(제134회 임시회-본회의 제2차부록)

부서별 검토

총  무  과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	2,689,890	2,689,890	0	0	100%
경상적세외수입	2,223,150	2,223,150		0
임시적세외수입	466,740	466,740		0

○ 징수결정액 26억8,989만원 100% 징수하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	26,444,349,000	26,268,258,720	0	176,090,280	99.3%
활기찬 직장분위기 조성	2,884,645,000	2,851,171,470		33,473,530
정보통신 운영기반 확충	2,263,891,000	2,238,220,760		25,670,240
민방위운영	169,547,000	165,970,340		3,576,660
예비군육성지원	16,130,000	16,130,000		0
행정운영경비 (총무과/본청총괄)	21,108,971,000	20,995,604,520		113,366,480
재무활동	1,165,000	1,161,630		3,370

○ 예산현액 264억4,434만9,000원 중 262억6,825만8,720원을 지출하고, 1억7,609만280원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용

◎ 전 용                                                   (단위: 천원)

조 직	사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
				감액	증액
계			10,000	1,000	1,000
총 무 과	민간(사회)단체지원	307-02 민간경상보조	4,000	1,000		신년인사회 행사 예산전용
	기관유지 업무추진	201-03 행사운영비	6,000		1,000

○ 민간(사회)단체 지원, 기관유지 업무의 원활한 추진을 위하여 전용한 내용임.

◎ 이 체                                                   (단위: 천원)

조 직	세부사업	예산액	이체금액		사 유
			감액	증액
계			5,806,101	5,806,101
총 무 과	행정서비스개선 외	5,806,476	5,806,101		2011. 8. 5. 조직개편
주민참여과				5,806,101

○ 2011. 8. 5 조직개편에 따라 업무일부가 이관됨에 따라 이체된 내용임.

4. 예비비 지출                                               (단위: 천원)

사 업 명	지 출 결정액	지출원인행위	지출액	이월액	집 행 잔 액	결 정 일 자	비고
인력운영비 (무기계약근로자 총괄)	318,474	318,473	318,473	0	1	‘11.09.15

○ 무기계약 임금소송 패소에 따른 판결금 지급으로 3억1,847만4천원을 지출하고, 1천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

Ⅱ. 기타

1. 채권현재액                                                (단위: 천원)

구 분	전년도말 현재			당해연도 발생			당해연도 소멸			당해연도말 현재액
	계	기 간 도 래	기 간 미도래	계	기 간 도 래	기 간 미도래	계	기 간 도 래	기 간 미도래	계	기 간 도 래	기 간 미도래
일반회계	1,402,262		1,402,262	73,824		73,824				1,476,086		1,476,086

○ 공무원학자금 대여금이 14억4,468만4천원, 전화선 예치금이 3,140만2천원으로 기간미도래 예산임.

□ 검토의견

○ 결산서 p.58 (청사외곽 안전관리 대행료 집행잔액 관련)

- 당직운영 관리 사무관리비 중 청사외곽 안전관리 대행료가 당초예산에 4,800만원이 편성되어 있고, 1회 추경시 97만9천원을 삭감한 4,702만1천원이 편성되어 있는데, 청사외곽 안전관리 대행에 따른 계약현황에 대한 설명과 (계약)집행잔액 528만8천원을 결산추경 시 삭감하지 아니한 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.60 (공무원 후생복지 지원 관련)

- 공직사회 내 출산친화 분위기 조성을 위해 추진하고 있는 시책 중 출산예정자 임산부 용품 지원 구입비로 270만원이 편성(2012년도 당초예산에도 270만원이 편성되어 있음)되어 있는데, 용품구입 내역, 지원 및 이용 현황 등 시책추진에 대한 전반적 설명이 요구됨