새로운 도약!	북구
창조경제도시

발 간 등 록 번 호

57-3720000-000017-10

2018년도

기금운용계획(안)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

Ⅰ. 2018년도 기금운용 개요

○ 기금관리의 투명성 확보

○ 기금사업의 지속적인 운용개선 및 운용활성화 추진

회계년도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전  체

1. 기금개요

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비 고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	자치행정과
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조 제1항 울산광역시 북구 문화진흥기금설치 및 운용조례	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과 사회복지과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용․관리 조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	안전정보과
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	건축주택과

가. 운용방침

나. 기금현황

○ 기금사업의 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

회계년도 : 2018년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

(단위:천원)

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	6,196,483	584,590	4,450	0	45,900	0	5,332,846	0	60,697	168,000	6,196,483	638,044	70,000	0	0	0	5,464,439	0	0	24,000
남북교류협력기금	215,932	0	0	0	0	0	213,140	0	2,792	0	215,932	0	0	0	0	0	215,932	0	0	0
문화진흥기금	1,068,054	0	0	0	0	0	1,054,334	0	13,720	0	1,068,054	15,000	0	0	0	0	1,053,054	0	0	0
사회복지기금	1,529,601	0	0	0	45,900	0	1,441,672	0	19,029	23,000	1,529,601	79,579	70,000	0	0	0	1,380,022	0	0	0
식품진흥기금	457,846	0	4,450	0	0	0	389,304	0	4,092	60,000	457,846	45,465	0	0	0	0	388,381	0	0	24,000
재난관리기금	1,948,850	584,590	0	0	0	0	1,354,806	0	9,454	0	1,948,850	480,000	0	0	0	0	1,468,850	0	0	0
옥외광고발전기금	976,200	0	0	0	0	0	879,590	0	11,610	85,000	976,200	18,000	0	0	0	0	958,200	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2018년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

3. 기금조성규모

기 금 명	2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	5,332,846	863,637	732,044	5,464,439	131,593
남북교류협력기금	213,140	2,792	0	215,932	2,792
문화진흥기금	1,054,334	13,720	15,000	1,053,054	△1,280
사회복지기금	1,441,672	87,929	149,579	1,380,022	△61,650
식품진흥기금	389,304	68,542	69,465	388,381	△923
재난관리기금	1,354,806	594,044	480,000	1,468,850	114,044
옥외광고발전기금	879,590	96,610	18,000	958,200	78,610

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	5,464,439	318,555	0	5,782,994
남북교류협력기금	215,932	0	0	215,932
문화진흥기금	1,053,054	0	0	1,053,054
사회복지기금	1,380,022	318,555	0	1,698,577
식품진흥기금	388,381	0	0	388,381
재난관리기금	1,468,850	0	0	1,468,850
옥외광고발전기금	958,200	0	0	958,200

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전  체

Ⅱ. 행정지원국 소관

남북교류협력기금

자 치 행 정 과

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
213,140	2,792	0	2,792	215,932

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
215,932	0	0	215,932

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

가. 기금설치 개요

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2013년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

○ 기금 총 조성규모

남북교류협력사업(전입금 미적립)

(2) 2018년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

남북교류협력 및 통일정책 추진

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

남북교류협력사업

울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

구 출연금(2013~2014년도), 이자수입

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	215,932	213,130	2,802	합 계	215,932	213,130	2,802
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	213,140	210,241	2,899	예치금	215,932	213,130	2,802
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,792	2,889	△97	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

2. 자금운용계획

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							2,792	2,889	△97
	210 경상적세외수입						2,792	2,889	△97
		216		이자수입			2,792	2,889	△97
			216-01			공공예금이자수입	2,792	2,889	△97
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입 105,700,000원*1.30% =	1,374
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입 107,460,000원*1.32% =	1,418
700 보전수입등및내부거래							213,140	210,241	2,899
	710 보전수입등						213,140	210,241	2,899
		714		예치금회수			213,140	210,241	2,899
			714-01			예치금회수	213,140	210,241	2,899
										◎ 예치금 회수(전년도 이월) 213,140,000원 =	213,140
수 입 합 계							215,932	213,130	2,802

