2015년도

기금운용계획(안)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

Ⅰ. 2015년도 기금운용 개요

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비 고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	주민참여과
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조제1항 울산광역시 북구 문화진흥기금설치 및 운용조례 제3조	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과 사회복지과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	안전건설과
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축주택과

가. 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

나. 기금현황

(단위:천원)

1. 기금개요

회계년도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전  체

회계년도 : 2015년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	4,995,151	667,852	5,000	0	52,800	0	3,997,929	0	99,570	172,000	4,995,151	394,000	80,000	0	0	0	4,497,151	0	0	24,000
남북교류협력기금	206,867	0	0	0	0	0	202,367	0	4,500	0	206,867	0	0	0	0	0	206,867	0	0	0
문화진흥기금	626,950	200,000	0	0	0	0	412,250	0	14,700	0	626,950	0	0	0	0	0	626,950	0	0	0
사회복지기금	1,301,798	0	0	0	52,800	0	1,204,900	0	24,098	20,000	1,301,798	3,800	80,000	0	0	0	1,217,998	0	0	0
식품진흥기금	441,466	0	5,000	0	0	0	370,466	0	6,000	60,000	441,466	30,200	0	0	0	0	387,266	0	0	24,000
재난관리기금	1,846,961	467,852	0	0	0	0	1,338,467	0	40,642	0	1,846,961	360,000	0	0	0	0	1,486,961	0	0	0
옥외광고정비기금	571,109	0	0	0	0	0	469,479	0	9,630	92,000	571,109	0	0	0	0	0	571,109	0	0	0

회계년도 : 2015년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

3. 기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	3,997,929	997,222	498,000	4,497,151	499,222
남북교류협력기금	202,367	4,500	0	206,867	4,500
문화진흥기금	412,250	214,700	0	626,950	214,700
사회복지기금	1,204,900	96,898	83,800	1,217,998	13,098
식품진흥기금	370,466	71,000	54,200	387,266	16,800
재난관리기금	1,338,467	508,494	360,000	1,486,961	148,494
옥외광고정비기금	469,479	101,630	0	571,109	101,630

4. 기금 총 조성규모

기 금 명	2015년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	4,497,151	294,612	4,791,763
남북교류협력기금	206,867	0	206,867
문화진흥기금	626,950	0	626,950
사회복지기금	1,217,998	294,612	1,512,610
식품진흥기금	387,266	0	387,266
재난관리기금	1,486,961	0	1,486,961
옥외광고정비기금	571,109	0	571,109

회계년도 : 2015년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

(단위:천원)

Ⅱ. 총 무 국 소관

남북교류협력기금

주 민 참 여 과

1. 운 용 총 칙

2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
206,867	0	206,867

2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
202,367	4,500	0	4,500	206,867

가. 기금설치 개요

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2013년

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(1) 기금조성 현황

다. 기금조성 및 운용

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

남북교류협력사업을 추진하고자 하는 기관, 단체 등

남북교류협력사업 추진을 위한 기금 적립

(1) 기금사업의 목표         :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진

나. 기금운용의 기본방향

(2) 2015년도 기금사업 개요  :

(단위:천원)

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	206,867	205,658	1,209	합 계	206,867	205,658	1,209
전입금	0	100,000	△100,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	202,367	101,158	101,209	예치금	206,867	205,658	1,209
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,500	4,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

2. 자금운용계획

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							4,500	4,500	0
	210 경상적세외수입						4,500	4,500	0
		216		이자수입			4,500	4,500	0
			216-01			공공예금이자수입	4,500	4,500	0
700 보전수입등및내부거래							202,367	201,158	1,209
	710 보전수입등						202,367	101,158	101,209
		714		예치금회수			202,367	101,158	101,209
			714-01			예치금회수	202,367	101,158	101,209
수 입 합 계							206,867	205,658	1,209

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	4,500

200,000,000원*2.25% =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	202,367

