2014년도

기금운용계획(안)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

목    차

Ⅰ. 2014년도 기금운용 개요

○ 기금 개요

○ 기금운용계획 총괄표

○ 기금조성규모

○ 기금총조성규모

Ⅱ. 총 무 국 소관

○ 남북교류협력기금

○ 문화예술진흥기금

Ⅲ. 복지경제국 소관

○ 사회복지기금

○ 식품진흥기금

Ⅳ. 건설도시국 소관

○ 재난관리기금

○ 옥외광고정비기금

Ⅰ. 2014년도 기금운용 개요

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	주민참여과
문화예술진흥기금	2013	지역 문화예술진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과 사회복지과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	안전건설과
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축주택과

1. 기금개요

나. 기금현황

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

가. 운용방침

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전   체

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금원금 회수	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
합 계	4,297,658	702,718	0	0	52,800	0	3,266,800	0	88,340	187,000	4,297,658	142,120	100,000	0	81,830	0	3,929,708	0	0	44,000
남북교류협력기금	205,658	100,000	0	0	0	0	101,158	0	4,500	0	205,658	0	0	0	0	0	205,658	0	0	0
문화예술진흥기금	412,250	200,000	0	0	0	0	202,450	0	9,800	0	412,250	0	0	0	0	0	412,250	0	0	0
사회복지기금	1,231,348	0	0	0	52,800	0	1,152,616	0	25,932	0	1,231,348	15,600	100,000	0	600	0	1,115,148	0	0	0
식품진흥기금	467,500	0	0	0	0	0	350,750	0	6,750	110,000	467,500	12,520	0	0	45,230	0	365,750	0	0	44,000
재난관리기금	1,511,423	402,718	0	0	0	0	1,075,447	0	33,258	0	1,511,423	114,000	0	0	36,000	0	1,361,423	0	0	0
옥외광고정비기금	469,479	0	0	0	0	0	384,379	0	8,100	77,000	469,479	0	0	0	0	0	469,479	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2014년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

기 금 명	2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	3,266,800	1,030,858	367,950	3,929,708	662,908
남북교류협력기금	101,158	104,500	0	205,658	104,500
문화예술진흥기금	202,450	209,800	0	412,250	209,800
사회복지기금	1,152,616	78,732	116,200	1,115,148	△37,468
식품진흥기금	350,750	116,750	101,750	365,750	15,000
재난관리기금	1,075,447	435,976	150,000	1,361,423	285,976
옥외광고정비기금	384,379	85,100	0	469,479	85,100

3. 기금조성규모

(단위:천원)

회계년도 : 2014년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

기 금 명	2014년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	3,929,708	283,958	4,213,666
남북교류협력기금	205,658	0	205,658
문화예술진흥기금	412,250	0	412,250
사회복지기금	1,115,148	283,958	1,399,106
식품진흥기금	365,750	0	365,750
재난관리기금	1,361,423	0	1,361,423
옥외광고정비기금	469,479	0	469,479

회계년도 : 2014년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

4. 기금 총 조성규모

Ⅱ. 총 무 국 소관

남북교류협력기금

주 민 참 여 과

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
101,158	104,500	0	104,500	205,658

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
205,658	0	205,658

1. 운 용 총 칙

(1) 설치근거 :

가. 기금설치 개요

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진하기 위한 재원 충당

(2) 설치목적 :

2013년

(3) 설치년도 :

나. 기금운용의 기본방향

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진

(1) 기금사업의 목표          :

남북교류협력사업 추진을 위한 기금 적립

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(3) 지원기준  :

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

(2) 재원조성  :

구 출연금, 이자수입

(4) 지원대상  :

남북교류협력사업을 추진하고자 하는 기관, 단체 등

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	205,658	102,600	103,058	합 계	205,658	102,600	103,058
전입금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	101,158	0	101,158	예치금	205,658	102,600	103,058
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,500	2,600	1,900	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							4,500	2,600	1,900
	210 경상적세외수입						4,500	2,600	1,900
		216		이자수입			4,500	2,600	1,900
			216-01			공공예금이자수입	4,500	2,600	1,900
700 보전수입등및내부거래							201,158	100,000	101,158
	710 보전수입등						101,158	0	101,158
		714		예치금회수			101,158	0	101,158
			714-01			예치금회수	101,158	0	101,158
	720 내부거래						100,000	100,000	0
		721		전입금			100,000	100,000	0
			721-03			기타회계전입금	100,000	100,000	0
수 입 합 계							205,658	102,600	103,058

