발 간 등 록 번 호

57-3720000-000017-10

2022년도

기금운용계획(안)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

목    차

Ⅰ. 2022년도 기금운용 개요	1

○ 기금 개요	3

○ 기금운용계획 총괄표	4

○ 기금조성규모	5

○ 기금 총 조성규모	6

Ⅱ. 기획조정실 소관	7

○ 남북교류협력기금	9

○ 공유재산관리기금	19

Ⅲ. 행정지원국 소관	29

○ 문화진흥기금	31

Ⅳ. 복지환경국 소관	41

○ 사회복지기금	43

○ 식품진흥기금	57

Ⅴ. 안전건설국 소관	69

○ 재난관리기금	71

○ 옥외광고발전기금	83

Ⅰ. 2022년도 기금운용 개요

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	주민소통담당관
공유재산관리기금	2021	공유재산의 원활한 수급과 개발 등 공유재산의 효용을 높이기 위한 재원 조성	울산광역시 북구 공유재산관리기금 설치 및 운용 조례	회계담당관
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과,노인장애인과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용ㆍ관리 조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용ㆍ관리 조례	안전정보과
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건축주택과

회계년도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전   체

가. 운용방침

1. 기금개요

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금관리의 투명성 확보

○ 기금사업의 지속적인 운용개선 및 운용활성화 추진

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금원금 회수	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
합 계	7,022,986	755,736	10,000	0	31,500	0	5,870,220	0	56,530	299,000	7,022,986	894,228	50,000	0	0	0	6,061,958	0	0	16,800
남북교류협력기금	228,297	0	0	0	0	0	226,363	0	1,934	0	228,297	0	0	0	0	0	228,297	0	0	0
공유재산관리기금	1,831,090	0	0	0	0	0	1,650,370	0	18,720	162,000	1,831,090	840	0	0	0	0	1,830,250	0	0	0
문화진흥기금	1,028,227	0	0	0	0	0	1,018,727	0	9,500	0	1,028,227	8,000	0	0	0	0	1,020,227	0	0	0
사회복지기금	832,198	0	0	0	31,500	0	773,583	0	7,115	20,000	832,198	19,210	50,000	0	0	0	762,988	0	0	0
식품진흥기금	372,967	0	10,000	0	0	0	318,523	0	2,444	42,000	372,967	39,158	0	0	0	0	317,009	0	0	16,800
재난관리기금	2,020,402	755,736	0	0	0	0	1,253,847	0	10,819	0	2,020,402	680,000	0	0	0	0	1,340,402	0	0	0
옥외광고발전기금	709,805	0	0	0	0	0	628,807	0	5,998	75,000	709,805	147,020	0	0	0	0	562,785	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2022년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

기 금 명	2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	5,870,220	1,152,766	961,028	6,061,958	191,738
남북교류협력기금	226,363	1,934	0	228,297	1,934
공유재산관리기금	1,650,370	180,720	840	1,830,250	179,880
문화진흥기금	1,018,727	9,500	8,000	1,020,227	1,500
사회복지기금	773,583	58,615	69,210	762,988	△10,595
식품진흥기금	318,523	54,444	55,958	317,009	△1,514
재난관리기금	1,253,847	766,555	680,000	1,340,402	86,555
옥외광고발전기금	628,807	80,998	147,020	562,785	△66,022

회계년도 : 2022년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

3. 기금조성규모

기 금 명	2022년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	6,061,958	210,873	0	6,272,831
남북교류협력기금	228,297	0	0	228,297
공유재산관리기금	1,830,250	0	0	1,830,250
문화진흥기금	1,020,227	0	0	1,020,227
사회복지기금	762,988	210,873	0	973,861
식품진흥기금	317,009	0	0	317,009
재난관리기금	1,340,402	0	0	1,340,402
옥외광고발전기금	562,785	0	0	562,785

회계년도 : 2021년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

4. 기금 총 조성규모

Ⅱ. 기획조정실 소관

남북교류협력기금

주 민 소 통 담 당 관

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
226,363	1,934	0	1,934	228,297

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 위한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2013년

② 기금운용의 기본방향

남북교류협력 및 통일정책 추진

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

남북교류협력사업(전입금 미적립)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
228,297	0	0	228,297

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

(2) 재원조성  :

구 출연금(2013~2014년도), 이자수입

(3) 지원기준  :

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

(4) 지원대상  :

