0	0	0	0	0	0	91,667
2013년도	112,795	0	0	0	0	0	6,991	105,804	0	0	0	0	0	0	0	112,795
2014년도	93,664	0	0	0	0	0	8,145	85,519	0	0	0	0	0	0	0	93,664
2015년도	101,630	0	0	0	0	0	9,630	92,000	0	0	0	0	0	0	0	101,630
2016년도	104,652	0	0	0	0	0	9,652	95,000	0	0	0	0	0	0	0	104,652
계	748,163	0	0	0	0	0	46,540	701,623	46,635	46,635	0	0	0	0	0	701,528

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액ⓐ	2016년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		495,246	596,876	701,528	104,649
예치금	소계	495,246	596,876	701,528	104,649
	농협중앙회	495,246	596,876	701,528	104,649

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)