(제183회임시회-예결특위 제4차부록)

2019년도 제2차

기금운용계획변경(안)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
2,129,605	77,313	1,557,152	△1,479,839	649,766

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

② 기금운용의 기본방향

저소득 주민의 생활안정지원 및 소득수준 향상, 노인복지증진

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

국민기초생활보장수급자 및 저소득층 생활안정자금 융자, 자활자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
649,766	283,310	0	933,076

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

융자회수금, 수익금, 이자수입

(2) 재원조성  :

저소득주민 생활안정자금, 자활기업 및 국민기초생활보장수급자의 자활지원 사업비, 노인복지증진 사업비

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 자활기업, 노인

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	2,206,918	746,829	1,460,089	합 계	2,206,918	746,829	1,460,089
전입금	0	0	0	비융자성사업비	1,497,152	44,099	1,453,053
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	44,100	44,100	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,129,605	669,516	1,460,089	예치금	649,766	642,730	7,036
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,836	8,836	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	24,377	24,377	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 사회복지기금

장․관․항․목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래							2,171,605	711,516	1,460,089
	710 보전수입등						2,171,605	711,516	1,460,089
		714		예치금회수			2,129,605	669,516	1,460,089
			714-01			예치금회수	2,129,605	669,516	1,460,089
수 입 합 계							2,206,918	746,829	1,460,089

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,460,089

○ 기초생활보장자금

경정 400,894,000원 - 기정 393,858,000원 =	7,036

○ 지역자활센터건립 전년도 이월	1,453,053

1,453,053,000원 =

회계연도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	기정지출액	비교증감
사회복지과								2,049,511	589,422	1,460,089
	취약계층지원							1,883,522	423,433	1,460,089
		저소득층 생활안정 지원						1,493,053	40,000	1,453,053
			저소득계층 근로역량 강화(사회복지기금)					1,493,053	40,000	1,453,053
				북구지역자활센터 건물 매입				1,453,053	0	1,453,053
						405 자산취득비		1,453,053	0	1,453,053
		재무활동(사회복지과)						390,469	383,433	7,036
			보전지출(사회복지기금)					390,469	383,433	7,036
				기초생활보장자금 적립금				390,469	383,433	7,036
						602 예치금		390,469	383,433	7,036
지 출 합 계								2,206,918	746,829	1,460,089

01  자산및물품취득비

◎ 북구지역자활센터 건물 매입

(2018년 시비보조사업)

1,453,053,000원 =

01  예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

경정 390,469,000원 - 기정 383,433,000원  =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

1,453,053

0

1,453,053

1,453,053

1,453,053

390,469

383,433

7,036

7,036

7,036

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2013년 까지	1,660,035	236,051	0	0	407,539	0	80,255	936,190	486,621	23,800	462,821	0	0	0	0	1,173,414
2014년도	79,946	0	0	0	37,006	0	25,668	17,272	42,100	13,300	28,800	0	0	0	0	37,846
2015년도	183,156	0	0	0	88,062	0	23,564	71,530	68,530	2,530	66,000	0	0	0	0	114,626
2016년도	220,795	0	0	0	39,459	0	18,617	162,719	63,714	19,614	44,100	0	0	0	0	157,081
2017년도	85,541	0	0	0	28,110	0	16,190	41,241	152,237	92,237	60,000	0	0	0	0	△66,696
2018년도	1,587,929	0	1,500,000	0	45,900	0	19,029	23,000	874,595	804,595	70,000	0	0	0	0	713,334
2019년도	77,313	0	0	0	44,100	0	8,836	24,377	1,557,152	1,497,152	60,000	0	0	0	0	△1,479,839
계	3,894,715	236,051	1,500,000	0	690,176	0	192,159	1,276,329	3,244,949	2,453,228	791,721	0	0	0	0	649,766

회계연도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,416,270	2,129,605	649,766	△1,479,839
예치금	소계	1,416,270	2,129,605	649,766	△1,479,839
	농협중앙회 (생활안정자금)	121,402	111,831	95,308	△16,523
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	1,133,700	1,853,947	390,469	△1,463,478
	농협중앙회 (노인복지자금)	161,168	163,827	163,989	162

(단위:천원)