남북교류협력 사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	228,297	226,355	1,942	합 계	228,297	226,355	1,942
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	226,363	223,313	3,050	예치금	228,297	226,355	1,942
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,934	3,042	△1,108	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							1,934	3,042	△1,108
	210 경상적세외수입						1,934	3,042	△1,108
		216		이자수입			1,934	3,042	△1,108
			216-01			공공예금이자수입	1,934	3,042	△1,108
700 보전수입등및내부거래							226,363	223,313	3,050
	710 보전수입등						226,363	223,313	3,050
		714		예치금회수			226,363	223,313	3,050
			714-01			예치금회수	226,363	223,313	3,050
수 입 합 계							228,297	226,355	1,942

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	990
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	944

112,545,600원*0.88% =

113,817,760원*0.83% =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	226,363

226,363,360원 =

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민소통담당관								228,297	226,355	1,942
	일반행정							228,297	226,355	1,942
		재무활동(주민소통담당관)						228,297	226,355	1,942
			보전지출(남북교류협력기금)					228,297	226,355	1,942
				남북교류협력기금 적립금				228,297	226,355	1,942
						602 예치금		228,297	226,355	1,942
지 출 합 계								228,297	226,355	1,942

01  일반예치금

◎ 남북교류협력기금 적립금

228,297,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

228,297

226,355

228,297

1,942

228,297

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	210,242	200,000	0	0	0	0	10,242	0	0	0	0	0	0	0	0	210,242
2017년도	2,898	0	0	0	0	0	2,898	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898
2018년도	2,792	0	0	0	0	0	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792
2019년도	3,390	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390
2020년도	3,992	0	0	0	0	0	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992
2021년도	3,042	0	0	0	0	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042
2022년도	1,934	0	0	0	0	0	1,934	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934
계	228,290	200,000	0	0	0	0	28,290	0	0	0	0	0	0	0	0	228,290

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		223,312	226,363	228,297	1,934
예치금	소계	223,312	226,363	228,297	1,934
	농협중앙회	223,312	226,363	228,297	1,934

(단위:천원)

공유재산관리기금

회 계 담 당 관

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,650,370	180,720	840	179,880	1,830,250

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공유재산관리기금

① 기금설치 개요

울산광역시 북구 공유재산관리기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

공유재산의 원활한 수급과 개발 등 공유재산의 효용을 높이기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2021년

② 기금운용의 기본방향

공유재산의 효율적 관리와 효용 증대

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

공유재산 취득을 위한 재원 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,830,250	0	0	1,830,250

○ 기금 총 조성규모

(2) 재원조성  :

공유재산 임대료, 매각수입, 변상금, 이자수입 등

(3) 지원기준  :

공유재산의 매입ㆍ교환 등 취득비, 공유재산의 관리ㆍ처분ㆍ개발에 필요한 비용 등

(4) 지원대상  :

토지, 건물 등 공유재산

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,831,090	0	1,831,090	합 계	1,831,090	0	1,831,090
전입금	0	0	0	비융자성사업비	840	0	840
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,650,370	0	1,650,370	예치금	1,830,250	0	1,830,250
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,720	0	18,720	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	162,000	0	162,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공유재산관리기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							180,720	0	180,720
	210 경상적세외수입						138,720	0	138,720
		211		재산임대수입			120,000	0	120,000
			211-02			공유재산임대료	120,000	0	120,000
		216		이자수입			18,720	0	18,720
			216-01			공공예금이자수입	18,720	0	18,720
	220 임시적세외수입						40,000	0	40,000
		221		재산매각수입			40,000	0	40,000
			221-02			시ㆍ도유재산매각귀속 수입금	20,000	0	20,000
			221-03			공유재산매각수입금	20,000	0	20,000
	230 지방행정제재ㆍ부과금						2,000	0	2,000
		233		변상금			2,000	0	2,000
			233-01			변상금	2,000	0	2,000

120,000,000원 =

◎ 공유재산 임대료	120,000

18,720,000원 =

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	18,720

20,000,000원 =

◎ 시유재산 매각수입	20,000

20,000,000원 =

◎ 구유재산 매각수입	20,000

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공유재산관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래							1,650,370	0	1,650,370
	710 보전수입등						1,650,370	0	1,650,370
		714		예치금회수			1,650,370	0	1,650,370
			714-01			예치금회수	1,650,370	0	1,650,370
수 입 합 계							1,831,090	0	1,831,090

2,000,000원 =

◎ 공유재산 변상금	2,000

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,650,370

1,650,370,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
회계담당관								1,831,090	0	1,831,090
	일반행정							1,831,090	0	1,831,090
		재산관리						840	0	840
			공유재산관리기금 운용(공유재산관리기금)					840	0	840
				공유재산관리기금 운용				840	0	840
						201 일반운영비		840	0	840
		재무활동(회계담당관)						1,830,250	0	1,830,250
			보전지출(공유재산관리기금)					1,830,250	0	1,830,250
				공유재산관리기금 적립금				1,830,250	0	1,830,250
						602 예치금		1,830,250	0	1,830,250
지 출 합 계								1,831,090	0	1,831,090

