2011년도

기금운용계획안

울산광역시 북구

목      차

Ⅰ. 2011년도 기금운용 개요 ------------------------------------------------------------------------ 1

1. 기금 개요 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

2. 기금운용계획 총괄표 --------------------------------------------------------------------------------------- 4

3. 기금조성규모 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Ⅱ. 생활경제국 소관 -------------------------------------------------------------------------------------- 7

1. 사회복지기금 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2. 식품진흥기금 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

3. 주민지원기금 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

Ⅲ. 도시건설국 소관 ------------------------------------------------------------------------------------- 39

1. 옥외광고정비기금 --------------------------------------------------------------------------------------------- 41

2. 재난관리기금 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 51

Ⅰ. 2011년도 기금운용 개요

1. 기금 개요

□ 관련 법규

○ 지방자치단체기금관리기본법 제8조

□ 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

□ 기금현황

기 금 명	설 치 년 도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비고
사회복지기금	2006. 1. 1	저소득주민 생활안정자금, 노인복지 증진 사업 등	사회복지기금 설치 및 운용조례	생활지원과
식품진흥기금	2000. 9. 14	식품위생 및 국민영양 수준의 향상	식품위생법 및 식품진흥기금 운용조례	환경위생과
주민지원기금	2005. 7. 29	음식물자원화시설 주변지역 주민 지원사업	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 법률, 음식물자원화시설 주변지역 주민지원 등에 관한 조례	환경미화과
옥외광고정비기금	2008. 7. 21	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법	건축주택과
재난관리기금	2005. 11. 14	재난사전대비 보수 및 자연재해에 대한 응급복구사업	재난 및 안전관리 기본법	시설재난관리과

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획						지 출 계 획
	계	출연금	융자금회 수	예치금회 수	이 자 수 입	기 타 수 입	계	고유목적사 업 비	융자금	기 본 경 비	예치금	기 타 지 출
계	3,327,402	124,769	62,400	2,979,983	70,050	90,200	3,327,402	2,043,425	110,000	750	1,162,027	11,200
사회복지기금	452,581	20,000	62,400	358,387	10,594	1,200	452,581	3,770	110,000	750	338,061
식품진흥기금	253,338			220,718	4,620	28,000	253,338	11,800			230,338	11,200
주민지원기금	1,828,855			1,789,502	39,353		1,828,855	1,828,855
옥외광고정비기금	194,485			130,421	3,064	61,000	194,485	29,000			165,485
재난관리기금	598,143	104,769		480,955	12,419		598,143	170,000			428,143

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	‘10년도말 현재액 ⓐ	‘11년도 기금운용		‘11년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
계	2,979,983	347,419	2,165,375	1,162,027	△ 1,817,956
사회복지기금	358,387	94,194	114,520	338,061	△ 20,326
식품진흥기금	220,718	32,620	23,000	230,338	9,620
주민지원기금	1,789,502	39,353	1,828,855	0	△ 1,789,502
옥외광고정비기금	130,421	64,064	29,000	165,485	35,064
재난관리기금	480,955	117,188	170,000	428,143	△ 52,812

Ⅱ. 생활경제국 소관

사회복지기금

생 활 지 원 과

사회복지기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 울산광역시 북구 관내에 거주하는 저소득 주민의 생계자금 융자, 노인 복지증진과 국민기초생활보장법

제18조3 및 같은법 시행령 제41조의 규정에 의한 보장비용에 충당하고자 함.