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	4,500

200,000,000원*2.25% =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	101,158

101,158,000원 =

◎ 일반회계 전입금	100,000

100,000,000원 =

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민참여과								205,658	102,600	103,058
	일반행정							205,658	102,600	103,058
		재무활동(주민참여과)						205,658	102,600	103,058
			보전지출(남북교류협력기금)					205,658	102,600	103,058
				남북교류협력기금 적립금				205,658	102,600	103,058
						602 예치금		205,658	102,600	103,058
지 출 합 계								205,658	102,600	103,058

01  예치금

◎ 남북교류협력기금 적립금

205,658,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

다. 지출계획

205,658

102,600

205,658

103,058

205,658

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	101,158	100,000	0	0	0	0	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	101,158
2014년도	104,500	100,000	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500
계	205,658	200,000	0	0	0	0	5,658	0	0	0	0	0	0	0	0	205,658

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		0	101,158	205,658	104,500
예치금	소계	0	101,158	205,658	104,500
	농협중앙회	0	101,158	205,658	104,500

문화예술진흥기금

문 화 체 육 과

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
202,450	209,800	0	209,800	412,250

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
412,250	0	412,250

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

가. 기금설치 개요

(2) 설치목적 :

(3) 설치년도 :

2012년

지역 문화예술진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

나. 기금운용의 기본방향

문화예술진흥을 위한 사업 및 활동 지원

문화예술진흥 관련 사업 추진을 위한 기금 적립

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

(1) 기금사업의 목표          :

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(단위:천원)

울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(2) 재원조성  :

구 출연금, 이자수입

(4) 지원대상  :

문화예술 창작과 보급 등 문화예술 진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	412,250	0	412,250	합 계	412,250	0	412,250
전입금	200,000	0	200,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	202,450	0	202,450	예치금	412,250	0	412,250
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,800	0	9,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							9,800	0	9,800
	210 경상적세외수입						9,800	0	9,800
		216		이자수입			9,800	0	9,800
			216-01			공공예금이자수입	9,800	0	9,800
700 보전수입등및내부거래							402,450	0	402,450
	710 보전수입등						202,450	0	202,450
		714		예치금회수			202,450	0	202,450
			714-01			예치금회수	202,450	0	202,450
	720 내부거래						200,000	0	200,000
		721		전입금			200,000	0	200,000
			721-03			기타회계전입금	200,000	0	200,000
수 입 합 계							412,250	0	412,250

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	9,800

400,000,000원*2.45% =

◎ 예치금 회수(전년도이월)	202,450

202,450,000원 =

◎ 일반회계 전입금	200,000

200,000,000원 =

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과								412,250	0	412,250
	문화예술							412,250	0	412,250
		재무활동(문화체육과)						412,250	0	412,250
			보전지출(문화예술진흥기금)					412,250	0	412,250
				문화예술진흥기금 적립금				412,250	0	412,250
						602 예치금		412,250	0	412,250
지 출 합 계								412,250	0	412,250

01  예치금

◎ 문화예술진흥기금 적립금

412,250,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

다. 지출계획

412,250

0

412,250

412,250

412,250

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	202,450	200,000	0	0	0	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	202,450
2014년도	209,800	200,000	0	0	0	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	209,800
계	412,250	400,000	0	0	0	0	12,250	0	0	0	0	0	0	0	0	412,250

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		0	202,450	412,250	209,800
예치금	소계	0	202,450	412,250	209,800
	농협중앙회	0	202,450	412,250	209,800

Ⅲ. 복지경제국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과

사 회 복 지 과

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,115,148	283,958	1,399,106

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,152,616	78,732	116,200	△37,468	1,115,148

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가. 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

2006년

(3) 설치년도 :

