회 계 과

목         차

Ⅰ.	일반현황
□	기 구 ----------------------------------------------------------	4 - 1
□	정․현원 ----------------------------------------------------------	4 - 1
□	분장사무 현황 --------------------------------------------------	4 - 1
Ⅱ.	예산편성 및 집행현황 ----------------------------------	4 - 2
Ⅲ.	2012년도 주요업무계획 및 실적
□	투명한 계약업무로 외부만족도 제고 ---------------------	4 - 4
□	2011 회계연도 세입․세출결산 ----------------------------	4 - 5
□	원가회계제도 시범 운영 -------------------------------------	4 - 6
□	염포동주민센터 신축 ------------------------------------------	4 - 7
□	국․공유재산의 적극적 관리 -------------------------------	4 - 8
□	쾌적한 청사환경 조성 ----------------------------------------	4 - 9
□	복식기부기회계 업무연찬회 개최 -------------------------	4 - 10
□	찾아가는 국․공유재산 상담 민원실 운영 -------------	4 - 11
□	에너지 절약형 공공건축물 건립 --------------------------	4 - 12
Ⅳ.	2011년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 ----	4 - 13
Ⅴ.	2011. 10. 1. ~ 2012. 9. 30. 의회본회의시 구정질문에 대한 추진상황 ----	4 - 15

Ⅰ. 일반현황

□ 기  구

회계과 4 -

				회 계 과
경리담당							재산관리담당								공공시설담당

□ 정∙현원

(단위 : 명)

구 분	계	정무직	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	별정
정원	19			1	3	4	4	3	4
현원	18			1	3	4	3	2	5

※ 결원(행정8급, 육아휴직<‘12. 7. 8. ~ ’13. 7. 7.>)

□ 분장사무현황

구 분	분 장 사 무	비 고
경리담당	∙ 세출예산의 지출 및 결산 ∙ 세입세출외 현금 및 유가증권 관리 ∙ 공사‧구매, 제조‧용역등 계약에 관한 사항 ∙ 물품정수관리 및 불용품 매각처분 ∙ 기타 계약에 관한 사항 등 ∙ 복식부기 계획 수립 및 운영 ∙ 재무제표 작성
재산관리 담 당	∙ 국․공유재산의 처분‧대부 ∙ 국․공유재산 실태조사 등 관리에 관한 사항 ∙ 동주민센터 신축 ∙ 관용차량 관리
공공시설 담 당	∙ 주요 공공건축물 건립공사 ∙ 구청사 사무실 배치․조정 ∙ 구청사 에너지 절약 추진 ∙ 구청사 유지․보수 ∙ 구청사 부대시설 및 주차장 관리

Ⅱ. 예산편성 및 집행현황

【일반회계】                                                     (단위 : 천원)

분야․부문 정책사업․단위사업				예 산 액	주요편성내용	주요집행내역	잔 액
총 계				3,206,559			1,673,500
	정책사업비			2,640,317			1,628,084
	재무활동			417,150			0
	행정운영경비			149,092			45,416
일반공공행정				2,925,567			1,542,058
	일반행정			2,925,567			1,542,058
		효율적 재무, 회계운영		1,416,483			1,179,189
			회계제도의 안정적 운영	36,890	•일반수용비 •운영수당 •공공요금 및 제세 •시설장비유지비 •관외여비 •시책업무추진비 •물품 전자테그 구입비	•세입세출결산서 등 인쇄 •운영수당 •계약프로그램 유지보수비 •나라장터이용수수료 •관외여비 •시책업무추진비 •물품 전자테그 구입비	11,017
			국공유재산의 효율적 관리	316,593	•국공유재산 측량, 감정 등 수수료 •지방재정공제회 회비 •구)강동동주민센터 철거비 •국유재산 토지 매입비 •관용차량 유지보수	•국공유재산 측량, 감정 등 수수료 •지방재정공제회 회비 •구)강동동주민센터 철거비 •관용차량 유지보수	107,737
			공공청사 건립 및 시설물 설치	1,063,000	•염포동 주민센터 신축공사 •공공청사 및 문화시설 부지 농지,산지보전부담금 •청사 임시주차장 조성사업	•청사 임시주차장 조성 설계 용역	1,060,435
		청사운영		1,091,934			362,869
			공공청사 관리	1,091,934	•주차관제시설 관리 인부임 •일반수용비 •구청사 공공요금 및 제세 •청사 시설장비유지비 •청사 청소용역 •사무비품 구입	•주차관제시설 관리 인부임 •구청사 공공요금 및 제세 •청사 유지관리비 •청사 민원실 냉난방기 •청사 청소용역 •청사 사무비품	362,869
		재무활동(회계과)		417,150			0
			보전지출	417,150	•북구청사 청사정비기금 상환	•북구청사 청사정비기금상환	0
국토및지역개발				131,900			86,026
	지역및도시			131,900			86,026