01  사무관리비

◎ 공유재산관리기금 운영위원회 참석수당

70,000원*4명*3회 =

01  일반예치금

◎ 공유재산관리기금 적립금

1,830,250,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공유재산관리기금

③ 지출계획

840

0

840

840

840

1,830,250

0

1,830,250

1,830,250

1,830,250

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	1,650,930	1,633,911	0	0	0	0	19	17,000	560	560	0	0	0	0	0	1,650,370
2022년도	180,720	0	0	0	0	0	18,720	162,000	840	840	0	0	0	0	0	179,880
계	1,831,650	1,633,911	0	0	0	0	18,739	179,000	1,400	1,400	0	0	0	0	0	1,830,250

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공유재산관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 공유재산관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		0	1,650,370	1,830,250	179,880
예치금	소계	0	1,650,370	1,830,250	179,880
	농협중앙회	0	1,650,370	1,830,250	179,880

(단위:천원)

Ⅲ. 행정지원국 소관

문화진흥기금

문 화 체 육 과

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,018,727	9,500	8,000	1,500	1,020,227

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

① 기금설치 개요

지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2013년

② 기금운용의 기본방향

지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

지역문화 진흥관련 사업 지원  및 정기예금 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,020,227	0	0	1,020,227

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

(2) 재원조성  :

구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

지역문화 창작과 보급 등 문화진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,028,227	1,052,180	△23,953	합 계	1,028,227	1,052,180	△23,953
전입금	0	0	0	비융자성사업비	8,000	35,000	△27,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,018,727	1,043,207	△24,480	예치금	1,020,227	1,017,180	3,047
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,500	8,973	527	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							9,500	8,973	527
	210 경상적세외수입						9,500	8,973	527
		216		이자수입			9,500	8,973	527
			216-01			공공예금이자수입	9,500	8,973	527
700 보전수입등및내부거래							1,018,727	1,043,207	△24,480
	710 보전수입등						1,018,727	1,043,207	△24,480
		714		예치금회수			1,018,727	1,043,207	△24,480
			714-01			예치금회수	1,018,727	1,043,207	△24,480
수 입 합 계							1,028,227	1,052,180	△23,953

◎ 정기예금 운용 등 이자수입

1,010,727,000원*0.94% =	9,500

◎ 예치금 회수(전년도이월)	1,018,727

1,018,727,000원 =

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과								1,028,227	1,052,180	△23,953
	문화예술							1,028,227	1,052,180	△23,953
		문화예술 진흥						8,000	35,000	△27,000
			지역문화 활성화(문화진흥기금)					8,000	35,000	△27,000
				문화유산 계승 보전				8,000	35,000	△27,000
						307 민간이전		8,000	35,000	△27,000
		재무활동(문화체육과)						1,020,227	1,017,180	3,047
			보전지출(문화진흥기금)					1,020,227	1,017,180	3,047
				문화진흥기금 적립금				1,020,227	1,017,180	3,047
						602 예치금		1,020,227	1,017,180	3,047
지 출 합 계								1,028,227	1,052,180	△23,953

02  민간경상사업보조

◎ 거꾸로 가는 우리마을 시간여행 탐방단

8,000,000원 =

01  일반예치금

◎ 문화진흥기금 적립금

1,020,227,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

③ 지출계획

8,000

35,000

8,000

△27,000

8,000

1,020,227

1,017,180

1,020,227

3,047

1,020,227

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	814,737	800,000	0	0	0	0	14,737	0	0	0	0	0	0	0	0	814,737
2017년도	239,520	200,000	0	0	0	0	39,520	0	0	0	0	0	0	0	0	239,520
2018년도	16,406	0	0	0	0	0	16,406	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	6,406
2019년도	18,948	0	0	0	0	0	18,948	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	3,948
2020년도	13,615	0	0	0	0	0	13,615	0	33,400	33,400	0	0	0	0	0	△19,785
2021년도	8,905	0	0	0	0	0	8,905	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△26,095
2022년도	9,500	0	0	0	0	0	9,500	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	1,500
계	1,121,631	1,000,000	0	0	0	0	121,631	0	101,400	101,400	0	0	0	0	0	1,020,231

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,044,831	1,018,727	1,020,227	1,500
예치금	소계	1,044,831	1,018,727	1,020,227	1,500
	농협중앙회	1,044,831	1,018,727	1,020,227	1,500

(단위:천원)