나. 기금운용의 기본방향

저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정지원, 노인복지증진

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

기초생활수급자 및 저소득층에게 생활안정자금 융자, 자활․자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(2) 재원조성  :

(단위:천원)

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

저소득주민 생활안정자금, 노인복지증진 사업비, 자활기업 및 기초수급자의 자활지원 사업비 등

융자회수금, 수익금, 이자수입

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 노인, 자활기업 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,231,348	652,449	578,899	합 계	1,231,348	652,449	578,899
전입금	0	0	0	비융자성사업비	15,600	4,000	11,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	110,000	△10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	52,800	45,000	7,800	기본경비	600	750	△150
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,152,616	592,058	560,558	예치금	1,115,148	537,699	577,449
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,932	15,391	10,541	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	155,366	175,211	△19,845	합 계	155,366	175,211	△19,845
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	52,800	45,000	7,800	기본경비	600	750	△150
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	100,310	126,912	△26,602	예치금	94,766	114,461	△19,695
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,256	3,299	△1,043	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가-1. 자금수지총괄(생활안정자금분야)

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	911,642	313,160	598,482	합 계	911,642	313,160	598,482
전입금	0	0	0	비융자성사업비	12,000	0	12,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	40,000	50,000	△10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	891,582	305,225	586,357	예치금	859,642	263,160	596,482
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	20,060	7,935	12,125	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가-2. 자금수지총괄(기초생활보장자금분야)

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	164,340	164,078	262	합 계	164,340	164,078	262
전입금	0	0	0	비융자성사업비	3,600	4,000	△400
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	160,724	159,921	803	예치금	160,740	160,078	662
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,616	4,157	△541	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가-3. 자금수지총괄(노인복지자금분야)

(단위:천원)

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							29,532	17,551	11,981
	210 경상적세외수입						29,532	17,551	11,981
		216		이자수입			29,532	17,551	11,981
			216-01			공공예금이자수입	25,932	15,391	10,541
			216-02			민간융자금회수이자수입	3,600	2,160	1,440
700 보전수입등및내부거래							1,201,816	634,898	566,918
	710 보전수입등						1,201,816	634,898	566,918
		713		융자금원금수입			49,200	42,840	6,360
			713-01			민간융자금회수수입	49,200	42,840	6,360

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	22,316
○ 생활안정자금	2,256
○ 기초생활보장자금	20,060
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	3,616
○ 노인복지자금	3,616

100,310,000원*2.25% =

891,582,000원*2.25% =

160,724,000원*2.25% =

◎ 융자금 이자수입	3,600
○ 생활안정자금	3,600

300,000원*12월 =

◎ 생활안정자금 융자금원금 상환	49,200

4,100,000원*12월 =

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

나. 수입계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714		예치금회수			1,152,616	592,058	560,558
			714-01			예치금회수	1,152,616	592,058	560,558
수 입 합 계							1,231,348	652,449	578,899

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	991,892
○ 생활안정자금	100,310
○ 기초생활보장자금	891,582
◎ 예치금 회수(전년도 이월)	160,724
○ 노인복지자금	160,724

100,310,000원 =

891,582,000원 =

160,724,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과								1,067,008	488,371	578,637
	취약계층지원							1,067,008	488,371	578,637
		참여형 선진복지기반 구축						112,600	110,750	1,850
			저소득계층 생계지원(사회복지기금)					112,600	110,750	1,850
				저소득계층 생계자금 융자				112,600	110,750	1,850
						201 일반운영비		600	750	△150
						307 민간이전		12,000	0	12,000
						501 융자금		100,000	110,000	△10,000
		재무활동(복지지원과)						954,408	377,621	576,787
			보전지출(사회복지기금)					954,408	377,621	576,787
				생활안정자금 적립금				94,766	114,461	△19,695