분야․부문 정책사업․단위사업				예 산 액	주요편성내용	주요집행내역	잔 액
		시설물관리		131,900			86,026
			공공건축물 정비	131,900	•구청사 유지관리비 •구청사 방수 및 도장공사 •주차관제실 차양막 설치공사 •구청사 별관 냉난방 공사	•구청사 유지관리비 •구청사 방수 및 도장공사 •구청사 창호 보수공사	86,026
기타				149,092			45,416
	기타			149,092			45,416
		행정운영경비(회계과)		149,092			45,416
			인력운영비	77,483	•시간외수당	•직원시간외수당	21,603
			기본경비	71,609	•일반수용비 •임차료 •급량비 •시설장비유지비 •관내출장여비 •부서운영업무추진비 •직책급업무수행경비	•사무용품 구입비 •복사기 임차료 •신문구독료 •직원급량비 •관내여비 •부서운영업무추진비 •직책급업무추진비	23,813

Ⅲ. 2012년도 주요업무계획 및 실적

투명한 계약업무로 외부만족도 제고

□ 추진개요

○ 전자계약제 운영, 발주계획 공개 등으로 계약업무의 신뢰도 제고

○ 청렴계약이행 서약제와 수의계약 공개 운영으로 계약의 투명성 확보

○ 체불임금 없는 관급공사 운영 및 대금지급 문자서비스 제공

□ 추진실적

○ 계약체결 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분	계		공 사		용 역		물 품
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	1,483	29,382	281	14,407	261	3,446	941	11,529
전자계약(입찰)	123	16,010	85	12,710	23	1,276	15	2,024
수의계약	1,360	13,372	196	1,697	238	2,170	926	9,505

○ 홈페이지 계약내역 공개

∙ 전자계약 : 123건

∙ 수의계약 : 239건(천만원 이상)

○ 공사대금 지급예고제 추진 : 204건(오백만원 이상)

○ 각종 대금지급 통보 : 792건(백만원 이상)

○ 발주계획 공고 : ‘12. 1월

○ 체불임금 없는 관급공사 운영실적

∙ 공사(2천만원 이상) : 88건 14,106백만원

∙ 용역(1천만원 이상) : 41건  2,197백만원

2011회계년도 세입․세출결산

□ 추진개요

○ 세입․세출 결산을 통해 건전재정 운영과 결산의 결과를 익년도

예산편성과 재정운영에 환류

○ 세출예산 집행체계 구축으로 세출예산의 정확한 집행으로 건전재정 운영

□ 추진실적

○ 2011회계연도 세입․세출 결산서 작성

∙ 부서별 일반 및 특별회계 담당자 교육 : 2. 28.

∙ 결산서와 부속서류 등 작성 : 3. 1. ~ 5. 18.

∙ 결산검사 : 6. 1. ~ 6. 20.

○ 2011회계연도 재무보고서 작성

∙ 세입․세출, 예산외거래 등 결산자료 수집 : 2. 10. ~ 3. 31.

∙ 결산수정분개, 재무보고서 작성, 공인회계사 검토용역 : 4. 1.~5. 14.

∙ 재무보고서 발간 : 7. 20.

○ 합리적인 세출예산 집행체계 구축

∙ 세출예산 집행기준 준수 및 예산집행 사전협의제 운영

∙ 일상경비 정산 확인(분기 1회) : 2회

○ 결산검사위원 선임(울산광역시 북구 의회)

∙ 선임일 및 선임내용 : 5. 21.(제132회 임시회), 3명(구 의원 1, 공인회계사 2)

○ 결산 심의 및 의결(울산광역시 북구 의회, 제134회 제1차정례회)

∙ 결산 심의 : 7.  2. ~ 7. 15.

∙ 결산 의결 : 7. 16.