(3) 설치년도 : 2006년 1월 1일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정 지원

○ 노인복지 증진

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자 및 저소득층에게 생활안정자금 융자, 자활․자립 능력 배양

○ 노인복지 증진을 위한 사업비 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
358	94	114	△20	338

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 융자회수금, 기금 이자 등

(3) 지원기준 : 저소득주민 생활안정자금, 노인복지 증진 사업비, 기초생활보장비용 등

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층, 노인, 자활공동체 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	394,349	452,581	58,232	합 계	394,349	452,581	58,232
∙출 연 금	20,000	20,000	0	∙기본경비	750	750	0
∙융 자 금 회 수	46,800	62,400	15,600	∙고유목적사업비	4,000	3,770	△230
- 원 금	42,000	57,600	15,600	∙융 자 금	100,000	110,000	10,000
- 이 자	4,800	4,800	0	∙예 치 금	289,599	338,061	48,462
∙예 치 금 회 수	314,678	358,387	43,709
∙이 자 수 입	12,271	10,594	△1,677
∙기 타 수 입	600	1,200	600

가-1. 자금수지총괄(생활안정자금분야)

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	95,740	123,860	28,120	합 계	95,740	123,860	28,120
∙융 자 금 회 수	46,800	62,400	15,600	∙기본경비	750	750	0
- 원 금	42,000	57,600	15,600	∙융 자 금	50,000	60,000	10,000
- 이 자	4,800	4,800	0	∙예 치 금	44,990	63,110	18,120
∙예 치 금 회 수	47,103	59,786	12,683
∙이 자 수 입	1,837	1,674	△163

가-2. 자금수지총괄(노인복지자금분야)

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	119,505	138,508	19,003	합 계	119,505	138,508	19,003
∙출 연 금	0	20,000	20,000	∙고유목적사업비	4,000	3,770	△230
∙이자수입	4,485	3,772	△713	∙예 치 금	115,505	134,738	19,233
∙예 치 금 회 수	115,020	114,736	△284

가-3. 자금수지총괄(기초생활보장자금분야)

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	179,104	190,213	11,109	합 계	179,104	190,213	11,109
∙출 연 금	20,000	0	△20,000	∙융 자 금	50,000	50,000	0
∙예 치 금 회 수	152,555	183,865	31,310	∙예 치 금	129,104	140,213	11,109
∙이 자 수 입	5,949	5,148	△801
∙기 타 수 입	600	1,200	600

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

수 입 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				79,671	94,194	14,523
	210 경상적세외수입			17,071	15,394	△1,677
		216 이자수입		17,071	15,394	△1,677
			216-01 공공예금이자수입	12,271	10,594	△1,677	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 10,594 ○생활안정자금 59,786,000원 × 2.8% = 1,674 ○노인복지자금 134,736,000원 × 2.8% = 3,772 ○기초생활보장자금 183,865,000원 × 2.8% = 5,148
			216-02 민간융자금회수이자수입	4,800	4,800	0	◎ 융자금 이자수입 4,800 ○생활안정자금 400,000원 × 12월 = 4,800
	220 임시적세외수입			62,600	78,800	16,200
		224 전입금		20,000	20,000	0
			224-03 기타회계전입금	20,000	20,000	0	◎ 일반회계 전입금 20,000,000원 = 20,000
수 입 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
		226 융자금 원금수입		42,000	57,600	15,600
			226-01 민간융자금회수수입	42,000	57,600	15,600	◎ 생활안정자금 융자금원금 상환 4,800,000원 × 12월 = 57,600
		228 잡수입		600	1,200	600
			228-09 기타잡수입	600	1,200	600	◎ 기초생활보장수급자 과년도 보장비용 징수금 100,000원 × 12월 = 1,200
600 지방채및예치금회수				314,678	358,387	43,709
	630 예치금회수			314,678	358,387	43,709
		631 예치금회수		314,678	358,387	43,709
			631-01 예치금회수	314,678	358,387	43,709	◎ 예치금회수 (전년도 이월금) 358,387 ○생활안정자금 59,786,000원 = 59,786 ○노인복지자금 114,736,000원 = 114,736 ○기초생활보장자금 183,865,000원 = 183,865
세 입 합 계				394,349	452,581	58,232

