2013년도

기금운용계획(안)

(제2회 변경계획)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

목    차

□ 2013년도 기금운용 개요

○ 기금 개요

○ 기금운용계획 총괄표

○ 기금조성규모

□ 사회복지기금

2013년도 기금운용 개요

총     괄

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
남북교류협력기금	2012	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제3조 및 시행규칙 제3조	주민참여과
문화예술진흥기금	2012	지역 문화예술 진흥사업 및 활동 지원	울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제7조 및 시행규칙 제3조	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진과 국민기초생활보장법 제18조3 및 같은법 시행령 제41조의 규정에 의한 보장비용 충당	울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용조례	복지지원과 사회복지과
식품진흥기금	2000	식품진흥기금을 효율적으로 관리․운용하는데 필요한 사항을 규정하기 위함	식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	안전건설과
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축주택과

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 전   체

1. 기금개요

(단위:천원)

나. 기금현황

가. 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
합 계	3,413,354	585,806	121,800	0	45,000	0	1,842,760	0	60,640	757,348	3,413,354	199,280	110,000	0	104,870	0	2,963,204	0	0	36,000
남북교류협력기금	102,600	100,000	0	0	0	0	0	0	2,600	0	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	0	0
문화예술진흥기금	202,916	200,000	0	0	0	0	0	0	2,916	0	202,916	0	0	0	0	0	202,916	0	0	0
사회복지기금	1,256,797	0	0	0	45,000	0	592,058	0	15,391	604,348	1,256,797	4,000	110,000	0	750	0	1,142,047	0	0	0
식품진흥기금	391,049	0	0	0	0	0	294,029	0	7,020	90,000	391,049	7,480	0	0	20,120	0	327,449	0	0	36,000
재난관리기금	1,126,620	285,806	121,800	0	0	0	693,551	0	25,463	0	1,126,620	187,800	0	0	84,000	0	854,820	0	0	0
옥외광고정비기금	333,372	0	0	0	0	0	263,122	0	7,250	63,000	333,372	0	0	0	0	0	333,372	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

회계년도 : 2013년

예산구분 : 기금변경 3 차

부    서 : 전   체

※ 사회복지기금 기타수입 604,348천원 증액

기 금 명	2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 기금운용계획		2013년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	1,842,760	1,570,594	450,150	2,963,204	1,120,444
남북교류협력기금	0	102,600	0	102,600	102,600
문화예술진흥기금	0	202,916	0	202,916	202,916
사회복지기금	592,058	664,739	114,750	1,142,047	549,989
식품진흥기금	294,029	97,020	63,600	327,449	33,420
재난관리기금	693,551	433,069	271,800	854,820	161,269
옥외광고정비기금	263,122	70,250	0	333,372	70,250

3. 기금조성규모

(단위:천원)

회계년도 : 2013년

예산구분 : 기금변경 3 차

부    서 : 전   체

사회복지기금

복 지 지 원 과

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
592,058	664,739	114,750	549,989	1,142,047

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진과 국민기초생활보장법 제18조3 및 같은법 시행령 제41조의 규정에 의한 보장비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

② 기금운용의 기본방향

저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정지원, 노인복지증진

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2013년도 기금사업 개요  :

기초생활수급자 및 저소득층에게 생활안정자금 융자, 자활․자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

융자회수금, 기금이자 등 (※자활근로사업단 해체에 따른 수익금․매출적립금 등 604,348천원 증액)

(2) 재원조성  :

저소득주민 생활안정자금, 노인복지증진 사업비, 자활기업 및 기초수급자의 자활지원 사업비 등

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 노인, 자활기업 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,256,797	652,449	604,348	합 계	1,256,797	652,449	604,348
전입금	0	0	0	비융자성사업비	4,000	4,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	110,000	110,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	45,000	45,000	0	기본경비	750	750	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	592,058	592,058	0	예치금	1,142,047	537,699	604,348
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,391	15,391	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	604,348	0	604,348	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

장․관․항․목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							664,739	60,391	604,348
	220 임시적세외수입						647,188	42,840	604,348
		228		기타수입			604,348	0	604,348
			228-09			그외수입	604,348	0	604,348
수 입 합 계							1,256,797	652,449	604,348

◎ 자활근로사업단 해체 수입	604,348

604,348,000원 =

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	기정지출액	비교증감
복지지원과								1,092,719	488,371	604,348
	취약계층지원							1,092,719	488,371	604,348
		재무활동(복지지원과)						981,969	377,621	604,348
			보전지출(사회복지기금)					981,969	377,621	604,348
				기초생활보장자금 적립금				867,508	263,160	604,348
						602 예치금		867,508	263,160	604,348
지 출 합 계								1,256,797	652,449	604,348

01  예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

경정 867,508,000원 - 기정 263,160,000원  =

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

867,508

263,160

604,348

604,348

604,348

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	369,962	136,051	0	0	83,939	0	13,082	136,890	101,013	8,000	93,013	0	0	0	0	268,949
2008년도	97,414	20,000	0	0	54,076	0	10,369	12,969	92,700	4,000	88,700	0	0	0	0	4,714
2009년도	91,806	20,000	0	0	62,074	0	5,160	4,572	40,900	4,000	36,900	0	0	0	0	50,906
2010년도	88,157	20,000	0	0	49,985	0	13,018	5,154	32,000	0	32,000	0	0	0	0	56,157
2011년도	129,891	20,000	0	0	56,582	0	11,320	41,989	30,504	0	30,504	0	0	0	0	99,387
2012년도	194,649	20,000	0	0	47,000	0	12,140	115,509	82,704	4,000	78,704	0	0	0	0	111,945
2013년도	664,739	0	0	0	45,000	0	15,391	604,348	114,750	4,000	110,000	750	0	0	0	549,989
계	1,636,618	236,051	0	0	398,656	0	80,480	921,431	494,571	24,000	469,821	750	0	0	0	1,142,047

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 3 차

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		456,052	592,058	1,142,047	549,989
예치금	소계	456,052	592,058	1,142,047	549,989
	농협중앙회 (생활안정자금)	95,576	126,912	114,461	△12,451
	농협중앙회 (노인복지자금)	135,419	159,921	160,078	157
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	225,057	305,225	867,508	562,283