2010년도

기금운용계획안

울산광역시 북구

목      차

Ⅰ. 2010년 기금운용 개요 ---------------------------------------------------------------------------

1. 기금 개요 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 기금운용계획 총괄표 --------------------------------------------------------------------------------------

3. 기금조성규모 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ⅱ. 총무국 소관 --------------------------------------------------------------------------------------------

1. 식품진흥기금 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ⅲ. 생활지원국 소관 -----------------------------------------------------------------------------

1. 사회복지기금 -------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 주민지원기금 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ⅳ. 도시경제국 소관 -------------------------------------------------------------------------------------

1. 옥외광고정비기금 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. 재난관리기금 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ⅰ. 2010년 기금운용 개요

1. 기금 개요

□ 관련 법규

○ 지방자치단체기금관리기본법 제8조

□ 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

□ 기금현황

기 금 명	설 치 년 도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
식품진흥기금	2000. 9. 14	식품위생 및 국민영양 수준의 향상	식품위생법 및 식품진흥기금 운용조례	환경위생과
사회복지기금	2006. 1. 1	저소득주민 생활안정자금, 노인복지 증진 사업 등	사회복지기금 설치 및 운용조례	생활지원과
주민지원기금	2005. 7. 29	음식물자원화시설 주변지역 주민 지원사업	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 법률, 음식물자원화시설 주변지역 주민지원 등에 관한 조례	환경미화과
옥외광고정비기금	2008. 7. 21	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법	건축주택과
재난관리기금	2005. 11. 14	재난사전대비 보수 및 자연재해에 대한 응급복구사업	재난 및 안전관리 기본법	시설재난관리과

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획
	계	출연금	융자금회 수	예치금회 수	이 자 수 입	기 타 수 입	계	고유목적사 업 비	융자금	기 본 경 비	예치금	기 타 지 출
계	3,197,673	110,442	46,800	2,902,663	69,168	68,600	3,197,673	414,000	100,000	6,750	2,669,323	7,600
식품진흥기금	225,748			198,988	7,760	19,000	225,748			5,700	212,448	7,600
사회복지기금	394,349	20,000	46,800	314,678	12,271	600	394,349	4,000	100,000	750	289,599
주민지원기금	1,789,484			1,750,795	38,689		1,789,484			300	1,789,184
옥외광고정비기금	135,626			84,928	1,698	49,000	135,626	10,000			125,626
재난관리기금	652,466	90,442		553,274	8,750		652,466	400,000			252,466

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	‘09년도말 현재액 ⓐ	‘10년도 기금운용		‘10년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
계	2,902,663	295,010	528,350	2,669,323	△ 233,340
식품진흥기금	198,988	26,760	13,300	212,448	13,460
사회복지기금	314,678	79,671	104,750	289,599	△ 25,079
주민지원기금	1,750,795	38,689	300	1,789,184	38,389
옥외광고정비기금	84,928	50,698	10,000	125,626	40,698
재난관리기금	553,274	99,192	400,000	252,466	△ 300,808

Ⅱ. 총무국 소관

식품진흥기금

환 경 위 생 과

식품진흥기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용조례

(2) 설치목적 : 식품진흥기금을 효율적으로 관리․운용하는데 필요한 사항을 규정하기 위함.

(3) 설치년도 : 2000년 9월 14일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상도모

(2) 2010년도 기금사업 개요 : 기금 재원부족으로 전액 기금재원 예치(보건복지부 권고사항 이행)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액ⓐ	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
198	27	13	14	212

(2) 재원조성 : 식품위생법 위반 과징금, 이자 수입 등.

(3) 지원기준 : 울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	205,560	225,748	20,188	합 계	205,560	225,748	20,188
∙출 연 금				∙고유목적사업비
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인 건 비
∙융자금 회수				∙기 본 경 비	0	5,700	5,700
∙예탁금상환금				∙예 탁 금
∙예치금 회수	182,006	198,988	16,982	∙예 치 금	205,560	212,448	6,888
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이자수입	8,554	7,760	△794	∙예수금원리금상환
∙기타수입	15,000	19,000	4,000	∙기타지출	0	7,600	7,600