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
생활지원과						274,844	314,073	39,229
						274,844	314,073	39,229
	취약계층지원
						100,750	110,750	10,000
		빈틈없는 사회안전망 구축
						100,750	110,750	10,000
			저소득계층 생계지원 (사회복지기금)
						100,750	110,750	10,000
				저소득계층 생계자금 융자
					201 일반운영비	750	750	0	01 사무관리비 750 ◎ 생활안정자금 전세권설정 위탁비용 150,000원 × 5건 = 750
					501 융자금	100,000	110,000	10,000	01 민간융자금 110,000 ◎ 생활안정자금 융자금 60,000,000원 = 60,000 ◎ 기초생활보장자금 융자금 50,000,000원 = 50,000
		재무활동 (생활지원과)				174,094	203,323	29,229
			보전지출 (사회복지기금)			174,094	203,323	29,229
				생활안정자금 적립금		44,990	63,110	18,120
					602 예치금	44,990	63,110	18,120	01 예치금 ◎ 생활안정자금 적립금 63,110,000원 = 63,110
				기초생활보장자금 적립금		129,104	140,213	11,109
					602 예치금	129,104	140,213	11,109	01 예치금 ◎ 기초생활보장자금 적립금 140,213,000원 = 140,213

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
사회복지과						119,505	138,508	19,003
	노인․청소년					119,505	138,508	19,003
		건강하고 활기찬 노후생활 보장				4,000	3,770	△230
			노인복지 증진 (사회복지기금)			4,000	3,770	△230
				노인복지자금		4,000	3,770	△230
					307 민간이전	0	3,770	3,770	10 사회복지보조금 ◎ 대한노인회북구지회 노인복지증진사업 지원 3,770,000원 = 3,770
		재무활동 (사회복지과)				115,505	134,738	19,233
			보전지출 (사회복지기금)			115,505	134,738	19,233
				노인복지자금 적립금		115,505	134,738	19,233
					602 예치금	115,505	134,738	19,233	01 예치금 ◎ 노인복지자금 적립금 134,738,000원 = 134,738
세 출 총 계						394,349	452,581	58,232

3. 연도별 기금조성 및 집행현황                                                  (단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액					잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	기본경비	융자금	기 타
2005년
2006년	282,675	116,051			35,201	5,275	126,148	30,100	4,000		26,100		252,575	252,575
2007년	87,287	20,000			48,738	7,807	10,742	70,913	4,000		66,913		16,374	268,949
2008년	97,414	20,000			54,076	10,369	12,969	92,700	4,000		88,700		4,714	273,663
2009년	91,806	20,000			62,074	5,160	4,572	40,900	4,000		36,900		50,906	324,569
2010년	85,558	20,000			49,039	12,702	3,817	51,740	1,740		50,000		33,818	358,387
2011년	94,194	20,000			62,400	10,594	1,200	114,520	3,770	750	110,000		△20,326	338,061
계	738,934	216,051			311,528	51,907	159,448	400,873	21,510	750	378,613		338,061

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2009년말 현재액	2010년말 현재액(A)	2011년말 현재액(B)	증 감 (B-A)
합 계		324,569	358,387	338,061	△20,326
예치금	소 계	324,569	358,387	338,061	△20,326
	농협중앙회 (생활안정자금)	59,447	59,786	63,110	3,324
	농협중앙회 (노인복지자금)	114,728	114,736	134,738	20,002
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	150,394	183,865	140,213	△43,652

식품진흥기금

환 경 위 생 과

식품진흥기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용조례

(2) 설치목적 : 식품진흥기금을 효율적으로 관리․운용하는데 필요한 사항을 규정하기 위함.

(3) 설치년도 : 2000년 9월 14일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모

(2) 2011년도 기금사업 개요 : 기금 보유액이 1억이상 10억미만인 시․군․구는 자체수입금(전년도 이월금 제외)

50%사용(2009. 7월 식품진흥기금 보유에 따른 사용기준 권고사항)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
220	33	23	10	230

(2) 재원조성 : 식품위생법 위반 과징금, 이자 수입 등.