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

나. 수입계획

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
자치행정과								215,932	213,130	2,802
	일반행정							215,932	213,130	2,802
		재무활동(자치행정과)						215,932	213,130	2,802
			보전지출(남북교류협력기금)					215,932	213,130	2,802
				남북교류협력기금 적립금				215,932	213,130	2,802
						602 예치금		215,932	213,130	2,802
							01 예치금 215,932	215,932	213,130	2,802
							◎ 남북교류협력기금 적립금 215,932,000원 = 215,932
지 출 합 계								215,932	213,130	2,802

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

다. 지출계획

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	100,118	100,000	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	100,118
2014년도	102,252	100,000	0	0	0	0	2,252	0	0	0	0	0	0	0	0	102,252
2015년도	4,563	0	0	0	0	0	4,563	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563
2016년도	3,309	0	0	0	0	0	3,309	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309
2017년도	2,898	0	0	0	0	0	2,898	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898
2018년도	2,792	0	0	0	0	0	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792
계	215,932	200,000	0	0	0	0	15,932	0	0	0	0	0	0	0	0	215,932

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 남북교류협력기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		210,242	213,140	215,932	2,792
예치금	소계	210,242	213,140	215,932	2,792
	농협중앙회	210,242	213,140	215,932	2,792

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

문화진흥기금

문 화 체 육 과

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,054,334	13,720	15,000	△1,280	1,053,054

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,053,054	0	0	1,053,054

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

가. 기금설치 개요

지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2013년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

○ 기금 총 조성규모

지역문화 진흥 관련 사업 추진을 위한 기금 적립

(2) 2018년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

지역문화 창작과 보급 등 문화진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,068,054	1,055,565	12,489	합 계	1,068,054	1,055,565	12,489
전입금	0	200,000	△200,000	비융자성사업비	15,000	0	15,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,054,334	800,011	254,323	예치금	1,053,054	1,055,565	△2,511
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	13,720	55,554	△41,834	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							13,720	55,554	△41,834
	210 경상적세외수입						13,720	55,554	△41,834
		216		이자수입			13,720	55,554	△41,834
			216-01			공공예금이자수입	13,720	55,554	△41,834
										◎ 정기예금 운용 등 이자수입 1,039,400,000원*1.32% =	13,720
700 보전수입등및내부거래							1,054,334	1,000,011	54,323
	710 보전수입등						1,054,334	800,011	254,323
		714		예치금회수			1,054,334	800,011	254,323
			714-01			예치금회수	1,054,334	800,011	254,323
										◎ 예치금 회수(전년도이월) 1,054,334,000원 =	1,054,334
수 입 합 계							1,068,054	1,055,565	12,489

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목									지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과									1,068,054	1,055,565	12,489
	문화예술								1,068,054	1,055,565	12,489
		문화예술 진흥							15,000	0	15,000
			문화유산 활성화(문화진흥기금)						15,000	0	15,000
				문화유산 계승 보전					15,000	0	15,000
						307 민간이전			15,000	0	15,000
							02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0	15,000
							◎ 전통문화 전승․보전 사업 15,000,000원 =	15,000
		재무활동(문화체육과)							1,053,054	1,055,565	△2,511
			보전지출(문화진흥기금)						1,053,054	1,055,565	△2,511
				문화진흥기금 적립금					1,053,054	1,055,565	△2,511
						602 예치금			1,053,054	1,055,565	△2,511
							01 예치금	1,053,054	1,053,054	1,055,565	△2,511
							◎ 문화진흥기금 적립금 1,053,054,000원 =	1,053,054
지 출 합 계									1,068,054	1,055,565	12,489

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

다. 지출계획

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	200,005	200,000	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	200,005
2014년도	200,003	200,000	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200,003
2015년도	200,001	200,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200,001
2016년도	214,728	200,000	0	0	0	0	14,728	0	0	0	0	0	0	0	0	214,728
2017년도	239,597	200,000	0	0	0	0	39,597	0	0	0	0	0	0	0	0	239,597
2018년도	13,720	0	0	0	0	0	13,720	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	△1,280
계	1,068,054	1,000,000	0	0	0	0	68,054	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	1,053,054

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		814,737	1,054,334	1,053,054	△1,280
예치금	소계	814,737	1,054,334	1,053,054	△1,280
	농협중앙회	814,737	1,054,334	1,053,054	△1,280

(단위:천원)

Ⅲ. 복지경제국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과

사 회 복 지 과

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,441,672	87,929	149,579	△61,650	1,380,022