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목							전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장		관		항		목
200 세외수입							23,554	26,760	3,206
	210 경상적세외수입						8,554	7,760	△794
					216 이자수입		8,554	7,760	△794
						216-01 공공예금이자수입	8,554	7,760	△794	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 198,988,000원 × 3.9% = 7,760
	220 임시적세외수입						15,000	19,000	4,000
					228 잡수입		15,000	19,000	4,000
						228-09 기타잡수입	15,000	19,000	4,000	◎ 과징금 19,000,000원 = 19,000
600 지방채 및 예치금회수							182,006	198,988	16,982
	630 예치금 회수						182,006	198,988	16,982
			631 예치금 회수				182,006	198,988	16,982
						631-01 예치금 회수	182,006	198,988	16,982	◎ 예치금 회수 (전년도 이월금) 198,988,000원 = 198,988
세 입 합 계							205,560	225,748	20,188

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목									전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
분야	부문	정책		단위		세부		편성목
환경위생과									205,560	225,748	20,188
	식품의약안전								205,560	225,748	20,188
		안전한 식품의 제조․유통기반 조성							0	5,700	5,700
			모범음식점 및 좋은식단추진 (식품진흥기금)						0	5,700	5,700
					식품진흥기금 운영				0	5,700	5,700
							201 운영비		0	5,700	5,700	01 사무관리비 ◎ 모범업소 좋은식단 우수업소 인센티브 지원 (앞치마 구입) 12,000원 × 110개소 = 1,320,000원 ◎ 남은음식 재사용안하기운동 표지판 제작 20,000원×219개소 = 4,380,000원
		재무활동 (환경위생과)							205,560	220,048	14,488
				보전지출(식품진흥기금)					205,560	220,048	14,488
						식품진흥기금 적립금			205,560	220,048	14,488
								308 자치단체 등 이전	0	7,600	7,600	08 기타부담금 ◎ 과징금 수입 광역시 귀속분 반환 19,000,000원×40% = 7,600
								602 예치금	205,560	212,448	6,888	01 예치금 ◎ 식품진흥기금 적립금 212,448,000원 = 212,448
세 출 합 계									205,560	225,748	20,188

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액						집 행 액						잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국고 보조금	시 보조금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	인건비 물건비	융자금	차입금원리금상환	기타 지출
2000년	3,977				17	3,960							3,977	3,977
2001년	27,322				310	27,012							27,322	31,299
2002년	17,021				1,541	15,480							17,021	48,320
2003년	55,166			20,000	3,018	32,148	20,000	20,000					35,166	83,486
2004년	51,697			20,000	3,641	28,056	20,000	20,000					31,697	115,183
2005년	39,566			20,000	3,366	16,200	20,000	20,000					19,566	134,749
2006년	36,589				4,765	31,824	9,979	9,979					26,610	161,359
2007년	6,635				5,915	720	9,278	9,278					△2,643	158,716
2008년	23,302				7,690	15,612	0						23,302	182,018
2009년	16,970				7,100	9,870	0						16,970	198,988
2010년	26,760				7,760	19,000	13,300	5,700				7,600	13,460	212,448
계	305,005			60,000	45,123	199,882	92,557	84,957				7,600	212,448

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2008년말 현재액	2009년도말 현재액(A)	2010년도말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		182,018	198,988	212,448	13,460
예치금	소 계	182,018	198,988	212,448	13,460
	농협중앙회	182,018	198,988	212,448	13,460

Ⅲ. 생활지원국 소관

사회복지기금

생 활 지 원 과

사회복지기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 울산광역시 북구 관내에 거주하는 저소득 주민의 생계자금 융자, 노인 복지증진과 국민기초생활보장법

제18조3 및 같은법 시행령 제41조의 규정에 의한 보장비용에 충당하고자 함.

(3) 설치년도 : 2006년 1월 1일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정 지원

○ 노인복지 증진

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자 및 저소득층에게 생활안정자금 융자, 자활․자립 능력 배양

○ 노인복지 증진을 위한 사업비 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액ⓐ	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
314	79	104	△25	289

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 융자회수금, 기금 이자 등

(3) 지원기준 : 저소득주민 생활안정자금, 노인복지 증진 사업비, 기초생활보장비용 등

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층, 노인, 자활공동체 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	325,191	394,349	69,158	합 계	325,191	394,349	69,158
∙출 연 금	20,000	20,000	0	∙기본경비	0	750	750
∙융 자 금 회 수	40,800	46,800	6,000	∙고유목적사업비	4,000	4,000	0
- 원 금	36,000	42,000	6,000	∙융 자 금	120,000	100,000	△20,000
- 이 자	4,800	4,800	0	∙예 치 금	201,191	289,599	88,408
∙예 치 금 회 수	252,674	314,678	62,004
∙이 자 수 입	11,117	12,271	1,154
∙기 타 수 입	600	600	0