01  사무관리비

◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용

200,000원*3건 =

02  민간경상보조금

◎ 자활사업 평가비

12,000,000원 =

01  민간융자금

◎ 생활안정자금 융자금

◎ 기초생활보장자금 융자금

60,000,000원 =

40,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

다. 지출계획

600

750

600

△150

600

12,000

0

12,000

12,000

12,000

100,000

110,000

100,000

△10,000

60,000

40,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						602 예치금		94,766	114,461	△19,695
				기초생활보장자금 적립금				859,642	263,160	596,482
						602 예치금		859,642	263,160	596,482
사회복지과								164,340	164,078	262
	노인ㆍ청소년							164,340	164,078	262
		건강하고 활기찬 노후생활 보장						3,600	4,000	△400
			노인복지 증진(사회복지기금)					3,600	4,000	△400
				노인복지자금				3,600	4,000	△400
						307 민간이전		3,600	4,000	△400
		재무활동(사회복지과)						160,740	160,078	662
			보전지출(사회복지기금)					160,740	160,078	662
				노인복지자금 적립금				160,740	160,078	662

01  예치금

◎ 생활안정자금 적립금

94,766,000원 =

01  예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

859,642,000원 =

10  사회복지보조

◎ 대한노인회북구지회 노인복지증진사업 지원

3,600,000원 =

(단위:천원)

94,766

114,461

94,766

△19,695

94,766

859,642

263,160

859,642

596,482

859,642

3,600

4,000

3,600

△400

3,600

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						602 예치금		160,740	160,078	662
지 출 합 계								1,231,348	652,449	578,899

01  예치금

◎ 노인복지자금 적립금

160,740,000원 =

(단위:천원)

160,740

160,078

160,740

662

160,740

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	467,376	156,051	0	0	138,015	0	23,451	149,859	193,713	12,000	181,713	0	0	0	0	273,663
2009년도	91,806	20,000	0	0	62,074	0	5,160	4,572	40,900	4,000	36,900	0	0	0	0	50,906
2010년도	88,157	20,000	0	0	49,985	0	13,018	5,154	32,000	0	32,000	0	0	0	0	56,157
2011년도	129,890	20,000	0	0	67,307	0	9,875	32,708	30,504	0	30,504	0	0	0	0	99,386
2012년도	196,230	20,000	0	0	47,452	0	13,269	115,509	102,704	4,000	98,704	0	0	0	0	93,526
2013년도	685,778	0	0	0	42,124	0	15,265	628,389	106,800	3,800	103,000	0	0	0	0	578,978
2014년도	78,732	0	0	0	52,800	0	25,932	0	116,200	15,600	100,000	600	0	0	0	△37,468
계	1,737,969	236,051	0	0	459,757	0	105,970	936,191	622,821	39,400	582,821	600	0	0	0	1,115,148

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		573,638	1,152,616	1,115,148	△37,468
예치금	소계	573,638	1,152,616	1,115,148	△37,468
	농협중앙회 (생활안정자금)	107,042	100,310	94,766	△5,544
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	306,675	891,582	859,642	△31,940
	농협중앙회 (노인복지자금)	159,921	160,724	160,740	16

식품진흥기금

환 경 위 생 과

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
350,750	116,750	101,750	15,000	365,750

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
365,750	0	365,750

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

가. 기금설치 개요

식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례

(1) 설치근거 :

식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(2) 설치목적 :

2000년

(3) 설치년도 :

나. 기금운용의 기본방향

식품위생 및 주민영양의 수준 향상 도모

(1) 기금사업의 목표          :

모범업소 지원, 음식문화개선사업 및 좋은식단 추진사업 지원, 어린이기호식품 우수판매업소 지원,식중독예방 홍보사업, 소비자식품위생 감시원 활동비 지원

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

(단위:천원)

(단위:천원)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(2) 재원조성  :

식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

식품위생업소 및 모범업소 지원

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	467,500	391,049	76,451	합 계	467,500	391,049	76,451
전입금	0	0	0	비융자성사업비	12,520	7,480	5,040
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	45,230	20,120	25,110
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	350,750	294,029	56,721	예치금	365,750	327,449	38,301
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,750	7,020	△270	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	110,000	90,000	20,000	기타지출	44,000	36,000	8,000