202,367,000원 =

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민참여과								206,867	205,658	1,209
	일반행정							206,867	205,658	1,209
		재무활동(주민참여과)						206,867	205,658	1,209
			보전지출(남북교류협력기금)					206,867	205,658	1,209
				남북교류협력기금 적립금				206,867	205,658	1,209
						602 예치금		206,867	205,658	1,209
지 출 합 계								206,867	205,658	1,209

01  예치금

◎ 남북교류협력기금 적립금

206,867,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

다. 지출계획

206,867

206,867

206,867

205,658

1,209

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	100,117	100,000	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	100,117
2014년도	102,250	100,000	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	102,250
2015년도	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
계	206,867	200,000	0	0	0	0	6,867	0	0	0	0	0	0	0	0	206,867

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		100,117	202,367	206,867	4,500
예치금	소계	100,117	202,367	206,867	4,500
	농협중앙회	100,117	202,367	206,867	4,500

문화진흥기금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

가. 기금설치 개요

지역문화진흥법 제22조제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금설치 및 운용조례 제3조

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2013년

지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2015년도 기금사업 개요  :

지역문화 진흥 관련 사업 추진을 위한 기금 적립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

지역문화 창작과 보급 등 문화진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

2015년도 말 조성액 ⓐ

2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
412,250	214,700	0	214,700	626,950

나. 기금운용의 기본방향

(단위:천원)

(단위:천원)

융자금 미회수채권 ⓑ

총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ

626,950

0

626,950

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	626,950	412,250	214,700	합 계	626,950	412,250	214,700
전입금	200,000	200,000	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	412,250	202,450	209,800	예치금	626,950	412,250	214,700
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,700	9,800	4,900	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

2. 자금운용계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							14,700	9,800	4,900
	210 경상적세외수입						14,700	9,800	4,900
		216		이자수입			14,700	9,800	4,900
			216-01			공공예금이자수입	14,700	9,800	4,900
700 보전수입등및내부거래							612,250	402,450	209,800
	710 보전수입등						412,250	202,450	209,800
		714		예치금회수			412,250	202,450	209,800
			714-01			예치금회수	412,250	202,450	209,800
	720 내부거래						200,000	200,000	0
		721		전입금			200,000	200,000	0
			721-03			기타회계전입금	200,000	200,000	0
수 입 합 계							626,950	412,250	214,700

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	14,700

600,000,000원*2.45% =

◎ 예치금 회수(전년도이월)	412,250

412,250,000원 =

◎ 일반회계 전입금	200,000

200,000,000원 =

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과								626,950	412,250	214,700
	문화예술							626,950	412,250	214,700
		재무활동(문화체육과)						626,950	412,250	214,700
			보전지출(문화진흥기금)					626,950	412,250	214,700
				문화진흥기금 적립금				626,950	412,250	214,700
						602 예치금		626,950	412,250	214,700
지 출 합 계								626,950	412,250	214,700

01  예치금

◎ 문화예술진흥기금 적립금

626,950,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

다. 지출계획

626,950

626,950

626,950

412,250

214,700

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	202,450	200,000	0	0	0	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	202,450
2014년도	209,800	200,000	0	0	0	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	209,800
2015년도	214,700	200,000	0	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	214,700
계	626,950	600,000	0	0	0	0	26,950	0	0	0	0	0	0	0	0	626,950

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		202,450	412,250	626,950	214,700
예치금	소계	202,450	412,250	626,950	214,700
	농협중앙회	202,450	412,250	626,950	214,700

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

Ⅲ. 복지경제국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과

사 회 복 지 과

2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,204,900	96,898	83,800	13,098	1,217,998

2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,217,998	294,612	1,512,610

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가. 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

기초생활수급자 및 저소득층에게 생활안정자금 융자, 자활․자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

(2) 2015년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정지원, 노인복지증진

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금조성 현황

다. 기금조성 및 운용

(단위:천원)

(단위:천원)

1. 운 용 총 칙

융자회수금, 수익금, 이자수입

(2) 재원조성  :