Ⅳ. 복지환경국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과

노 인 장 애 인 과

ㅂ

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
773,583	58,615	69,210	△10,595	762,988

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

② 기금운용의 기본방향

저소득 주민의 생활안정지원 및 소득수준 향상, 노인복지증진

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

국민기초생활보장수급자 및 저소득층 생활안정자금 융자, 자활자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
762,988	210,873	0	973,861

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

융자회수금, 수익금, 이자수입

(2) 재원조성  :

저소득주민 생활안정자금, 자활기업 및 국민기초생활보장수급자의 자활지원 사업비, 노인복지증진 사업비

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 자활기업, 노인

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	832,198	785,694	46,504	합 계	832,198	785,694	46,504
전입금	0	0	0	비융자성사업비	19,210	29,710	△10,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	50,000	50,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	31,500	31,500	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	773,583	739,082	34,501	예치금	762,988	705,984	57,004
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,115	7,112	3	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	8,000	12,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							28,615	16,612	12,003
	210 경상적세외수입						8,615	8,612	3
		216		이자수입			8,615	8,612	3
			216-01			공공예금이자수입	7,115	7,112	3
			216-02			융자금회수이자수입	1,500	1,500	0
	220 임시적세외수입						20,000	8,000	12,000
		224		기타수입			20,000	8,000	12,000
			224-07			그외수입	20,000	8,000	12,000
700 보전수입등및내부거래							803,583	769,082	34,501

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	834
○ 생활안정자금	834
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	6,281
○ 노인복지자금	1,427
○ 기초생활보장자금	4,854

94,842,000원*0.88% =

162,268,000원*0.88% =

516,473,000원*0.94% =

◎ 융자금 이자수입(연체이자)	1,500
○ 생활안정자금	1,500

30,000,000원*5% =

◎ 자활수익금	20,000

20,000,000원 =

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등						803,583	769,082	34,501
		713		융자금원금수입			30,000	30,000	0
			713-01			민간융자금회수수입	30,000	30,000	0
		714		예치금회수			773,583	739,082	34,501
			714-01			예치금회수	773,583	739,082	34,501
수 입 합 계							832,198	785,694	46,504

◎ 생활안정자금 융자금원금 상환	30,000

2,500,000원*12월 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	94,842
○ 생활안정자금	94,842
◎ 예치금 회수(전년도 이월)	678,741
○ 노인복지자금	162,268
○ 기초생활보장자금	516,473

94,842,000원 =

162,268,000원 =

516,473,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과								127,176	127,552	△376
	취약계층지원							127,176	127,552	△376
		참여형 선진복지기반 구축						32,710	32,710	0
			저소득계층 생계지원(사회복지기금)					32,710	32,710	0
				저소득계층 생활안정자금 지원				32,710	32,710	0
						201 일반운영비		2,710	2,710	0
						501 융자금		30,000	30,000	0
		재무활동(복지지원과)						94,466	94,842	△376
			보전지출(사회복지기금)					94,466	94,842	△376
				생활안정자금 적립금				94,466	94,842	△376
						602 예치금		94,466	94,842	△376

01  사무관리비

◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용

200,000원*2건 =

2,310,000원 =

02  공공운영비

◎ 생활안정자금관리시스템 유지보수비

01  민간융자금

◎ 생활안정자금 융자금

30,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

400

400

400

0

400

2,310

2,310

2,310

0

2,310

30,000

30,000

30,000

0

30,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
노인장애인과								705,022	658,142	46,880
	취약계층지원							541,327	493,891	47,436
		저소득층 생활안정 지원						35,000	45,000	△10,000
			저소득계층 근로역량 강화(사회복지기금)					35,000	45,000	△10,000
				저소득계층 자활지원				35,000	45,000	△10,000
						301 일반보전금		10,000	10,000	0
						307 민간이전		5,000	5,000	0
						501 융자금		20,000	20,000	0

01  일반예치금

◎ 생활안정자금 적립금

94,466,000원 =

01  사회보장적수혜금

◎ 기초생활보장자금 자활지원비

10,000,000원 =

11  사회복지사업보조

◎ 자활사업 종사자 교육비

◎ 자활사업 참여근로자 우수사례 견학

200,000원*10회 =

3,000,000원 =

01  민간융자금

◎ 자활사업단(기업) 전세점포자금 지원

20,000,000원 =

(단위:천원)