(3) 지원기준 : 울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도 지출액	지 출 액	증 감
합 계	241,218	253,338	12,120	합 계	241,218	253,338	12,120
∙출 연 금				∙고유목적사업비	5,700	11,800	6,100
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인력운영비
∙융자금회수				∙기본경비
∙예탁금상환금				∙예 탁 금
∙예치금회수	196,458	220,718	24,260	∙예 치 금	220,718	230,338	9,620
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이자수입	7,760	4,620	▵3,140	∙예수금원리금상환
∙기타수입	37,000	28,000	▵9,000	∙기타지출	14,800	11,200	△3,600

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장		관		항		목
200 세외수입							44,760	32,620	△12,140
	210 경상적세외수입						7,760	4,620	△3,140
					216 이자수입		7,760	4,620	△3,140
						216-01 공공예금이자수입	7,760	4,620	△3,140	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 210,000,000원 × 2.2% = 4,620
	220 임시적세외수입						37,000	28,000	△9,000
					228 잡수입		37,000	28,000	△9,000
						228-09 기타잡수입	37,000	28,000	△9,000	◎ 과징금 28,000,000원 = 28,000
600 지방채및예치금회수							196,458	220,718	24,260
	630 예치금회수						196,458	220,718	24,260
			631 예치금회수				196,458	220,718	24,260
						631-01 예치금회수	196,458	220,718	24,260	◎ 예치금회수(전년도 이월금) 220,718,000원 = 220,718
세 입 합 계							241,218	253,338	12,120

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목						전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
분야	부문	정책	단위	세부	편성목
환경위생과						241,218	253,338	12,120
	식품의약안전					241,218	253,338	12,120
		안전한 식품의 제조․유통기반조성				5,700	11,800	6,100
			모범음식점 및 좋은식단추진			5,700	11,800	6,100
				식품진흥기금 운용		5,700	11,800	6,100
					201 일반운영비	5,700	11,800	6,100	01 사무관리비 11,800 ◎ 학교주변 위해식품 홍보물 제작 - 2,000원 × 1종 × 500매 = 1,000 ◎ 모범음식점 지원 - 해충 포충기구입 135,000원×80개 = 10,800
		재무활동(환경위생과)				235,518	241,538	6,020
			보전지출(식품진흥기금)			235,518	241,538	6,020
				식품진흥기금 적립금		235,518	241,538	6,020
					308 자치단체등이전	14,800	11,200	▵3,600	08 기타부담금 ◎ 과징금 수입 광역시 귀속분 반환 28,000,000원×40% = 11,200
					602 예치금	220,718	230,338	9,620	01 예치금 ◎ 식품진흥기금 적립금 230,338,000원 = 230,338
세 출 합 계						241,218	253,338	12,120

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액						집 행 액						잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국고 보조금	시 보조금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사 업 비	기본경비	융자금	차입금원리금상환	기타 지출
2000~ 2005년	194,749			60,000	11,893	122,856	60,000	60,000					134,749	417,014
2006년	36,589				4,765	31,824	9,979	9,979					26,610	161,359
2007년	6,635				5,915	720	9,278	9,278					△2,643	158,716
2008년	23,302				7,690	15,612	0						23,302	182,018
2009년	14,440				7,120	7,320	0						14,440	196,458
2010년	44,760				7,760	37,000	20,500	5,700				14,800	24,260	220,718
2011년	32,620				4,620	28,000	23,000	11,800				11,200	9,620	230,338
계	353,095			60,000	49,763	243,332	122,757	96,757				26,000	230,338

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2009년말 현재액	2010년도말 현재액(A)	2011년도말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		196,458	220,718	230,338	9,620
예치금	소 계	196,458	220,718	230,338	9,620
	농협중앙회	196,458	220,718	230,338	9,620

주민지원기금

환 경 미 화 과

주민지원기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 음식물자원화시설 주변지역 주민지원 등에 관한 조례

(2) 설치목적 : 음식물자원화시설 주변지원 등에 소요되는 비용 충당

(3) 설치년도 : 2005년 7월

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 음식물자원화시설 주변지역 주민복리 증진

(2) 2011년도 기금사업 개요

○음식물자원화시설 주민지원협의체의 원활한 운영

○음식물자원화시설 주변지역 주민복리사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,790	39	1,829	△1,790	0