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,380,022	318,555	0	1,698,577

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

가. 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 :

2006년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

○ 기금 총 조성규모

국민기초생활보장수급자 및 저소득층 생활안정자금 융자, 자활자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

(2) 2018년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

저소득 주민의 생활안정지원 및 소득수준 향상, 노인복지증진

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 자활기업, 노인

저소득주민 생활안정자금, 자활기업 및 국민기초생활보장수급자의 자횔지원 사업비, 노인복지증진 사업비

융자회수금, 수익금, 이자수입

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,529,601	1,568,037	△38,436	합 계	1,529,601	1,568,037	△38,436
전입금	0	0	0	비융자성사업비	79,579	25,400	54,179
보조금	0	0	0	융자성사업비	70,000	180,000	△110,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	45,900	48,500	△2,600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,441,672	1,476,346	△34,674	예치금	1,380,022	1,362,637	17,385
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	19,029	19,191	△162	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	23,000	24,000	△1,000	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

2. 자금운용계획

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	197,079	202,536	△5,457	합 계	197,079	202,536	△5,457
전입금	0	0	0	비융자성사업비	4,079	400	3,679
보조금	0	0	0	융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	45,900	48,500	△2,600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	149,210	152,060	△2,850	예치금	133,000	142,136	△9,136
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,969	1,976	△7	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(1) 생활안정자금분야

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(2) 기초생활보장자금분야

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,169,227	1,202,285	△33,058	합 계	1,169,227	1,202,285	△33,058
전입금	0	0	0	비융자성사업비	73,500	23,000	50,500
보조금	0	0	0	융자성사업비	10,000	120,000	△110,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,131,294	1,163,164	△31,870	예치금	1,085,727	1,059,285	26,442
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,933	15,121	△188	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	23,000	24,000	△1,000	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	163,295	163,216	79	합 계	163,295	163,216	79
전입금	0	0	0	비융자성사업비	2,000	2,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	161,168	161,122	46	예치금	161,295	161,216	79
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,127	2,094	33	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

(3) 노인복지자금분야

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							44,429	46,091	△1,662
	210 경상적세외수입						21,429	22,091	△662
		216		이자수입			21,429	22,091	△662
			216-01			공공예금이자수입	19,029	19,191	△162
			216-02			민간융자금회수이자수입	2,400	2,900	△500
	220 임시적세외수입						23,000	24,000	△1,000
		224		기타수입			23,000	24,000	△1,000
			224-06			그외수입	23,000	24,000	△1,000
700 보전수입등및내부거래							1,485,172	1,521,946	△36,774

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	16,902
○ 생활안정자금	1,969
○ 기초생활보장자금	14,933
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	2,127
○ 노인복지자금	2,127

149,210,000원*1.32% =

1,131,294,000원*1.32% =

161,168,000원*1.32% =

◎ 융자금 이자수입	2,400
○ 생활안정자금	2,400

2,400,000원 =

◎ 자활수익금	23,000

23,000,000원 =

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

나. 수입계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	710 보전수입등						1,485,172	1,521,946	△36,774
		713		융자금원금수입			43,500	45,600	△2,100
			713-01			민간융자금회수수입	43,500	45,600	△2,100
		714		예치금회수			1,441,672	1,476,346	△34,674
			714-01			예치금회수	1,441,672	1,476,346	△34,674
수 입 합 계							1,529,601	1,568,037	△38,436

◎ 생활안정자금 융자금원금 상환	43,500

3,625,000원*12월 =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,280,504
○ 생활안정자금	149,210
○ 기초생활보장자금	1,131,294
◎ 예치금 회수(전년도 이월)	161,168
○ 노인복지자금	161,168

149,210,000원 =

1,131,294,000원 =

161,168,000원 =

(단위:천원)

01  사무관리비

◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용

◎ 생활안정자금 관리 프로그램 구입비

◎ 자활기업 홍보인쇄물 제작

02  공공운영비

◎ 생활안정자금 관리 유지보수비

200,000원*2건 =

1,980,000원 =

750원*4,000부 =

1,699,000원 =

01  연구용역비

◎ 자활사업 개발 용역비

10,000,000원*1식 =

01  사회보장적수혜금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과								1,366,306	1,404,821	△38,515
	취약계층지원							1,366,306	1,404,821	△38,515
		참여형 선진복지기반 구축						147,579	203,400	△55,821
			저소득계층 생계지원(사회복지기금)					147,579	203,400	△55,821
				저소득계층 생계자금 융자 및 자활지원				147,579	203,400	△55,821
						201 일반운영비		7,079	400	6,679
						207 연구개발비		10,000	0	10,000
						301 일반보상금		10,000	20,000	△10,000