저소득주민 생활안정자금, 노인복지증진 사업비, 자활기업 및 기초수급자의 자활지원 사업비 등

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 노인, 자활기업 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,301,798	1,231,348	70,450	합 계	1,301,798	1,231,348	70,450
전입금	0	0	0	비융자성사업비	3,800	15,600	△11,800
보조금	0	0	0	융자성사업비	80,000	100,000	△20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	52,800	52,800	0	기본경비	0	600	△600
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,204,900	1,152,616	52,284	예치금	1,217,998	1,115,148	102,850
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	24,098	25,932	△1,834	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	0	20,000	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	182,952	155,366	27,586	합 계	182,952	155,366	27,586
전입금	0	0	0	비융자성사업비	600	0	600
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	52,800	52,800	0	기본경비	0	600	△600
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	127,600	100,310	27,290	예치금	122,352	94,766	27,586
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,552	2,256	296	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(1) 생활안정자금분야

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(2) 기초생활보장자금분야

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	954,830	911,642	43,188	합 계	954,830	911,642	43,188
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	12,000	△12,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	20,000	40,000	△20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	916,500	891,582	24,918	예치금	934,830	859,642	75,188
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,330	20,060	△1,730	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	0	20,000	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	164,016	164,340	△324	합 계	164,016	164,340	△324
전입금	0	0	0	비융자성사업비	3,200	3,600	△400
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	160,800	160,724	76	예치금	160,816	160,740	76
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,216	3,616	△400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(3) 노인복지자금분야

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

300,000원*12월 =

◎ 융자금 이자수입	3,600
○ 생활안정자금	3,600

20,000,000원 =

◎ 자활수익금	20,000

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							47,698	29,532	18,166
	210 경상적세외수입						27,698	29,532	△1,834
		216		이자수입			27,698	29,532	△1,834
			216-01			공공예금이자수입	24,098	25,932	△1,834
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입	20,882
										○ 생활안정자금 127,600,000원*2.0% =	2,552
										○ 기초생활보장자금 916,500,000원*2.0% =	18,330
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입	3,216
										○ 노인복지자금 160,800,000원*2.0% =	3,216
			216-02			민간융자금회수이자수입	3,600	3,600	0
	220 임시적세외수입						20,000	0	20,000
		224		기타수입			20,000	0	20,000
			224-06			그외수입	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래							1,254,100	1,201,816	52,284

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등						1,254,100	1,201,816	52,284
		713		융자금원금수입			49,200	49,200	0
			713-01			민간융자금회수수입	49,200	49,200	0
		714		예치금회수			1,204,900	1,152,616	52,284
			714-01			예치금회수	1,204,900	1,152,616	52,284
수 입 합 계							1,301,798	1,231,348	70,450

◎ 생활안정자금 융자금원금 상환	49,200

4,100,000원*12월 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,044,100
○ 생활안정자금	127,600
○ 기초생활보장자금	916,500
◎ 예치금 회수(전년도 이월)	160,800
○ 노인복지자금	160,800

127,600,000원 =

916,500,000원 =

160,800,000원 =

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

나. 수입계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과								1,137,782	1,067,008	70,774
	취약계층지원							1,137,782	1,067,008	70,774
		참여형 선진복지기반 구축						80,600	112,600	△32,000
			저소득계층 생계지원(사회복지기금)					80,600	112,600	△32,000
				저소득계층 생계자금 융자				80,600	112,600	△32,000
						201 일반운영비		600	600	0
						501 융자금		80,000	100,000	△20,000
		재무활동(복지지원과)						1,057,182	954,408	102,774
			보전지출(사회복지기금)					1,057,182	954,408	102,774
				생활안정자금 적립금				122,352	94,766	27,586
						602 예치금		122,352	94,766	27,586