(2) 재원조성 : 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 주민복리증진에 필요하다고 인정되어 지원협의체에서 심의하여 결정된 공동사업의 경비

(4) 지원대상 : 음식물자원화시설 주변지역 주민지원사업(울산광역시 북구 음식물자원화시설 주변지역 주민지원 등에 관한 조례 제9조 및 제10조)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,789,501	1,828,855	39,354	합 계	1,789,501	1,828,855	39,354
∙출 연 금				∙고유목적사업비		1,828,855	1,828,855
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인력운영비
∙융 자 금 회 수				∙기본경비			0
∙예 탁 금 상 환 금				∙예 탁 금
∙예 치 금 회 수	1,750,789	1,789,502	38,713	∙예 치 금	1,789,501		△1,789,501
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이 자 수 입	38,712	39,353	641	∙예수금원리금상환
∙기 타 수 입

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				38,712	39,353	641
	210 경상적세외수입			38,712	39,353	641
		216 이자수입		38,712	39,353	641
			216-01 공공예금이자수입	38,712	39,353	641	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 39,353 ○ 정기예금 1,788,237,717원 × 2.2% = 39,341 ○ 보통예금 12,000원 = 12
600 지방채및예치금회수				1,750,789	1,789,502	38,713
	630 예치금회수			1,750,789	1,789,502	38,713
		631 예치금회수		1,750,789	1,789,502	38,713
			631-01 예치금회수	1,750,789	1,789,502	38,713	◎ 예치금회수(전년도 이월금) 1,789,502,000원 = 1,789,502
세 입 합 계				1,789,501	1,828,855	39,354

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
환경보호						1,789,501	1,828,855	1,828,855
	폐기물					0	1,828,855	1,828,855
		주민자율의 환경미화 구현				0	1,828,855	1,828,855
			음식물자원화시설 주변지역 지원(주민지원기금)			0	1,828,855	1,828,855
				음식물자원화시설 주변지역 지원		0	1,828,855	1,828,855
					401 시설비및부대비	0	1,200,000	1,200,000	01시설비 1,200,000 ◎ 공동목욕탕 부지 매입비 900,000,000원 = 900,000 ◎ 약수마을 주민편의시설(주차장 포장) 300,000,000원 = 300,000
					701기타회계전출금	0	628,855	628,855	01 일반회계 전출금 628,855 ◎ 일반회계 전출금 628,855,000원 = 628,855
세 출 합 계						1,789,501	1,828,855	39,354

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액					잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	기본경비	융자금	기 타
2005년도	1,500,082	1,500,000				82		0	0				1,500,082	1,500,082
2006년도	725,604	500,000				32,327	193,277	555	555				725,049	2,225,131
2007년도	141,511					84,708	56,803	801,859	801,859				△660,348	1,564,783
2008년도	107,456					48,340	59,116	0	0				107,456	1,672,239
2009년도	78,549					78,549	0	0	0				78,549	1,750,788
2010년도	38,714					38,714	0	0	0				38,714	1,789,502
2011년도	39,353					39,353	0	1,828,855	1,828,855				△1,789502	0
계	2,631,269	2,000,000				322,073	309,196	2,631,269	2,631,269				0

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2009년말 현재액	2010년말 현재액(A)	2011년말 현재액(B)	증 감 (B-A)
합 계		1,750,788	1,789,502	0	1,789,502
예치금	소 계
	농협중앙회	1,251	1,264	0	△1,264	보통예금
	농협중앙회	1,749,537	1,788,238	0	△1,788,238	정기예금

Ⅲ. 도시건설국 소관

옥외광고정비기금

건 축 주 택 과

옥외광고정비기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 울산광역시 북구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 : 2008년도 7월 21일

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 도시가로변 환경개선 사업

○ 현수막 지정게시대 설치사업

○ 공공디자인 및 아름다운거리 선진지 견학

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
130	64	29	35	165

(2) 재원조성 : 수수료, 과태료, 이행강제금, 보조금 등 자치단체출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 간판시범거리 조성 및 간판 디자인 개발사업