가-1. 자금수지총괄(생활안정자금)

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	53,641	95,740	42,099	합 계	53,641	95,740	42,099
∙융 자 금 회 수	40,800	46,800	6,000	∙기본경비	0	750	750
- 원 금	36,000	42,000	6,000	∙융 자 금	40,000	50,000	10,000
- 이 자	4,800	4,800	0	∙예 치 금	13,641	44,990	31,349
∙예 치 금 회 수	12,300	47,103	34,803
∙이 자 수 입	541	1,837	1,296

가-2. 자금수지총괄(노인복지자금)

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	118,995	119,505	510	합 계	118,995	119,505	510
∙예 치 금 회 수	113,980	115,020	1,040	∙고유목적사업비	4,000	4,000	0
∙이 자 수 입	5,015	4,485	△530	∙예 치 금	114,995	115,505	510

가-3. 자금수지총괄(기초생활보장자금)

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	152,555	179,104	26,549	합 계	152,555	179,104	26,549
∙출 연 금	20,000	20,000	0	∙융 자 금	80,000	50,000	△30,000
∙예 치 금 회 수	126,394	152,555	26,161	∙예 치 금	72,555	129,104	56,549
∙이 자 수 입	5,561	5,949	388
∙기 타 수 입	600	600	0

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

수 입 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				72,517	79,617	7,154
	210 경상적세외수입			15,917	17,071	1,154
		216 이자수입		15,917	17,071	1,154
			216-01 공공예금이자수입	11,117	12,271	1,154	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 12,271 ○생활안정자금 47,103,000원 × 3.9% = 1,837 ○노인복지자금 115,020,000원 × 3.9% = 4,485 ○기초생활보장자금 152,555,000원 × 3.9% = 5,949
			216-02 민간융자금회수이자수입	4,800	4,800	0	◎ 융자금 이자수입 4,800 ○생활안정자금 400,000원 × 12월 = 4,800
	220 임시적세외수입			56,600	62,600	6,000
		224 전입금		20,000	20,000	0
			224-04 기금전입금	0	20,000	20,000	◎ 일반회계 전입금 20,000,000원 = 20,000
수 입 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
		226 융자금 원금수입		36,000	42,000	6,000
			226-01 민간융자금회수수입	36,000	42,000	6,000	◎ 생활안정자금 융자금원금 상환 3,500,000원 × 12월 = 42,000
		228 잡수입		600	600	0
			228-09 기타잡수입	600	600	0	◎ 기초생활보장수급자 과년도 보장비용 징수금 50,000원 × 12월 = 600
600 지방채및예치금회수				252,674	314,678	62,004
	630 예치금회수			252,674	314,678	62,004
		631 예치금 회수		252,674	314,678	62,004
			631-01 예치금 회수	252,674	314,678	62,004	◎ 예치금 회수 (전년도 이월금) 314,678 ○생활안정자금 47,103,000원 = 47,103 ○노인복지자금 115,020,000원 = 115,020 ○기초생활보장자금 152,555,000원 = 152,555
세 입 합 계				325,191	394,349	69,158

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목		전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
생활지원과							206,196	274,844	68,648
							206,196	274,844	68,648
	취약계층지원
							120,000	100,750	△19,250
		빈틈없는 사회안전망 구축
							120,000	100,750	△19,250
			저소득계층 생계지원 (사회복지기금)
							120,000	100,750	△19,250
				저소득계층 생계자금 융자
					201 일반운영비		0	750	750	01 사무관리비 750 ◎ 생활안정자금 전세권설정 위탁비용 150,000원 × 5건 = 750
					501 융자금		120,000	100,000	△20,000	01 민간융자금 100,000 ◎ 생활안정자금 융자금 50,000,000원 = 50,000 ◎ 기초생활보장자금 융자금 50,000,000원 = 50,000
		재무활동 (생활지원과)					86,196	174,094	87,898
			보전지출 (사회복지기금)				86,196	174,094	87,898
				생활안정자금 적립금			13,641	44,990	31,349
					602 예치금		13,641	44,990	31,349	01 예치금 ◎생활안정자금 적립금 44,990,000원 = 44,990
				기초생활보장자금 적립금			72,555	129,104	56,549
						602 예치금	72,555	129,104	56,549	01 예치금 ◎ 기초생활보장자금 적립금 129,104,000원 = 129,104
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목		전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
사회복지과							118,995	119,505	510
	노인․청소년						118,995	119,505	510
		건강하고 활기찬 노후생활 보장					4,000	4,000	0
			노인복지 증진 (사회복지기금)				4,000	4,000	0
				노인복지자금			4,000	4,000	0
					307 민간이전		4,000	4,000	0	02 민간경상보조 ◎ 노인복지증진 및 대한노인회북구지회 행사지원 4,000,000원 = 4,000
		재무활동 (사회복지과)					114,995	115,505	510
			보전지출 (사회복지기금)				114,995	115,505	510
				노인복지자금 적립금			114,995	115,505	510
					602 예치금		114,995	115,505	510	01 예치금 ◎ 노인복지자금 적립금 115,505,000원 = 115,505
세 출 총 계							325,191	394,349	69,158