94,466

94,842

94,466

△376

94,466

10,000

10,000

10,000

0

10,000

5,000

5,000

5,000

0

2,000

3,000

20,000

20,000

20,000

0

20,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
		재무활동(노인장애인과)						506,327	448,891	57,436
			보전지출(사회복지기금)					506,327	448,891	57,436
				기초생활보장자금 적립금				506,327	448,891	57,436
						602 예치금		506,327	448,891	57,436
	노인ㆍ청소년							163,695	164,251	△556
		건강하고 활기찬 노후생활 보장						1,500	2,000	△500
			노인복지 증진(사회복지기금)					1,500	2,000	△500
				노인복지자금				1,500	2,000	△500
						307 민간이전		1,500	2,000	△500
		재무활동(노인장애인과)						162,195	162,251	△56
			보전지출(사회복지기금)					162,195	162,251	△56
				노인복지자금 적립금				162,195	162,251	△56
						602 예치금		162,195	162,251	△56

01  일반예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

506,327,000원 =

11  사회복지사업보조

◎ 노인복지증진사업 지원

1,500,000원 =

01  일반예치금

(단위:천원)

506,327

448,891

506,327

57,436

506,327

1,500

2,000

1,500

△500

1,500

162,195

162,251

162,195

△56

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계							832,198	785,694	46,504

◎ 노인복지자금 적립금

162,195,000원 =

(단위:천원)

162,195

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	2,143,932	236,051	0	0	572,066	0	148,104	1,187,711	660,965	59,244	601,721	0	0	0	0	1,482,967
2017년도	85,541	0	0	0	28,110	0	16,190	41,241	152,237	92,237	60,000	0	0	0	0	△66,696
2018년도	1,568,671	0	1,500,000	0	22,500	0	19,737	26,434	781,095	734,095	47,000	0	0	0	0	787,576
2019년도	737,755	582,950	0	0	25,188	0	36,729	92,888	1,474,393	1,452,193	22,200	0	0	0	0	△736,638
2020년도	143,963	0	0	0	109,744	0	10,340	23,879	789,657	759,657	30,000	0	0	0	0	△645,694
2021년도	46,612	0	0	0	31,500	0	7,112	8,000	79,710	29,710	50,000	0	0	0	0	△33,098
2022년도	58,615	0	0	0	31,500	0	7,115	20,000	69,210	19,210	50,000	0	0	0	0	△10,595
계	4,785,089	819,001	1,500,000	0	820,608	0	245,327	1,400,153	4,007,267	3,146,346	860,921	0	0	0	0	777,822

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		821,515	773,583	762,988	△10,595
예치금	소계	821,515	773,583	762,988	△10,595
	농협중앙회 (생활안정자금)	107,143	94,842	94,466	△376
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	552,080	516,473	506,327	△10,146
	농협중앙회 (노인복지자금)	162,292	162,268	162,195	△73

(단위:천원)

식품진흥기금

환 경 위 생 과

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
318,523	54,444	55,958	△1,514	317,009

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용ㆍ관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2000년

② 기금운용의 기본방향

식품의 위해로부터 안전성을 도모하고, 식품안전 사고를 사전 예방

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

음식문화개선 및 좋은식단 실천, 위생수준 향상 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
317,009	0	0	317,009

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

식품위생업소 및 모범업소 지원

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	372,967	434,739	△61,772	합 계	372,967	434,739	△61,772
전입금	0	0	0	비융자성사업비	39,158	29,673	9,485
보조금	10,000	5,500	4,500	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	318,523	376,480	△57,957	예치금	317,009	385,066	△68,057
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,444	2,759	△315	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	42,000	50,000	△8,000	기타지출	16,800	20,000	△3,200

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							44,444	52,759	△8,315
	210 경상적세외수입						2,444	2,759	△315
		216		이자수입			2,444	2,759	△315
			216-01			공공예금이자수입	2,444	2,759	△315
	230 지방행정제재ㆍ부과금						42,000	50,000	△8,000
		231		과징금			42,000	50,000	△8,000
			231-01			과징금	42,000	50,000	△8,000
500 보조금							10,000	5,500	4,500
	520 시ㆍ도비보조금등						10,000	5,500	4,500
		521		시ㆍ도비보조금등			10,000	5,500	4,500
			521-01			시ㆍ도비보조금등	10,000	5,500	4,500
700 보전수입등및내부거래							318,523	376,480	△57,957
	710 보전수입등						318,523	376,480	△57,957

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	2,444

260,000,000원*0.94% =

◎ 식품위생법 위반 과징금 수입	42,000

42,000,000원 =

◎ 식품위생특화사업 지원(음식문화개선)

10,000,000원 =	10,000

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714		예치금회수			318,523	376,480	△57,957
			714-01			예치금회수	318,523	376,480	△57,957
수 입 합 계							372,967	434,739	△61,772

