사회복지과

□ 일반회계 총괄

1. 세입 결산                                                (단위: 원)

과 목	징수결정액	수납액	결손처분	이월액	비 고
합 계	71,657,750	26,874,110	200,000	44,583,640	37.5%
경상세외수입	2,789,330	2,789,330
임시적세외수입	68,868,420	24,084,780	200,000	44,583,640

○ 징수결정액 7,165만7,750원 중 2,687만4,110원을 징수하고

미수액 4,458만3,640원은 이월 하였음.

2. 세출 결산                                                (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	40,603,854,000	39,657,832,100	0	946,021,900	97.7%
장애인복지증진	8,594,805,000	8,044,218,180		550,586,820
여성아동복지사업	941,227,000	893,962,650		47,264,350
아동보육 서비스강화	19,939,316,000	19,821,005,470		118,310,530
건강하고 활기찬 노후생활보장	9,648,787,000	9,424,379,560		224,407,440
재무활동	1,371,237,000	1,371,228,800		8,200
행정운영경비	108,482,000	103,037,440		5,444,560

○ 세출결산 예산현액 406억385만4,000원 중 396억5,783만2,100원을 지출하고

9억4,602만1,900원을 집행 잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
			감액	증액
계		36,260	10,000	10,000
장애인전용 목욕탕 운영	307-02 민간경상보조	36,260	10,000		예산과목 정정
	402-01 민간자본 보조			10,000

◎ 전 용                                                      (단위: 천원)

○ 장애인전용 목욕탕 운영 및 지역노사민정 협력 활성화 사업의 원활한 업무추진을 위하여 민간경상보조에서 전용한 내용임.

4. 기금 결산                                                     (단위: 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
사회복지기금 (노인복지)	114,728	1,839	116,567	0	116,567	정기예금

○ 노인복지기금은 2006년 1월 1일부터 사회복지기금으로 통합관리하게 되어

현재 1억1,656만7천원을 예금으로 관리하고 있음.

□ 설명이 요구되는 사항

<세출결산부분>

○ 결산서 p.155~156, 313

- 기 설치 운영중인 목욕탕을 주1회 임차하여 '장애인 전용목욕탕 운영'에 있어 민간경상보조(307-02) 과목 3,626만원 중에서 2,626만원은 민간위탁금(307-05)으로 변경하였고, 1,000만원은 민간자본보조(402-01)로 전용하였는바,

- 예산 변경 및 전용한 사유에 대한 설명과 장애인 전용목욕탕 운영 실적에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.159~160

- 결혼이민자 여성 바우처 지원 등 '다문화가족 지원'을 위해 민간위탁금(307-05)으로 본예산에 9,600만원을 편성하였고, 제3회 추경 시 3,150만원을 삭감하여 예산현액 6,450만원 중 3,438만원을 집행하고 3,012만원을 불용 처리하였는바, 집행잔액이 과다한 사유에 대한 구체적 설명이 요구됨.

<기금결산부분>

○ 결산서 p.412

- 사회복지기금중 '노인복지자금'의 민간경상보조(307-02)로 편성한 400만원은 2010년도 기금운영계획에 따르면 ‘노인복지증진 및 대한노인회북구지회 행사지원’ 계획으로 되어 있는 바, 미집행한 사유에 대한 설명이 요구됨.