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액					잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	인력운영비 및 기본경비	융자금	기 타
2004년
2005년
2006년	282,675	116,051			35,201	5,275	126,148	30,100	4,000		26,100		252,575	252,575
2007년	87,287	20,000			48,738	7,807	10,742	70,913	4,000		66,913		16,374	268,949
2008년	97,414	20,000			54,076	10,369	12,969	92,700	4,000		88,700		4,714	273,663
2009년	85,015	20,000			53,298	11,117	600	44,000	4,000		40,000		41,015	314,678
2010년	79,671	20,000			46,800	12,271	600	104,750	4,000	750	100,000		△25,079	289,599
계	632,062	196,051			238,113	46,839	151,059	342,463	20,000	750	321,713		289,599

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2008년말 현재액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)
합 계		273,663	314,678	289,599	△25,079
예치금	소 계	273,663	314,678	289,599	△25,079
	농협중앙회	33,854	47,103	44,990	△2,113
	농협중앙회	114,005	115,020	115,505	485
	농협중앙회	125,804	152,555	129,104	△23,451

주민지원기금

환 경 미 화 과

주민지원기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 음식물자원화시설 주변지역 주민지원 등에 관한 조례

(2) 설치목적 : 음식물자원화시설 주변지원 등에 소요되는 비용 충당

(3) 설치년도 : 2005년 7월

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 음식물자원화시설 주변지역 주민복리 증진

(2) 2010년도 기금사업 개요

○음식물자원화시설 주민지원협의체의 원활한 운영

○음식물자원화시설 주변지역 주민복리사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액ⓐ	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,751	38	0	38	1,789

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 주민복리증진에 필요하다고 인정되어 지원협의체에서 심의하여 결정된 공동사업의 경비

(4) 지원대상 : 음식물자원화시설 주변지역 주민지원사업(울산광역시 북구 음식물자원화시설 주변지역 주민지원 등에 관한 조례 제9조 및 제10조)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,752,371	1,789,484	37,113	합 계	1,752,371	1,789,484	37,113
∙출 연 금				∙고유목적사업비
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인 건 비
∙융 자 금 회 수				∙물 건 비	300	300	0
∙예 탁 금 상 환 금				∙예 탁 금
∙예 치 금 회 수	1,672,234	1,750,795	78,561	∙예 치 금	1,752,071	1,789,184	37,113
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이 자 수 입	80,137	38,689	△41,448	∙예수금원리금상환
∙기 타 수 입

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				80,137	38,689	△41,448
	210 경상적세외수입			80,137	38,689	△41,448
		216 이자수입		80,137	38,689	△41,448
			216-01 공공예금이자수입	80,137	38,689	△41,448	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 38,689 ○ 정기예금 1,749,537,000원 × 2.2% = 38,489 ○ 보통예금 200,000원 = 200
600 지방채 및 예치금회수				1,672,234	1,750,795	78,561
	630 예치금회수			1,672,234	1,750,795	78,561
		631 예치금회수		1,672,234	1,750,795	78,561
			631-01 예치금회수	1,672,234	1,750,795	78,561	◎ 예치금 회수 (전년도 이월금) 1,750,795,000원 = 1,750,795
세 입 합 계				1,752,371	1,789,484	37,113

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
환경미화과						1,752,371	1,789,484	37,113
	폐기물					1,752,371	1,789,484	37,113
		주민자율의 환경미화 구현				1,752,371	300	0
			음식물자원화시설 주변지역 지원 (주민지원기금)			300	300	0
				음식물자원화시설 주민지원협의체 운영		300	300	0
					201 일반운영비	300	300	0	01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 사무용품 구입 300,000원×1식 = 300
		재무활동 (주민지원기금)				1,752,071	1,789,184	37,113
			보전지출 (주민지원기금)			1,752,071	1,789,184	37,113
				주민지원기금 적립금		1,752,071	1,789,184	37,113
					602 예치금	1,752,071	1,789,184	37,113	01 예치금 ◎ 주민지원기금 적립금 1,789,184,000원 = 1,789,184
세 출 합 계						1,752,371	1,789,484	37,113