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							116,750	97,020	19,730
	210 경상적세외수입						6,750	7,020	△270
		216		이자수입			6,750	7,020	△270
			216-01			공공예금이자수입	6,750	7,020	△270
	220 임시적세외수입						110,000	90,000	20,000
		223		기타수입			110,000	90,000	20,000
			223-09			그외수입	110,000	90,000	20,000
700 보전수입등및내부거래							350,750	294,029	56,721
	710 보전수입등						350,750	294,029	56,721
		714		예치금회수			350,750	294,029	56,721
			714-01			예치금회수	350,750	294,029	56,721
수 입 합 계							467,500	391,049	76,451

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	6,750

300,000,000원*2.25% =

◎ 과징금 수입	110,000

110,000,000원 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	350,750

350,750,000원 =

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								467,500	391,049	76,451
	식품의약안전							467,500	391,049	76,451
		안전한 식품의 제조 ․ 유통기반 조성						57,750	27,600	30,150
			모범음식점 및 좋은식단 추진(식품진흥기금)					45,230	20,120	25,110
				식품진흥기금 운용				45,230	20,120	25,110
						201 일반운영비		45,230	20,120	25,110
			식품위생업소관리(식품진흥기금)					12,520	7,480	5,040

01  사무관리비

◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작

2,000원*1,000개 =

2,000원*1,500개 =

5,000원*3,630개 =

16,000원*470박스 =

200,000원*50대 =

330원*7,000개 =

150원*15,000개 =

◎ 저염식 및 좋은식단 관련 홍보물 제작

◎ 소규모 영세업소 냅킨 및 냅킨케이스 지원

○ 냅킨케이스

○ 냅킨

◎ 어린이기호식품 우수판매업소 지원

◎ 남은 음식 싸주는 용기 및 봉투제작

○ 용기

○ 봉투

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

다. 지출계획

45,230

20,120

45,230

25,110

2,000

3,000

25,670

18,150

7,520

10,000

4,560

2,310

2,250

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				식품진흥기금 운용				12,520	7,480	5,040
						301 일반보상금		9,520	7,480	2,040
						307 민간이전		3,000	0	3,000
		재무활동(환경위생과)						409,750	363,449	46,301
			보전지출(식품진흥기금)					409,750	363,449	46,301
				식품진흥기금 적립금				409,750	363,449	46,301
						308 자치단체등이전		44,000	36,000	8,000
						602 예치금		365,750	327,449	38,301

09  행사실비보상금

◎ 모범업주 음식문화 탐방

130,000원*40명 =

40,000원*36명*3회 =

11  기타보상금

◎ 소비자식품위생감시원 활동비

04  민간행사보조금

◎ 향토․전통음식점 등 음식축제 지원

3,000,000원 =

08  기타부담금

◎ 과징금수입 광역시 귀속분 반환

44,000,000원 =

01  예치금

(단위:천원)

5,200

3,400

5,200

1,800

5,200

4,320

4,080

4,320

240

4,320

3,000

0

3,000

3,000

3,000

44,000

36,000

44,000

8,000

44,000

365,750

327,449

365,750

38,301

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계							467,500	391,049	76,451

◎ 식품진흥기금 적립금

365,750,000원 =

(단위:천원)

365,750

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	261,275	0	60,000	0	0	0	30,263	171,012	79,257	79,257	0	0	0	0	0	182,018
2009년도	14,440	0	0	0	0	0	7,120	7,320	0	0	0	0	0	0	0	14,440
2010년도	40,475	0	0	0	0	0	4,315	36,160	20,157	5,693	0	0	0	0	14,464	20,318
2011년도	109,252	0	0	0	0	0	6,382	102,870	52,939	11,791	0	0	0	0	41,148	56,313
2012년도	63,160	0	0	0	0	0	6,160	57,000	42,220	2,720	0	16,700	0	0	22,800	20,940
2013년도	120,321	0	0	0	0	0	7,321	113,000	63,600	7,480	0	20,120	0	0	36,000	56,721
2014년도	116,750	0	0	0	0	0	6,750	110,000	101,750	12,520	0	45,230	0	0	44,000	15,000
계	725,673	0	60,000	0	0	0	68,311	597,362	359,923	119,461	0	82,050	0	0	158,412	365,750