□ 향후계획

○ 세출예산의 정확한 집행 및 일상경비 정산 확인

원가회계제도 시범 운영

□ 추진개요

○ 수익과 비용이 아닌 원가개념을 반영한 재정운영보고서 작성

○ 사업의 원가와 사업수익을 표시하여 사업관리 및 자원의 효율적

사용에 대한 정보자료 활용

□ 추진실적

○ 대상연도 : 2011회계연도 결산기준

○ 회계대상 : 모든 회계(일반회계 1, 특별회계 5, 기금 5)

○ 추진기간 : 2012. 7월 ~ 10월

○ 추진내용

∙ 원가대상 및 비대상 세부사업 구분

∙ 서비스요금 및 보조금 수익 실과소별 분류 및 자료 취합

∙ 사업수익(세외수입 및 보조금)의 원가대상 세부사업별 연계

∙ 자산의 감가상각비 내역과 원가대상사업 매칭

∙ 원가회계 재정운영보고서 작성

□ 문제점 및 대책

○ 세출은 사업별 예산으로 편성되어 있으나, 세입은 사업별 예산으로       편성되어 있지 않아 정확한 사업수익의 산출이 어려움

○ 따라서, 세입도 실․과․소 사업별 예산 편성 구조로 변경이 요구됨

□ 향후계획

○ 원가회계 재정운영보고서 제출(행정안전부) : ‘12. 10.

○ ‘시범 재정운영보고서’ 홈페이지 주민 공시 : ‘12. 11.

○ 원가회계 전면 시행 : ‘13(’12회계년도 결산)

염포동주민센터 신축

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09. 8월 ~ ’13. 9월

○ 위    치 : 염포동 326-23번지 일원(염포동 성원상떼빌@ 인근)

○ 사 업 량 : 지하 1층, 지상 3층(부지 2,082㎡ / 연면적 1,463.52㎡)

○ 총사업비 : 5,600백만원

□ 추진실적

○ ‘11. 10. 10. ~ 10. 24. : 부지보상계획 공고

○ ‘12. 2. 14. : 현상공모 당선작 선정

○ ‘12. 3월 ~ 8월 : 기본 및 실시설계 용역

○ ‘12. 4. 19. : 도시계획시설사업 사업자 지정 및 실시계획인가 고시

○ ‘12. 5.  4. : 울산광역시 지방토지수용위원회 수용재결 신청(3필지, 1,204㎡)

○ ’12. 6. 27. : 울산광역시 지방토지수용위원회 개최

○ ’12. 8. 21. : 소유권이전등기 및 보상금 공탁

○ ’12. 9. 10. : 공사착공 ((주)효진종합건설)

□ 향후계획

○ ’13. 9. 11. : 공사 준공

국․공유재산의 적극적 관리

□ 추진방향

○ 철저한 실태조사로 무단 점유자 및 대부 목적 위반자 행정조치

○ 보존부적합 재산 적극적 매각으로 재정수입 확충

□ 재산현황

(‘12. 10. 30. 기준)

구 분	합 계	국유재산	공 유 재 산		비 고
			시유재산	구유재산
필 지	615	244	258	113
면적(천㎡)	310	157	128	25

□ 추진실적

○ 국․공유재산 매각

∙ 기    간 : ‘12. 1월 ~ 9월

∙ 매각실적 : 법률매각 및 보존부적합 대상 토지

(단위 : 천원)

구 분	합 계	국유재산	공 유 재 산		비고
			시유재산	구유재산
필지수 / 면적	24필지 / 4,320㎡	11필지 / 2,844㎡	5필지 / 797㎡	8필지 / 679㎡
매 각 금 액	1,643,409	1,003,030	302,881	337,498

□ 향후계획

○ (지속추진) 국·공유재산 실태조사를 통한 유휴·누락 재산발굴 및 보존부적합 대상 토지 발굴․매각 처분

쾌적한 청사환경 조성

□ 추진개요

○ 청사 냉․난방 휀코일, 태양열 시스템 부품 보수로 에너지 효율 극대화 및 쾌적한 청사환경 조성

□ 추진실적

○ 청사 별관 증축

∙ 기    간 : 2. 24. ~ 6. 22.

∙ 규    모 : 지상2층(철골조), 연면적 398㎡

∙ 소요금액 : 348,000천원

○ 청사 냉․난방 휀코일 유니트 교체

∙ 기    간 : 3. 19. ~ 4. 9.