01  사무관리비

◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용

200,000원*3건 =

01  민간융자금

◎ 생활안정자금 융자금

◎ 기초생활보장자금 융자금

60,000,000원 =

20,000,000원 =

01  예치금

◎ 생활안정자금 적립금

122,352,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

다. 지출계획

600

600

600

0

600

80,000

100,000

80,000

△20,000

60,000

20,000

122,352

94,766

122,352

27,586

122,352

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				기초생활보장자금 적립금				934,830	859,642	75,188
						602 예치금		934,830	859,642	75,188
사회복지과								164,016	164,340	△324
	노인ㆍ청소년							164,016	164,340	△324
		건강하고 활기찬 노후생활 보장						3,200	3,600	△400
			노인복지 증진(사회복지기금)					3,200	3,600	△400
				노인복지자금				3,200	3,600	△400
						307 민간이전		3,200	3,600	△400
									3,600	△400
		재무활동(사회복지과)						160,816	160,740	76
			보전지출(사회복지기금)					160,816	160,740	76
				노인복지자금 적립금				160,816	160,740	76
						602 예치금		160,816	160,740	76
지 출 합 계								1,301,798	1,231,348	70,450

934,830,000원 =

01  예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

11  사회복지사업보조

◎ 대한노인회북구지회 노인복지증진사업 지원

3,200,000원 =

01  예치금

◎ 노인복지자금 적립금

160,816,000원 =

(단위:천원)

934,830

934,830

934,830

859,642

75,188

3,200

3,200

3,200

160,816

160,816

160,816

160,740

76

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	559,182	176,051	0	0	200,089	0	28,611	154,431	234,613	16,000	218,613	0	0	0	0	324,569
2010년도	88,157	20,000	0	0	49,985	0	13,018	5,154	32,000	0	32,000	0	0	0	0	56,157
2011년도	129,890	20,000	0	0	67,307	0	9,875	32,708	30,504	0	30,504	0	0	0	0	99,386
2012년도	196,230	20,000	0	0	47,452	0	13,269	115,509	102,704	4,000	98,704	0	0	0	0	93,526
2013년도	686,575	0	0	0	42,707	0	15,481	628,387	86,800	3,800	83,000	0	0	0	0	599,775
2014년도	76,787	0	0	0	34,196	0	25,319	17,272	45,300	15,300	30,000	0	0	0	0	31,487
2015년도	96,898	0	0	0	52,800	0	24,098	20,000	83,800	3,800	80,000	0	0	0	0	13,098
계	1,833,719	236,051	0	0	494,536	0	129,671	973,461	615,721	42,900	572,821	0	0	0	0	1,217,998

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,173,414	1,204,900	1,217,998	13,098
예치금	소계	1,173,414	1,204,900	1,217,998	13,098
	농협중앙회 (생활안정자금)	121,021	127,600	122,352	△5,248
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	891,629	916,500	934,830	18,330
	농협중앙회 (노인복지자금)	160,764	160,800	160,816	16

식품진흥기금

환 경 위 생 과

2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
370,466	71,000	54,200	16,800	387,266

2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
387,266	0	387,266

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

가. 기금설치 개요

식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2000년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(단위:천원)

식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(2) 재원조성  :

울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

식품위생업소 및 모범업소 지원

음식문화개선사업 및 좋은 식단 추진사업 지원, 어린이기호식품 우수판매업소 지원, 식중독 예방 홍보사업

(2) 2015년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

식품위생 및 주민영양의 수준 향상 도모

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	441,466	467,500	△26,034	합 계	441,466	467,500	△26,034
전입금	0	0	0	비융자성사업비	30,200	12,520	17,680
보조금	5,000	0	5,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	45,230	△45,230
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	370,466	350,750	19,716	예치금	387,266	365,750	21,516
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,000	6,750	△750	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	60,000	110,000	△50,000	기타지출	24,000	44,000	△20,000

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

2. 자금운용계획

300,000,000원*2.0% =

◎ 과징금 수입	60,000

60,000,000원 =

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	6,000

5,000,000원 =

◎ 음식문화개선사업	5,000

장․관․항․목								수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입								66,000	116,750	△50,750
	210 경상적세외수입							6,000	6,750	△750
		216		이자수입				6,000	6,750	△750
			216-01			공공예금이자수입		6,000	6,750	△750
	220 임시적세외수입							60,000	110,000	△50,000
		224		기타수입				60,000	110,000	△50,000
			224-06			그외수입		60,000	110,000	△50,000
500 보조금								5,000	0	5,000
	520 시ㆍ도비보조금등							5,000	0	5,000
		521		시ㆍ도비보조금등				5,000	0	5,000
			521-01			시ㆍ도비보조금등		5,000	0	5,000
700 보전수입등및내부거래								370,466	350,750	19,716
	710 보전수입등							370,466	350,750	19,716
		714		예치금회수				370,466	350,750	19,716
			714-01				예치금회수	370,466	350,750	19,716
											◎ 예치금 회수(전년도 이월) 370,466,000원 = 370,466
수 입 합 계								441,466	467,500	△26,034