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

다. 지출계획

5,380

400

5,380

4,980

400

1,980

3,000

1,699

0

1,699

1,699

1,699

10,000

0

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

10,000

△10,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		40,500	3,000	37,500
						401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
						501 융자금		70,000	180,000	△110,000
		재무활동(복지지원과)						1,218,727	1,201,421	17,306
			보전지출(사회복지기금)					1,218,727	1,201,421	17,306
				생활안정자금 적립금				133,000	142,136	△9,136

◎ 기초생활보장자금 자활지원비

10,000,000원 =

10  사회복지시설법정운영비보조

◎ 자활기업종사자 한시적 인건비

11  사회복지사업보조

◎ 자활사업종사자 교육비

◎ 자활사업참여자 인문학 교육비

01  민간융자금

◎ 생활안정자금 융자금

◎ 자활사업 융자금

60,000,000원 =

10,000,000원 =

2,000,000원*12월 =

150,000원*10회 =

1,500,000원*10회 =

01  시설비

◎ 자활기업 기능보강비

10,000,000원 =

(단위:천원)

24,000

0

24,000

24,000

16,500

3,000

16,500

13,500

10,000

0

10,000

70,000

180,000

70,000

△110,000

60,000

10,000

1,500

15,000

10,000

10,000

24,000

10,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						602 예치금		133,000	142,136	△9,136
				기초생활보장자금 적립금				1,085,727	1,059,285	26,442
						602 예치금		1,085,727	1,059,285	26,442
사회복지과								163,295	163,216	79
	노인ㆍ청소년							163,295	163,216	79
		건강하고 활기찬 노후생활 보장						2,000	2,000	0
			노인복지 증진(사회복지기금)					2,000	2,000	0
				노인복지자금				2,000	2,000	0
						307 민간이전		2,000	2,000	0
		재무활동(사회복지과)						161,295	161,216	79
			보전지출(사회복지기금)					161,295	161,216	79
				노인복지자금 적립금				161,295	161,216	79

01  예치금

◎ 생활안정자금 적립금

133,000,000원 =

01  예치금

◎ 기초생활보장자금 적립금

1,085,727,000원 =

11  사회복지사업보조

◎ 노인복지증진사업 지원

2,000,000원 =

(단위:천원)

133,000

142,136

133,000

△9,136

133,000

1,085,727

1,059,285

1,085,727

26,442

1,085,727

2,000

2,000

2,000

0

2,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						602 예치금		161,295	161,216	79
지 출 합 계								1,529,601	1,568,037	△38,436

01  예치금

◎ 노인복지자금 적립금

161,295,000원 =

(단위:천원)

161,295

161,216

161,295

79

161,295

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	973,461	236,051	0	0	364,833	0	64,774	307,803	399,821	20,000	379,821	0	0	0	0	573,640
2013년도	686,574	0	0	0	42,706	0	15,481	628,387	86,800	3,800	83,000	0	0	0	0	599,774
2014년도	79,946	0	0	0	37,006	0	25,668	17,272	42,100	13,300	28,800	0	0	0	0	37,846
2015년도	183,156	0	0	0	88,062	0	23,564	71,530	68,530	2,530	66,000	0	0	0	0	114,626
2016년도	220,795	0	0	0	39,459	0	18,617	162,719	63,714	19,614	44,100	0	0	0	0	157,081
2017년도	113,005	0	0	0	55,200	0	16,564	41,241	154,300	24,300	130,000	0	0	0	0	△41,295
2018년도	87,929	0	0	0	45,900	0	19,029	23,000	149,579	79,579	70,000	0	0	0	0	△61,650
계	2,344,866	236,051	0	0	673,166	0	183,697	1,251,952	964,844	163,123	801,721	0	0	0	0	1,380,022