∙ 내    용 : 휀코일 유니트 123개소 교체

∙ 소요금액 : 30,000천원

○ LED 조명 교체 공사

∙ 기    간 : 1차(6. 15. ~ 6. 24.), 2차(7. 12. ~ 7. 18.)

∙ 내    용 : 일반 조명 139개소 LED조명으로 교체

∙ 소요금액 : 34,200천원

○ 태양열 시스템 보수공사

∙ 기    간 : 4. 20. ~ 4. 29.

∙ 내    용 : 태양열 집열판 15set 교체

∙ 소요금액 : 15,000천원

□ 문제점 및 대책

○ 시설 노후화에 따른 시설보수 수요 증가로 장기적 계획에 따른 효율적 투자 필요

복식부기회계 업무연찬회 개최

□ 추진배경

○ 발생주의 복식부기 시행으로 인한 직원들의 회계 직무능력 향상

○ 전례답습이 아닌 재무보고서 작성으로 내실 있는 재정운영보고서로 활용

□ 추진실적

○ 일    시 : 3. 23.(금) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 구청 3층 상황실

○ 참 석 자 : 27명(실․과․소․동 경리담당자)

○ 주요내용

∙ 재무회계 결산자료 작성 방법 및 요령

∙ 자산의 분류와 건설중인 자산 등의 회계처리 방법

∙ 업무추진 과정의 도출된 문제점 등 토의

□ 추진성과

○ 복식부기 회계제도에 대한 직원 직무능력 향상으로 업무 착오 예방

○ 우리 구의 정확한 재정상황 파악 및 신뢰성 있는 재무보고서 작성

찾아가는 국․공유재산 상담 민원실 운영

□ 추진개요

○ 국․공유재산 대부 재계약 시, 구청 담당직원이 현장을 찾아가는 서비스를 통해 대부계약 접수창구 및 대부 상담실을 운영하여 민원 편의 증진

□ 추진계획

○ 운영기간 : ’12. 12월   ※ 국․공유재산 대부 갱신 기간

○ 운영장소 : 동주민센터 내(농소1․2․3동, 강동동, 양정동, 염포동)

○ 운영방법 : 동별 2일 정도 순회 운영

○ 국․공유재산 재계약(대부 갱신) 건수

(단위 : 건, 천㎡)

구 분	건 수	면 적	비 고
합 계	310	142
국유재산	173	93
공유재산	137	49

□ 기대효과

○ 교통이 불편한 지역에 거주하는 노약자 및 주민들의 편의 증진

○ 대부 관련 상담실 운영을 통한 질 높은 행정서비스 제공

에너지 절약형 공공건축물 건립

□ 추진개요

○ 공공건축물 옥상에 태양광 또는 태양열 시스템 설치

○ 창호 Low-E Coating, 프레임 기밀성 증대 등으로 열손실 최소화

○ 폐수열 회수기를 설치하여 폐열사용 시스템 구축

○ 태양광 조명 시스템 설치로 지하공간 자연채광 확보

□ 추진실적

○ 2012. 4월 : 천곡문화센터 태양광 시설 발주(용량 12kw/h)

○ 2012. 8월 : 염포동주민센터 태양광 시설 설계 반영(용량 16kw/h)

○ 2012.10월 : 청소년문화의집 태양광 시설 및 태양광 조명 설계

검토 중

□ 문제점 및 대책

○ 사업부지 여건에 따라 태양광시스템 적용 효율이 떨어질 수도 있으나 시스템 배치변경, 모듈변경 등으로 최적의 효과 도출 노력

□ 향후계획

○ 2012. 11월 : 천곡문화센터 태양광 시설 완공

○ 2012. 12월 : 청소년문화의집 신재생에너지 설계 반영

Ⅳ. 2011년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과

□ 현황

(단위 : 건)

건 명		계	완결	추진중	불가	비고
계		4	4
시정 요구	소 계	2	2
	관용차량 관리철저		○
	청사 장애인 편의시설 개선		○
건의 사항	소 계	2	2
	청소위탁 관련 노동자 복지개선 검토		○
	청사 출입 차량 관제시스템 위치 개선 검토		○