(단위:천원)

나. 수입계획

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

다. 지출계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								441,466	467,500	△26,034
	식품의약안전							441,466	467,500	△26,034
		안전한 식품의 제조 ․ 유통기반 조성						54,200	101,750	△47,550
			모범음식점 및 좋은식단 추진(식품진흥기금)					12,000	45,230	△33,230
				식품진흥기금 운용				12,000	45,230	△33,230
						201 일반운영비		12,000	45,230	△33,230
							01 사무관리비 12,000	12,000	45,230	△33,230
							◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 2,000원*1,000개 = 2,000
							◎ 저염식 및 좋은식단 관련 홍보물 제작 2,000원*1,500개 = 3,000
							◎ 회 취급업소(정자,당사)지원 자외선 칼 소독기 125,000원*40개소 = 5,000
							◎ 어린이기호식품 우수판매업소 지원 100,000원*20대 = 2,000
			식품위생업소관리(식품진흥기금)					42,200	56,520	△14,320
				식품진흥기금 운용				32,200	56,520	△24,320
						301 일반보상금		5,200	9,520	△4,320
							09 행사실비보상금 5,200	5,200	5,200	0
							◎ 좋은식단실천 영업주 음식문화 탐방 130,000원*40명 = 5.200

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		3,000	3,000	0
							04 민간행사사업보조 3,000	3,000	3,000	0
							◎ 향토․전통음식점 등 음식축제 지원 3,000,000원 = 3,000
						308 자치단체등이전		24,000	44,000	△20,000
							10 기타부담금 24,000	24,000	44,000	△20,000
							◎과징금수입 광역시 귀속분 반환 60,000,000원*40% = 24,000
				음식문화개선사업				10,000	0	10,000
						301 일반보상금		10,000	0	10,000
							11 기타보상금 10,000	10,000	0	10,000
							◎ 음식문화개선 지원 1,000,000원*10개소 = 10,000
							[시 5,000]
							[구 5,000]
		재무활동(환경위생과)						387,266	365,750	21,516
			보전지출(식품진흥기금)					387,266	365,750	21,516
				식품진흥기금 적립금				387,266	365,750	21,516
						602 예치금		387,266	365,750	21,516
							01 예치금 387,266	387,266	365,750	21,516
							◎ 식품진흥기금 적립금 387,266,000원 = 387,266
지 출 합 계								441,466	467,500	△26,034

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	275,715	0	60,000	0	0	0	37,383	178,332	79,257	79,257	0	0	0	0	0	196,458
2010년도	40,475	0	0	0	0	0	4,315	36,160	20,157	5,693	0	0	0	0	14,464	20,318
2011년도	109,252	0	0	0	0	0	6,382	102,870	52,939	11,791	0	0	0	0	41,148	56,313
2012년도	97,056	0	0	0	0	0	8,346	88,710	54,843	2,720	0	16,639	0	0	35,484	42,213
2013년도	102,896	0	0	0	0	0	7,496	95,400	62,732	7,446	0	20,118	0	0	35,168	40,164
2014년도	116,750	0	0	0	0	0	6,750	110,000	101,750	12,520	0	45,230	0	0	44,000	15,000
2015년도	71,000	0	5,000	0	0	0	6,000	60,000	54,200	30,200	0	0	0	0	24,000	16,800
계	813,144	0	65,000	0	0	0	76,672	671,472	425,878	149,627	0	81,987	0	0	194,264	387,266