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	318,523

318,523,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								372,967	434,739	△61,772
	식품의약안전							372,967	434,739	△61,772
		안전한 식품의 제조 ㆍ 유통기반 조성						55,958	49,673	6,285
			식품진흥기금 운용(식품진흥기금)					55,958	49,673	6,285
				좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업				35,958	38,673	△2,715
						201 일반운영비		11,700	5,700	6,000
						301 일반보전금		2,458	7,973	△5,515

01  사무관리비

◎ 식품진흥기금 운영위원회 참석수당

70,000원*5명*2회 =

3,000원*1,000개 =

2,000원*1,500개 =

5,000,000원*1식 =

◎ 저염식 및 음식등급제 홍보물 제작

◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작

◎ 남은음식 싸주기 홍보물 제작

12  기타보상금

◎ 모범음식점 물품 지원

◎ 식품제조ㆍ가공업 우수업소 종량제봉투 지원

1,500,000원*1식 =

1,490원*20매*12개소 =

20,000원*30개소 =

◎ 전통시장 수준향상 우수업소 물품지원

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

11,700

5,700

11,700

6,000

700

3,000

3,000

5,000

2,458

7,973

2,458

△5,515

1,500

358

600

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		5,000	5,000	0
						308 자치단체등이전		16,800	20,000	△3,200
				음식문화개선지원사업				20,000	11,000	9,000
						201 일반운영비		20,000	11,000	9,000
		재무활동(환경위생과)						317,009	385,066	△68,057
			보전지출(식품진흥기금)					317,009	385,066	△68,057
				식품진흥기금 적립금				317,009	385,066	△68,057
						602 예치금		317,009	385,066	△68,057

02  민간경상사업보조

◎ 웰빙라이프울산 음식문화 행사 지원

5,000,000원*1식 =

12  기타부담금

◎ 과징금수입 광역시 귀속분 반환

42,000,000원*40% =

01  사무관리비

◎ 음식점 위생등급제 활성화 컨설팅 등

20,000,000원*1식 =

01  일반예치금

(단위:천원)

5,000

5,000

5,000

0

5,000

16,800

20,000

16,800

△3,200

16,800

20,000

11,000

20,000

9,000

20,000

[시        10,000]

[구        10,000]

317,009

385,066

317,009

△68,057

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목							지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계							372,967	434,739	△61,772

◎ 식품진흥기금 적립금

317,009,000원 =

(단위:천원)

317,009

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	830,594	0	70,000	0	0	0	81,592	679,002	456,320	218,557	0	36,757	0	0	201,006	374,274
2017년도	37,113	0	5,000	0	0	0	4,403	27,710	42,599	29,555	0	0	0	0	13,044	△5,486
2018년도	52,590	0	5,000	0	0	0	5,270	42,320	62,781	45,853	0	0	0	0	16,928	△10,191
2019년도	37,470	0	4,000	0	0	0	5,910	27,560	37,192	26,168	0	0	0	0	11,024	278
2020년도	64,435	0	5,500	0	0	0	4,415	54,520	55,873	34,065	0	0	0	0	21,808	8,562
2021년도	59,759	0	7,000	0	0	0	2,759	50,000	108,673	88,673	0	0	0	0	20,000	△48,914
2022년도	54,444	0	10,000	0	0	0	2,444	42,000	55,958	39,158	0	0	0	0	16,800	△1,514
계	1,136,405	0	106,500	0	0	0	106,793	923,112	819,396	482,029	0	36,757	0	0	300,610	317,009

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		367,437	318,523	317,009	△1,514
예치금	소계	367,437	318,523	317,009	△1,514
	농협중앙회	367,437	318,523	317,009	△1,514

(단위:천원)

Ⅴ. 안전건설국 소관

재난관리기금

안 전 정 보 과

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,253,847	766,555	680,000	86,555	1,340,402

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용ㆍ관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 :

2005년

② 기금운용의 기본방향

재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

재난 사전대비 시급히 보수ㆍ보강 등 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보 및 훈련사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,340,402	0	0	1,340,402

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

긴급히 보수ㆍ보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

재난 사전대비 점검결과 시급히 보수ㆍ정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,020,402	1,581,183	439,219	합 계	2,020,402	1,581,183	439,219
전입금	755,736	709,297	46,439	비융자성사업비	680,000	640,000	40,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,253,847	845,561	408,286	예치금	1,340,402	941,183	399,219
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,819	26,325	△15,506	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							10,819	26,325	△15,506
	210 경상적세외수입						10,819	26,325	△15,506
		216		이자수입			10,819	26,325	△15,506
			216-01			공공예금이자수입	10,819	26,325	△15,506
700 보전수입등및내부거래							2,009,583	1,554,858	454,725
	710 보전수입등						1,253,847	845,561	408,286
		714		예치금회수			1,253,847	845,561	408,286
			714-01			예치금회수	1,253,847	845,561	408,286
	720 내부거래						755,736	709,297	46,439
		721		전입금			755,736	709,297	46,439
			721-03			기타회계전입금	755,736	709,297	46,439