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액					잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비 물건비	융자금	기 타
2005년	1,500,082	1,500,000				82	0	0	0				1,500,082	1,500,082
2006년	725,604	500,000				32,327	193,277	555	555				725,049	2,225,131
2007년	141,511					84,708	56,803	801,859	801,859				△660,348	1,564,783
2008년	107,456					48,340	59,116	0	0				107,456	1,672,239
2009년	78,556					78,556	0	0	0				78,556	1,750,795
2010년	38,689					38,689	0	300	0				38,389	1,789,184
계	2,591,898	2,000,000				282,702	309,196	802,714	802,414				1,789,184

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2008년말 현재액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)
합 계		1,672,239	1,750,795	1,789,184	38,389
예치금	소 계	1,672,239	1,750,795	1,789,184	38,389
	농협중앙회	1,239	795	184	△611
	농협중앙회	1,671,000	1,750,000	1,789,000	39,000

Ⅳ. 도시경제국 소관

옥외광고정비기금

건 축 주 택 과

옥외광고정비기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 울산광역시 북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 : 2008년도 7월 21일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 도시가로변 환경개선 사업

○ 현수막 지정게시대 설치사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액ⓐ	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
85	50	10	40	125

(2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 보조금 등 자치단체출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 간판시범거리 조성 및 간판 디자인 개발사업

(4) 지원대상

○ 광고물등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

○ 간판 시범거리 조성사업

○ 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	61,934	135,626	73,692	합 계	61,934	135,626	73,692
∙출 연 금				∙고유목적사업비	10,000	10,000	0
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인 건 비
∙융 자 금 회 수				∙물 건 비
∙예 탁 금 상 환 금				∙예 탁 금
∙예 치 금 회 수	16,470	84,928	68,458	∙예 치 금	51,934	125,626	73,692
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이 자 수 입	164	1,698	1,534	∙예수금원리금상환
∙기 타 수 입	45,300	49,000	3,700

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				45,464	50,698	5,234
	210 경상적세외수입			44,164	49,698	5,534
		213 수수료수입		44,000	48,000	4,000
			213-04 기타수수료	44,000	48,000	4,000	◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료 48,000,000원 = 48,000
		216 이자수입		164	1,698	1,534
			216-01 공공예금이자수입	164	1,698	1,534	◎ 적립금 이자 수입 보통예금 84,928,000원 × 2.0% = 1,698
	220 임시적세외수입			1,300	1,000	△300
		228 잡수입		1,300	1,000	△300
			228-03 과태료	1,000	1,000	0	◎ 불법광고물 과태료 1,000,000원 = 1,000
			228-09 기타 잡수입	300	0	△300
600 지방채및예치금회수				16,470	84,928	68,458
	630 예치금회수			16,470	84,928	68,458
		631 예치금회수		16,470	84,928	68,458
			631-01 예치금회수	16,470	84,928	68,458	◎ 예치금 회수 (전년도 이월금) 84,928,000원 = 84,928
세 입 합 계				61,934	135,626	73,692

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
건축주택과						61,934	135,626	73,692
	지역 및 도시					61,934	135,626	73,692
		광고물 정비로 도시미관 개선				10,000	10,000	0
			옥외광고물 관리			10,000	10,000	0
				옥외광고물 정비		10,000	10,000	0
					201 일반운영비	10,000	0	△10,000
					401 시설비 및 부대비	0	10,000	10,000	01 시설비 ◎ 현수막 지정 게시대 설치 10,000,000원× 1식 = 10,000
		재무활동 (건축주택과)				51,934	125,626	73,692
			보전지출 (옥외광고정비기금)			51,934	125,626	73,692
				옥외광고정비기금 적립금		51,934	125,626	73,692
					602 예치금	51,934	125,626	73,692	01 예치금 ◎ 옥외광고정비기금 적립금 125,626,000원 = 125,626
세 출 총 계						61,934	135,626	73,692