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		355,466	370,466	387,266	16,800
예치금	소계	355,466	370,466	387,266	16,800
	농협중앙회	355,466	370,466	387,266	16,800

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

Ⅳ. 건설도시국 소관

재난관리기금

안 전 건 설 과

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,338,467	508,494	360,000	148,494	1,486,961

가. 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 :

2005년

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(1) 기금조성 현황

다. 기금조성 및 운용

(단위:천원)

(단위:천원)

재난사전대비 시급히 보수․보강 및 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보사업

(2) 2015년도 기금사업 개요  :

재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
1,486,961	0	1,486,961

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

(1) 기금사업의 목표         :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,846,961	1,511,423	335,538	합 계	1,846,961	1,511,423	335,538
전입금	467,852	402,718	65,134	비융자성사업비	360,000	114,000	246,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	36,000	△36,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,338,467	1,075,447	263,020	예치금	1,486,961	1,361,423	125,538
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	40,642	33,258	7,384	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

2. 자금운용계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							40,642	33,258	7,384
	210 경상적세외수입						40,642	33,258	7,384
		216		이자수입			40,642	33,258	7,384
			216-01			공공예금이자수입	40,642	33,258	7,384
700 보전수입등및내부거래							1,806,319	1,478,165	328,154
	710 보전수입등						1,338,467	1,075,447	263,020
		714		예치금회수			1,338,467	1,075,447	263,020
			714-01			예치금회수	1,338,467	1,075,447	263,020
	720 내부거래						467,852	402,718	65,134
		721		전입금			467,852	402,718	65,134
			721-03			기타회계전입금	467,852	402,718	65,134
수 입 합 계							1,846,961	1,511,423	335,538

◎ 정기예금 운용 등 이자수입

1,806,319,000원*2.25% =	40,642

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,338,467

1,338,467,000원 =

◎ 일반회계 전입금	467,852

140,355,606,670원*1/300 =

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전건설과								1,846,961	1,511,423	335,538
	재난방재ㆍ민방위							1,846,961	1,511,423	335,538
		재난재해 예방 및 복구						360,000	150,000	210,000
			재난재해 사전예방(재난관리기금)					50,000	24,000	26,000
				재난재해 예방활동 강화				50,000	24,000	26,000
						401 시설비및부대비		50,000	24,000	26,000
			재난재해 복구활동(재난관리기금)					310,000	126,000	184,000
				재난피해 응급복구 추진				310,000	126,000	184,000
						201 일반운영비		90,000	36,000	54,000
						206 재료비		120,000	30,000	90,000

01  시설비

◎ 재난예방 사업비

50,000,000원 =

01  사무관리비

◎ 응급복구 장비 임차

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6㎥

400,000원*5대*20일 =

500,000원*5대*20일 =

01  재료비

◎ 염화칼슘 구입비

600,000원*200톤 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

다. 지출계획

50,000

24,000

50,000

26,000

50,000

90,000

36,000

90,000

54,000

90,000

40,000

50,000

120,000

30,000

120,000

90,000

120,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
		재무활동(안전건설과)						1,486,961	1,361,423	125,538
			보전지출(재난관리기금)					1,486,961	1,361,423	125,538
				재난관리기금 적립금				1,486,961	1,361,423	125,538
						602 예치금		1,486,961	1,361,423	125,538
지 출 합 계								1,846,961	1,511,423	335,538

01  시설비

◎ 응급복구 사업비

100,000,000원 =

01  예치금

◎ 재난관리기금 적립금

1,486,961,000원 =

(단위:천원)

100,000

60,000

100,000

40,000

100,000

1,486,961

1,361,423

1,486,961

125,538

1,486,961

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	840,096	702,969	24,000	0	0	0	113,127	0	279,717	279,717	0	0	0	0	0	560,379
2010년도	433,409	90,442	325,000	0	0	0	17,967	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	△66,591
2011년도	151,341	104,769	39,000	0	0	0	7,572	0	134,296	134,296	0	0	0	0	0	17,045
2012년도	189,306	175,456	0	0	0	0	13,850	0	6,588	6,588	0	0	0	0	0	182,718
2013년도	430,886	285,806	121,800	0	0	0	23,280	0	48,750	44,790	0	3,960	0	0	0	382,136
2014년도	655,109	402,718	223,000	0	0	0	29,391	0	392,329	275,798	0	28,327	0	0	88,204	262,780
2015년도	508,494	467,852	0	0	0	0	40,642	0	360,000	360,000	0	0	0	0	0	148,494
계	3,208,641	2,230,012	732,800	0	0	0	245,829	0	1,721,680	1,601,189	0	32,287	0	0	88,204	1,486,961