□ 처리결과

구분	시정∙건의 요구사항	처리내용	처리 결과
시정	∙ 관용차량 관리 철저 -차량총괄부서의 장은 매년 1회 이상 단위부서의 차량 관리 및 운영 전반에 대한 지도․점검을 실시하여야 함에도 지도․점검한 실적이 없는 등 지도 점검은 물론 차량 기록은 관용차량관리규칙에 따라 적정하게 관리될 수 있도록 차량 총괄관리에 철저를 기할 것.	∙ 2012. 1. 15. ~ 1. 31. 운행중인 전체 관용차량(86대)의 차량정수 관리․운영 사항, 차량정비 관리사항, 기타 차량관 리․운영 전반에 관한 사항 등에 대해 지도·점검을 실시하였으며 ∙ 점검결과, 일부부서에서 차량 운행일지 작성, 차량의 주기적인 점검 및 관리(세차, 엔진오일 등 교체)등이 미흡하여 시정 조치함.	완결

구분

시정∙건의 요구사항

처리내용

처리

결과

시정

∙ 청사 장애인 편의시설 개선

- 도서관, 문화예술회관, 구 청사, 보건소, 체육센터 등 우리 구 청사내․외 각종 안내시설, 주차장, 화장실 등에 대한 장애인 편의시설 조사결과 일부 불합리하거나 편의시설이 법 규정대로 설치되지 않은 시설이 있으므로 장애인이 실제로 편하게 활용할 수 있도록 사회복지과와 연계하여 전체적으로 점검하여 보완․개선하고, 향후 신축 계획 중인 공공청사에 대해서는 관련 법령 등을 준수하여 장애인 편의시설을 설치토록 하고, 화장실의 경우 장애인, 비장애인으로 구분하여 별도 설치하는 것보다는 공동으로 사용이 가능한 다목적화장실로 설치 검토바람.

∙ 청사 장애인편의시설 개선공사 시행

- 장애인 안전보행통로 설치

- 남․여 구분 점자표지판 61개소 설치

- 화장실 세면대 수도꼭지 온․냉수

점자표지판 36개소 설치

- 서편출입구 촉지도식 안내표지판

정비

-음성안내 유도장치 설치

∙ 신축중인 공공청사 장애인편의시설

설치

- 강동동 주민센터

․편의시설 설치 완료(2012. 1. 19.)

: 장애인 화장실 등 4개소

- 천곡문화센터, 중산목욕장 : 편의시설 시공 중

- 청소년문화의집

․ 설계 반영 중

완결

건의

∙ 청소위탁 관련 노동자 복지 개선 검토

-전국적으로 공공부문 청소 노동자 근로실태 조사 결과 임금, 고용상태 등 근로 조건이 열악한 상태로 조사되었음. 이에 우리 구의 경우에도 생계형 노동자로서 임금 또한 열악한 수준이므로 입찰 또는 수의 계약을 통한 실제 계약시 임금을 인상하거나 복리후생비 지급을 상향할 수 있는 방안을 검토바람.

-또한, 청소업체와 도급계약을 체결한 사업주는 휴게실, 샤워실 등 위생시설 설치 또는 기존의 위생시설 이용에 협조하도록 한 「산업안전보건법 시행령」등 관련 법령이 개정 예정에 따라 우리 구 청사 청소위탁업체의 노동자에 대해 관련 법 개정내용에 맞도록 검토바람

• 임금

- 예정가격산정시 중소기업협동조합중앙회에서 발표하는 제조부분 보통인부 노임단가를 반영하여 근로자 복지증진(53,160원/일)

• 위생시설 설치

구분	인원	휴게실	샤워장
구 청 사	7명	45㎡	있음
보 건 소	2면	15㎡	있음
문 예 회 관	4명	50㎡	있음
오토벨리복지	6명	20㎡	있음
국민체육센터	5명	27㎡	있음

완결

구분

시정∙건의 요구사항

처리내용

처리

결과

건의

∙ 청사 출입 차량 관제시스템 위치 개선 검토

- 청사 출입 차량 관제시스템 차단기 위치가 진입로 쪽으로 위치하고 있어 주차권 발급 등 이용에 불편하므로 개선 검토하기 바람.

• 청사 출입 차량관제 시스템 차단기 위치를 청사쪽으로 이동할 경우  대형버스 진출입에 장애가 발생됨.

• 차량진입에 차선을 도색하여 주차권

발급이 용이하도록 조치하였음.

(2012. 4. 27.)

완결

Ⅴ. 2011. 10. 1. ~ 2012. 9. 30. 의회 본 회의시 구정질문에 대한 추진상황

: 해당없음