(4) 지원대상

○ 광고물등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

○ 간판 시범거리 조성사업

○ 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	135,626	194,485	58,859	합 계	135,626	194,485	58,859
∙출 연 금				∙고유목적사업비	10,000	29,000	19,000
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인력운영비
∙융 자 금 회 수				∙기본경비
∙예 탁 금 상 환 금				∙예 탁 금
∙예 치 금 회 수	84,928	130,421	45,493	∙예 치 금	125,626	165,485	39,859
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이 자 수 입	1,698	3,064	1,366	∙예수금원리금상환
∙기 타 수 입	49,000	61,000	12,000

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				50,698	64,064	13,366
	210 경상적세외수입			49,698	51,064	1,366
		213 수수료수입		48,000	48,000	0
			213-04 기타수수료	48,000	48,000	0	◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료 48,000,000원 = 48,000
		216 이자수입		1,698	3,064	1,366
			216-01 공공예금이자수입	1,698	3,064	1,366	◎ 이자수입 - 정기적금 110,000,000원×2.6% = 2,860 - 보통예금 20,421,000원×1.0% = 204
	220 임시적세외수입			1,000	13,000	12,000
		228 잡수입		1,000	13,000	12,000
			228-03 과태료	1,000	5,000	4,000	◎ 불법광고물 과태료 5,000,000원 = 5,000
			228-09 기타잡수입	0	8,000	8,000	◎ 광고수익 8,000,000원 = 8,000
600 지방채및예치금회수				84,928	130,421	45,493
	630 예치금회수			84,928	130,421	45,493
		631 예치금회수		84,928	130,421	45,493
			631-01 예치금회수	84,928	130,421	45,493	◎ 예치금회수(전년도 이월금) 130,421,000원 = 130,421
세 입 합 계				135,626	194,485	58,859

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
건축주택과						135,626	194,485	58,859
	지역 및 도시					135,626	194,485	58,859
		광고물 정비로 도시미관 개선				10,000	29,000	19,000
			옥외광고물 관리			10,000	29,000	19,000
				옥외광고물 정비		10,000	29,000	19,000
					401 시설비및부대비	10,000	29,000	19,000	01 시설비 ◎ 현수막 지정게시대 설치 7,000,000원×2개소 = 14,000 ◎ 벽보게시판 설치 3,000,000원×5개소 = 15,000
		재무활동(옥외광고정비기금)				125,626	165,485	39,859
			보전지출(옥외광고정비기금)			125,626	165,485	39,859
				옥외광고정비기금 적립금		125,626	165,485	39,859
					602 예치금	125,626	165,485	39,859	01 예치금 ◎ 옥외광고정비기금 적립금 =165,485
세 출 총 계						135,626	194,485	58,859

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	기본경비	융자금	차입금 원리금 상 환	기 타
2008년
2009년	99,623					180	99,443	9,900	9,900					89,723	89,723
2010년	50,698					1,698	49,000	10,000	10,000					40,698	130,421
2011년	64,064					3,064	61,000	29,000	29,000					35,064	165,485
계	214,385					4,942	209,443	48,900	48,900					165,485

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액(A)	2011년도말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		89,723	130,421	165,485	35,064
예치금	소 계	89,723	130,421	165,485	35,064
	농협중앙회	89,723	130,421	165,485	35,064

재난관리기금

시설재난관리과

재난관리기금 운용계획

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난및안전관리기본법 제67조 및 68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(2) 설치목적 : 재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 : 2005년도 11월 14일(재난관리기금과 재해대책기금 통합 조례 제정)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 재난사전대비 시급히 보수ㆍ보강 등 정비를 요하는 사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치 사업

○ 재난예방 홍보사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
481	117	170	△53	428

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지 (자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(4) 지원대상

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업

○ 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항 (재난 및 안전관리기본법 제68조, 같은법시행령 제74조)