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		294,029	350,750	365,750	15,000
예치금	소계	294,029	350,750	365,750	15,000
	농협중앙회	294,029	350,750	365,750	15,000

Ⅳ. 건설도시국 소관

재난관리기금

안 전 건 설 과

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,075,447	435,976	150,000	285,976	1,361,423

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,361,423	0	1,361,423

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

가. 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(1) 설치근거 :

재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(2) 설치목적 :

(3) 설치년도 :

2005년

나. 기금운용의 기본방향

재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

(1) 기금사업의 목표          :

재난사전대비 시급히 보수․보강 및 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보사업

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(2) 재원조성  :

(4) 지원대상  :

(3) 지원기준  :

(단위:천원)

구 출연금, 이자수입

긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,511,423	1,004,820	506,603	합 계	1,511,423	1,004,820	506,603
전입금	402,718	285,806	116,912	비융자성사업비	114,000	150,000	△36,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	36,000	0	36,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,075,447	693,551	381,896	예치금	1,361,423	854,820	506,603
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	33,258	25,463	7,795	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							33,258	25,463	7,795
	210 경상적세외수입						33,258	25,463	7,795
		216		이자수입			33,258	25,463	7,795
			216-01			공공예금이자수입	33,258	25,463	7,795
700 보전수입등및내부거래							1,478,165	979,357	498,808
	710 보전수입등						1,075,447	693,551	381,896
		714		예치금회수			1,075,447	693,551	381,896
			714-01			예치금회수	1,075,447	693,551	381,896
	720 내부거래						402,718	285,806	116,912
		721		전입금			402,718	285,806	116,912
			721-03			기타회계전입금	402,718	285,806	116,912
수 입 합 계							1,511,423	1,004,820	506,603

◎ 정기예금 운용 등 이자수입

1,478,165,000원*2.25% =	33,258

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,075,447

1,075,447,000원 =

◎ 일반회계 전입금	402,718

40,271,813,673원*1/100 =

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전건설과								1,511,423	1,004,820	506,603
	재난방재ㆍ민방위							1,511,423	1,004,820	506,603
		재난재해 예방 및 복구						150,000	150,000	0
			재난재해 사전예방(재난관리기금)					24,000	0	24,000
				재난재해 예방활동 강화				24,000	0	24,000
						401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
			재난재해 복구활동(재난관리기금)					126,000	150,000	△24,000
				재난피해 응급복구 추진				126,000	150,000	△24,000
						201 일반운영비		36,000	0	36,000
						206 재료비		30,000	10,000	20,000

01  시설비

◎ 재난예방 사업비

24,000,000원 =

01  사무관리비

◎ 응급복구 장비 임차

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6㎥

400,000원*2대*20일 =

500,000원*2대*20일 =

01  재료비

◎ 염화칼슘 구입비

600,000원*50톤 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

다. 지출계획

24,000

0

24,000

24,000

24,000

36,000

0

36,000

36,000

36,000

16,000

20,000

30,000

10,000

30,000

20,000

30,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		60,000	140,000	△80,000
		재무활동(안전건설과)						1,361,423	854,820	506,603
			보전지출(재난관리기금)					1,361,423	854,820	506,603
				재난관리기금 적립금				1,361,423	854,820	506,603
						602 예치금		1,361,423	854,820	506,603
지 출 합 계								1,511,423	1,004,820	506,603

01  시설비

◎ 응급복구 사업비

60,000,000원 =

01  예치금

◎ 재난관리기금 적립금

1,361,423,000원 =

(단위:천원)

60,000

140,000

60,000

△80,000

60,000

1,361,423

854,820

1,361,423

506,603

1,361,423

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	746,211	630,242	24,000	0	0	0	91,969	0	278,942	278,942	0	0	0	0	0	467,269
2009년도	93,885	72,727	0	0	0	0	21,158	0	775	775	0	0	0	0	0	93,110
2010년도	433,409	90,442	325,000	0	0	0	17,967	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	△66,591
2011년도	151,341	104,769	39,000	0	0	0	7,572	0	134,296	134,296	0	0	0	0	0	17,045
2012년도	189,306	175,456	0	0	0	0	13,850	0	6,588	6,588	0	0	0	0	0	182,718
2013년도	430,886	285,806	121,800	0	0	0	23,280	0	48,990	44,790	0	4,200	0	0	0	381,896
2014년도	435,976	402,718	0	0	0	0	33,258	0	150,000	114,000	0	36,000	0	0	0	285,976
계	2,481,014	1,762,160	509,800	0	0	0	209,054	0	1,119,591	1,079,391	0	40,200	0	0	0	1,361,423