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,075,687	1,338,467	1,486,961	148,494
예치금	소계	1,075,687	1,338,467	1,486,961	148,494
	농협중앙회	1,075,687	1,338,467	1,486,961	148,494

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

옥외광고정비기금

건 축 주 택 과

2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
469,479	101,630	0	101,630	571,109

2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
571,109	0	571,109

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

가. 기금설치 개요

옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2008년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

○ 기금 총 조성규모

수수료, 과태료, 이자수입

(2) 재원조성  :

광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업비용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 간판시범거리 조성사업

광고물 등 정비, 경관개선 등 옥외광고정비기금의 고유목적사업 추진을 위한 기금 적립

(2) 2015년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	571,109	469,479	101,630	합 계	571,109	469,479	101,630
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	469,479	384,379	85,100	예치금	571,109	469,479	101,630
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,630	8,100	1,530	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	92,000	77,000	15,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

428,000,000원*2.25% =

30,000,000원 =

469,479,000원 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	469,479

◎ 불법광고물 과태료	30,000

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	9,630

◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료	62,000

62,000,000원 =

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							101,630	85,100	16,530
	210 경상적세외수입						71,630	70,100	1,530
		213		수수료수입			62,000	62,000	0
			213-04			기타수수료	62,000	62,000	0
		216		이자수입			9,630	8,100	1,530
			216-01			공공예금이자수입	9,630	8,100	1,530
	220 임시적세외수입						30,000	15,000	15,000
		223		과징금및과태료등			30,000	15,000	15,000
			223-03			과태료	30,000	15,000	15,000
700 보전수입등및내부거래							469,479	384,379	85,100
	710 보전수입등						469,479	384,379	85,100
		714		예치금회수			469,479	384,379	85,100
			714-01			예치금회수	469,479	384,379	85,100
수 입 합 계							571,109	469,479	101,630

(단위:천원)

나. 수입계획

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과								571,109	469,479	101,630
	지역및도시							571,109	469,479	101,630
		재무활동(건축주택과)						571,109	469,479	101,630
			보전지출(옥외광고정비기금)					571,109	469,479	101,630
				옥외광고정비기금 적립금				571,109	469,479	101,630
						602 예치금		571,109	469,479	101,630
지 출 합 계								571,109	469,479	101,630

01  예치금

◎ 옥외광고정비기금 적립금

571,109,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

다. 지출계획

571,109

469,479

571,109

101,630

571,109

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	99,624	0	0	0	0	0	181	99,443	9,900	9,900	0	0	0	0	0	89,724
2010년도	72,779	0	0	0	0	0	2,698	70,081	9,268	9,268	0	0	0	0	0	63,511
2011년도	71,354	0	0	0	0	0	3,347	68,007	27,467	27,467	0	0	0	0	0	43,887
2012년도	91,664	0	0	0	0	0	5,000	86,664	0	0	0	0	0	0	0	91,664
2013년도	95,593	0	0	0	0	0	6,510	89,083	0	0	0	0	0	0	0	95,593
2014년도	85,100	0	0	0	0	0	8,100	77,000	0	0	0	0	0	0	0	85,100
2015년도	101,630	0	0	0	0	0	9,630	92,000	0	0	0	0	0	0	0	101,630
계	617,744	0	0	0	0	0	35,466	582,278	46,635	46,635	0	0	0	0	0	571,109

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		384,379	469,479	571,109	101,630
예치금	소계	384,379	469,479	571,109	101,630
	농협중앙회	384,379	469,479	571,109	101,630

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)