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	652,466	598,143	△54,323	합 계	652,466	598,143	△54,323
∙출 연 금	90,442	104,769	14,327	∙고유목적사업비	400,000	170,000	△230,000
∙보 조 금				∙융 자 금
∙차 입 금				∙인력운영비
∙융 자 금 회 수				∙기본경비
∙예 탁 금 상 환 금				∙예 탁 금
∙예 치 금 회 수	553,274	480,955	△72,319	∙예 치 금	252,466	428,143	175,677
∙예 수 금				∙차입원리금상환
∙이 자 수 입	8,750	12,419	3,669	∙예수금원리금상환
∙기 타 수 입

나. 수  입  계  획

(단위 : 천원)

예 산 과 목					전년도수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
장	관	항		목
200 세외수입					99,192	117,188	17,996
	210 경상적세외수입				8,750	12,419	3,669
		216 이자수입			8,750	12,419	3,669
				216-01 공공예금이자수입	8,750	12,419	3,669	◎ 정기예금 운용 등 이자수입 602,701,000원 × 2.06％ = 12,419
	220 임시적세외수입				90,442	104,769	14,327
			224 전입금		90,442	104,769	14,327
				224-03 기타회계전입금	90,442	104,769	14,327	◎ 일반회계 전입금 10,476,900,000원 × 1/100 = 104,769
600 지방채및예치금회수					553,274	480,955	△72,319
	630 예치금회수				553,274	480,955	△72,319
			631 예치금회수		553,274	480,955	△72,319
				631-01 예치금회수	553,274	480,955	△72,319	◎ 예치금회수 (전년도 이월금) 480,955,000원 = 480,955
세 입 합 계					652,466	598,143	△54,323

다. 지  출  계  획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도지출액	지 출 액	증 감	산 출 내 역
시설재난관리과						652,466	598,143	△54,323
	재난방재․민방위					652,466	598,143	△54,323
		재난재해 예방 및 복구				400,000	170,000	△230,000
			재난재해 사전예방			240,000	10,000	△230,000
				재난재해 예방활동 강화		240,000	10,000	△230,000
					201 일반운영비	10,000	10,000	0	01 사무관리비 ◎ 재난예방 및 안전문화 홍보물 제작 10,000,000원× 1식 = 10,000
					401 시설비및부대비	230,000	0	△230,000
			재난재해 복구활동			160,000	160,000	0
				재난피해 응급복구 추진		160,000	160,000	0
					401 시설비및부대비	160,000	160,000	0	01 시설비 ◎ 재난복구사업비 160,000,000원× 1식 = 160,000
		재무활동 (재난관리과)				252,466	428,143	175,677
			보전지출 (재난관리기금)			252,466	428,143	175,677
				재난관리기금 적립금		252,466	428,143	175,677
					602 예치금	252,466	428,143	175,677	01 예치금 ◎ 재난관리기금 적립금 428,143,000원 = 428,143
세 출 총 계						652,466	598,143	△54,323

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)	누 계
	계(A)	출연금	국 고 보조금	시 보조금	융자회수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	기본경비	융자금	차입금 원리금 상 환	기 타
2006년	343,295	62,800				5,143	275,352	4,052	4,052					339,243	339,243
2007년	103,186	63,188		24,000		15,998		30,245	30,245					72,941	412,184
2008년	67,324	66,690				634		12,239	12,239					55,085	467,269
2009년	93,885	72,727				21,158		775	775					93,110	560,379
2010년	420,616	90,442		325,000		5,174		500,000	500,000					△79,384	480,955
2011년	117,188	104,769				12,419		170,000	170,000					△52,812	428,143
계	1,145,494	460,616		349,000		60,526	275,352	717,311	717,311					428,143

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 처	예 치 금				비 고
		2009년말 현재액	2010년말 현재액(A)	2011년말 현재액(B)	증 감 (B-A)
합 계		560,379	480,955	428,143	△52,812
예치금	소 계	560,379	480,955	428,143	△52,812
	농협중앙회	560,379	480,955	428,143	△52,812