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		693,551	1,075,447	1,361,423	285,976
예치금	소계	693,551	1,075,447	1,361,423	285,976
	농협중앙회	693,551	1,075,447	1,361,423	285,976

옥외광고정비기금

건 축 주 택 과

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
384,379	85,100	0	85,100	469,479

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
469,479	0	469,479

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

가. 기금설치 개요

옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(2) 설치목적 :

2008년

(3) 설치년도 :

나. 기금운용의 기본방향

광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(1) 기금사업의 목표          :

광고물 등 정비, 경관개선 등 옥외광고정비기금의 고유목적사업 추진을 위한 기금 적립

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

(단위:천원)

(1) 기금조성 현황

다. 기금조성 및 운용

(2) 재원조성  :

(4) 지원대상  :

(3) 지원기준  :

광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 간판시범거리 조성사업

광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업비용

수수료, 과태료, 이자수입

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	469,479	333,372	136,107	합 계	469,479	333,372	136,107
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	384,379	263,122	121,257	예치금	469,479	333,372	136,107
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,100	7,250	850	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	77,000	63,000	14,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							85,100	70,250	14,850
	210 경상적세외수입						70,100	62,250	7,850
		213		수수료수입			62,000	55,000	7,000
			213-04			기타수수료	62,000	55,000	7,000
		216		이자수입			8,100	7,250	850
			216-01			공공예금이자수입	8,100	7,250	850
	220 임시적세외수입						15,000	8,000	7,000
		223		기타수입			15,000	8,000	7,000
			223-03			과태료	15,000	8,000	7,000
700 보전수입등및내부거래							384,379	263,122	121,257
	710 보전수입등						384,379	263,122	121,257
		714		예치금회수			384,379	263,122	121,257
			714-01			예치금회수	384,379	263,122	121,257

◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료	62,000

62,000,000원 =

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	8,100

360,000,000원*2.25% =

◎ 불법광고물 과태료	15,000

15,000,000원 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	384,379

384,379,000원 =

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

나. 수입계획

장․관․항․목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	469,479	333,372	136,107

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과								469,479	333,372	136,107
	지역및도시							469,479	333,372	136,107
		재무활동(건축주택과)						469,479	333,372	136,107
			보전지출(옥외광고정비기금)					469,479	333,372	136,107
				옥외광고정비기금 적립금				469,479	333,372	136,107
						602 예치금		469,479	333,372	136,107
지 출 합 계								469,479	333,372	136,107

01  예치금

◎ 옥외광고정비기금 적립금

469,479,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

다. 지출계획

469,479

333,372

469,479

136,107

469,479

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	99,624	0	0	0	0	0	181	99,443	9,900	9,900	0	0	0	0	0	89,724
2010년도	72,779	0	0	0	0	0	2,698	70,081	9,268	9,268	0	0	0	0	0	63,511
2011년도	71,354	0	0	0	0	0	3,347	68,007	27,467	27,467	0	0	0	0	0	43,887
2012년도	91,664	0	0	0	0	0	5,000	86,664	0	0	0	0	0	0	0	91,664
2013년도	95,593	0	0	0	0	0	6,510	89,083	0	0	0	0	0	0	0	95,593
2014년도	85,100	0	0	0	0	0	8,100	77,000	0	0	0	0	0	0	0	85,100
계	516,114	0	0	0	0	0	25,836	490,278	46,635	46,635	0	0	0	0	0	469,479

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		288,786	384,379	469,479	85,100
예치금	소계	288,786	384,379	469,479	85,100
	농협중앙회	288,786	384,379	469,479	85,100