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	10,819
○ 보통예금	2,019
○ 정기예금	6,160
○ 정기예금	2,640

2,019,585,000원*0.1% =

700,000,000원*0.88%*1년 =

300,000,000원*0.88%*1년 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,253,847

1,253,847,000원 =

◎ 일반회계 전입금	755,736

755,736,000원 =

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	2,020,402	1,581,183	439,219

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전정보과								2,020,402	1,581,183	439,219
	재난방재ㆍ민방위							2,020,402	1,581,183	439,219
		재난재해 예방 및 복구						680,000	640,000	40,000
			재난재해 사전예방(재난관리기금)					220,000	220,000	0
				재난재해 예방활동 강화				220,000	220,000	0
						201 일반운영비		60,000	60,000	0
						401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
			재난재해 복구활동(재난관리기금)					460,000	420,000	40,000
				재난피해 응급복구 추진				460,000	420,000	40,000
						201 일반운영비		240,000	200,000	40,000

01  사무관리비

◎ 재난대비 훈련비

◎ 재난예방 장비임차비

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6m³

20,000,000원 =

5,000,000원*2대*2월 =

5,000,000원*2대*2월 =

01  시설비

◎ 재난예방 사업비

160,000,000원 =

01  사무관리비

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

60,000

60,000

60,000

0

20,000

40,000

20,000

20,000

160,000

160,000

160,000

0

160,000

240,000

200,000

240,000

40,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						206 재료비		60,000	60,000	0
						401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
		재무활동(안전정보과)						1,340,402	941,183	399,219
			보전지출(재난관리기금)					1,340,402	941,183	399,219
				재난관리기금 적립금				1,340,402	941,183	399,219
						602 예치금		1,340,402	941,183	399,219
지 출 합 계								2,020,402	1,581,183	439,219

◎ 응급복구 장비 임차

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6㎥

5,000,000원*6대*4월 =

5,000,000원*6대*4월 =

01  재료비

◎ 염화칼슘 구입비

600,000원*100톤 =

01  시설비

◎ 응급복구 사업비

160,000,000원 =

01  일반예치금

◎ 재난관리기금 적립금

02  의무예치금

◎ 의무예치금

352,402,000원 =

988,000,000원 =

(단위:천원)

240,000

120,000

120,000

60,000

60,000

60,000

0

60,000

160,000

160,000

160,000

0

160,000

352,402

66,183

352,402

286,219

352,402

988,000

875,000

988,000

113,000

988,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	5,440,220	2,729,476	2,465,300	0	0	0	245,444	0	3,790,014	3,351,306	0	266,534	0	0	172,174	1,650,206
2017년도	949,960	532,071	394,000	0	0	0	23,889	0	970,094	836,290	0	119,400	0	0	14,404	△20,134
2018년도	594,605	584,590	0	0	0	0	10,015	0	377,134	359,956	0	0	0	0	17,178	217,471
2019년도	643,100	622,813	0	0	0	0	20,287	0	316,667	316,667	0	0	0	0	0	326,433
2020년도	1,108,919	672,196	430,000	0	0	0	6,723	0	1,875,169	1,875,169	0	0	0	0	0	△766,250
2021년도	740,222	709,297	0	0	0	0	30,925	0	827,200	827,200	0	0	0	0	0	△86,978
2022년도	766,555	755,736	0	0	0	0	10,819	0	680,000	680,000	0	0	0	0	0	86,555
계	10,243,581	6,606,179	3,289,300	0	0	0	348,102	0	8,836,278	8,246,588	0	385,934	0	0	203,756	1,407,303

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		845,561	1,253,847	1,340,402	86,555
예치금	소계	845,561	1,253,847	1,340,402	86,555
	농협은행	845,561	1,253,847	1,340,402	86,555

(단위:천원)

옥외광고발전기금

건 축 주 택 과

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
628,807	80,998	147,020	△66,022	562,785

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2008년

② 기금운용의 기본방향

광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2022년도 기금사업 개요   :

광고물 등의 정비, 지정게시대 설치 등 고유 목적을 실행을 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
562,785	0	0	562,785

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입

(2) 재원조성  :

광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업 비용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