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시․도 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비 물건비	융자금	차입금 원리금 상 환	기 타
2008년	26,790						26,790	0						26,790	26,790
2009년	68,038					1,428	66,610	9,900	9,900					58,138	84,928
2010년	50,698					1,698	49,000	10,000	10,000					40,698	125,626
계	145,526					3,126	142,400	19,900	19,900					125,626

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금			비 고
		2009년도말 현재액(A)	2010년도말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		84,928	125,626	40,698
예치금	소 계	84,928	125,626	40,698
	농협중앙회	84,928	125,626	40,698

재난관리기금

시설재난관리과

재난관리기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난및안전관리기본법 제67조 및 68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(2) 설치목적 : 재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 : 2005년도 11월 14일(재난관리기금과 재해대책기금 통합 조례 제정)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 재난사전대비 시급히 보수ㆍ보강 등 정비를 요하는 사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치 사업

○ 재난예방 홍보사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2009년도말 현재액ⓐ	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
553	99	400	△301	252

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지 (자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(4) 지원대상

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업

○ 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항 (재난 및 안전관리기본법 제68조, 같은법시행령 제74조)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	584,076	652,466	68,390	합 계	584,076	652,466	68,390
∙출 연 금	72,727	90,442	17,715	∙고유목적사업비	5,000	400,000	395,000
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인 건 비
∙융 자 금 회 수				∙물 건 비
∙예 탁 금 상 환 금				∙예 탁 금
∙예 치 금 회 수	487,701	553,274	65,573	∙예 치 금	579,076	252,466	△326,610
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이 자 수 입	23,648	8,750	△14,898	∙예수금원리금상환
∙기 타 수 입

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목					전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항		목
200 세외수입					96,375	99,192	2,817
	210 경상적세외수입				23,648	8,750	△14,898
		216 이자수입			23,648	8,750	△14,898
				216-01 공공예금이자수입	23,648	8,750	△14,898	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 250,000,000원 × 3.5％ = 8,750
	220 임시적세외수입				72,727	90,442	17,715
			224 전입금		72,727	90,442	17,715
				224-04 기금 전입금	0	90,442	90,442	◎ 일반회계 전입금 90,442,000원 = 90,442
600 지방채 및 예치금회수					487,701	553,274	65,573
	630 예치금회수				487,701	553,274	65,573
			631 예치금회수		487,701	553,274	65,573
				631-01 예치금회수	487,701	553,274	65,573	◎ 예치금 회수 (전년도 이월금) 553,274,000원 = 553,274
세 입 합 계					584,076	652,466	68,390

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
시설재난관리과						584,076	652,466	68,390
	재난방재․민방위					584,076	652,466	68,390
		재난재해 예방 및 복구				5,000	400,000	395,000
			재난재해 사전예방			5,000	240,000	235,000
				재난재해 예방활동 강화		5,000	240,000	235,000
					201 일반운영비	5,000	10,000	5,000	01 사무관리비 ◎ 재난예방 및 안전문화 홍보물 제작 10,000,000원× 1식 = 10,000
					401 시설비 및 부대비	0	230,000	230,000	01 시설비 ◎ 재난예방사업비 230,000,000원× 1식 = 230,000
			재난재해 복구활동			0	160,000	160,000
				재난피해 응급복구 추진		0	160,000	160,000
					401 시설비 및 부대비	0	160,000	160,000	01 시설비 ◎ 재난복구사업비 160,000,000원× 1식 = 160,000
		재무활동 (재난관리과)				579,076	252,466	△326,610
			보전지출 (재난관리기금)			579,076	252,466	△326,610
				재난관리기금 적립금		579,076	252,466	△326,610
					602 예치금	310,000	252,466	△57,534	01 예치금 ◎ 재난관리기금 적립금 252,466,000원 = 252,466
세 출 총 계						584,076	652,466	68,390

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비 물건비	융자금	차입금 원리금 상 환	기 타
2006년	343,295	62,800				5,143	275,352	4,052	4,052					339,243	339,243
2007년	103,186	63,188		24,000		15,998		30,245	30,245					72,941	412,184
2008년	67,324	66,690				634		12,239	12,239					55,085	467,269
2009년	86,780	72,727				14,053		775	775					86,005	553,274
2010년	99,192	90,442				8,750		400,000	400,000					△300,808	252,466
계	699,777	355,847		24,000		44,578	275,352	447,311	447,311					252,466

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2008년말 현재액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)
합 계		467,269	553,274	252,466	△300,808
예치금	소 계	467,269	553,274	252,466	△300,808
	농협중앙회	467,269	553,274	252,466	△300,808