광고물 등의 정비 및 개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 광고물 등의 안전관리에 관한 사항 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	709,805	810,300	△100,495	합 계	709,805	810,300	△100,495
전입금	0	0	0	비융자성사업비	147,020	106,940	40,080
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	628,807	727,564	△98,757	예치금	562,785	703,360	△140,575
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	5,998	7,736	△1,738	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	75,000	75,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							80,998	82,736	△1,738
	210 경상적세외수입						65,998	67,736	△1,738
		213		수수료수입			60,000	60,000	0
			213-05			기타수수료	60,000	60,000	0
		216		이자수입			5,998	7,736	△1,738
			216-01			공공예금이자수입	5,998	7,736	△1,738
	230 지방행정제재ㆍ부과금						15,000	15,000	0
		234		과태료			15,000	15,000	0
			234-02			기타과태료	15,000	15,000	0
700 보전수입등및내부거래							628,807	727,564	△98,757
	710 보전수입등						628,807	727,564	△98,757
		714		예치금회수			628,807	727,564	△98,757

◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료	60,000

60,000,000원 =

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	3,694
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	1,320
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	984

393,000,000원*0.94% =

150,000,000원*0.88% =

120,000,000원*0.82% =

◎ 불법광고물 과태료	15,000

15,000,000원 =

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

② 수입계획

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목						수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01		예치금회수	628,807	727,564	△98,757
수 입 합 계						709,805	810,300	△100,495

628,807,000원 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	628,807

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과								709,805	810,300	△100,495
	지역및도시							709,805	810,300	△100,495
		도시경관 개선						147,020	106,940	40,080
			옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)					147,020	106,940	40,080
				옥외광고물 게시시설 정비				147,020	106,940	40,080
						201 일반운영비		52,020	96,940	△44,920
						401 시설비및부대비		95,000	10,000	85,000

01  사무관리비

◎ 일반수용비

○ 풍수해 및 재해 대비 옥외광고물 정비

풍수해 및 재해 대비 위험 간판 철거

500,000원*8회 =

250,000원*2일*1회 =

3,300,000원*6개 =

2,270,000원*12월 =

40,000원*12월 =

풍수해 및 재해 대비 안전점검

○ 벽보게시판 설치

02  공공운영비

◎ 공공요금 및 제세

○ 자동경고 발송시스템 운영

○ 호계 구시가지 조형물 전기요금

(단위:천원)

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

24,300

24,300

24,300

0

24,300

4,500

4,000

500

19,800

27,720

72,640

27,720

△44,920

27,720

27,240

480

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
		재무활동(건축주택과)						562,785	703,360	△140,575
			보전지출(옥외광고발전기금)					562,785	703,360	△140,575
				옥외광고발전기금 적립금				562,785	703,360	△140,575
						602 예치금		562,785	703,360	△140,575
지 출 합 계								709,805	810,300	△100,495

01  시설비

◎ 현수막 지정게시대 설치

○ 2단형 게시대

○ 행정복지센터 공공현수막 지정게시대 설치

2단형 게시대

4단형 게시대

○ 게시시설 이설

○ 호계 구시가지 조형물 유지 보수

3,000,000원*7개 =

3,000,000원*8개 =

9,000,000원*5개 =

1,000,000원*2회 =

1,000,000원*3회 =

01  일반예치금

◎ 옥외광고발전기금 적립금

562,785,000원 =

(단위:천원)

95,000

10,000

95,000

85,000

95,000

21,000

69,000

24,000

45,000

2,000

3,000

562,785

703,360

562,785

△140,575

562,785

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출
2016년 까지	844,349	0	0	0	0	0	43,607	800,742	46,635	46,635	0	0	0	0	0	797,714
2017년도	119,613	0	0	0	0	0	8,785	110,828	38,342	38,342	0	0	0	0	0	81,271
2018년도	105,710	0	0	0	0	0	9,995	95,715	17,793	17,793	0	0	0	0	0	87,917
2019년도	83,400	0	0	0	0	0	14,964	68,436	111,338	111,338	0	0	0	0	0	△27,938
2020년도	657,701	0	572,000	0	0	0	17,776	67,925	851,067	851,067	0	0	0	0	0	△193,366
2021년도	82,736	0	0	0	0	0	7,736	75,000	124,650	112,300	0	0	0	0	12,350	△41,914
2022년도	80,998	0	0	0	0	0	5,998	75,000	147,020	147,020	0	0	0	0	0	△66,022
계	1,974,507	0	572,000	0	0	0	108,861	1,293,646	1,336,845	1,324,495	0	0	0	0	12,350	637,662

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		745,721	628,807	562,785	△66,022
예치금	소계	745,721	628,807	562,785	△66,022
	농협중앙회	745,721	628,807	562,785	△66,022

(단위:천원)