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,482,967	1,441,672	1,380,022	△61,650
예치금	소계	1,482,967	1,441,672	1,380,022	△61,650
	농협중앙회 (생활안정자금)	152,371	149,210	133,000	△16,210
	농협중앙회 (기초생활보장자금)	1,169,457	1,131,294	1,085,727	△45,567
	농협중앙회 (노인복지자금)	161,139	161,168	161,295	127

(단위:천원)

식품진흥기금

환 경 위 생 과

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ⓔ =ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
389,304	68,542	69,465	△923	388,381

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

가. 기금설치 개요

식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2000년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(단위:천원)

음식문화개선 및 좋은식단 실천, 위생수준 향상 등

(2) 2018년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

식품의 위해로부터 안전성을 도모하고, 식품안전 사고를 사전 예방

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
388,381	0	0	388,381

식품위생업소 및 모범업소 지원

울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	457,846	449,103	8,743	합 계	457,846	449,103	8,743
전입금	0	0	0	비융자성사업비	45,465	30,000	15,465
보조금	4,450	5,000	△550	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	389,304	380,073	9,231	예치금	388,381	395,103	△6,722
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,092	4,030	62	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	60,000	60,000	0	기타지출	24,000	24,000	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							64,092	64,030	62
	210 경상적세외수입						4,092	4,030	62
		216		이자수입			4,092	4,030	62
			216-01			공공예금이자수입	4,092	4,030	62
	220 임시적세외수입						60,000	60,000	0
		223		과징금및과태료등			60,000	60,000	0
			223-01			과징금	60,000	60,000	0
500 보조금							4,450	5,000	△550
	520 시ㆍ도비보조금등						4,450	5,000	△550
		521		시ㆍ도비보조금등			4,450	5,000	△550
			521-01			시ㆍ도비보조금등	4,450	5,000	△550
700 보전수입등및내부거래							389,304	380,073	9,231
	710 보전수입등						389,304	380,073	9,231
		714		예치금회수			389,304	380,073	9,231

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	4,092

310,000,000원*1.32% =

◎ 식품위생법 위반 과징금 수입	60,000

60,000,000원 =

◎ 음식문화개선사업	4,450

4,450,000원 =

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

나. 수입계획

장․관․항․목						수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01		예치금회수	389,304	380,073	9,231
수 입 합 계						457,846	449,103	8,743

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	389,304

389,304,000원 =

(단위:천원)

01  사무관리비

◎ 식품진흥기금 운영위원회 수당

◎ 나트륨 줄이기 참여업소 관리 염도측정기 구입

◎ 저염식 및 좋은식단 관련 홍보물 제작

◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작

09  행사실비보상금

◎ 좋은식단 실천영업주 음식문화 탐방

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과								457,846	449,103	8,743
	식품의약안전							457,846	449,103	8,743
		안전한 식품의 제조 ․ 유통기반 조성						69,465	54,000	15,465
			식품진흥기금 운용(식품진흥기금)					69,465	54,000	15,465
				좋은식단 실천 및 식품위생 홍보 사업				60,565	44,000	16,565
						201 일반운영비		5,610	5,000	610
						301 일반보상금		23,355	12,000	11,355

70,000원*3명*1회 =

80,000원*5대 =

2,000원*1,500개 =

2,000원*1,000개 =

◎ 떡류가공업 영업주 기술교육

11  기타보상금

100,000원*40명 =

100,000원*30명 =

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

다. 지출계획

5,610

5,000

5,610

610

7,000

7,000

7,000

0

4,000

3,000

5,000

16,355

210

400

3,000

2,000

16,355

11,355

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		3,000	3,000	0
						308 자치단체등이전		24,000	24,000	0
						405 자산취득비		4,600	0	4,600
				음식문화개선지원사업				8,900	10,000	△1,100
						301 일반보상금		8,900	10,000	△1,100

◎ 모범음식점 지원 물품(종량제봉투) 구입

1,490원*30매*50개소 =

5,000,000원 =

40,000원*28개소 =

50,000원*8명*20회 =

02  민간경상사업보조

◎ 향토․전통음식점 등 음식축제 지원

3,000,000원 =

11  기타부담금

◎ 과징금수입 광역시 귀속분 반환

60,000,000원*40% =

01  자산및물품취득비

◎ 표면오염도 측정기기 구입

2,300,000원*2대 =

◎ 좋은식단 실천업소 지원 물품(용기 및 봉투) 구입

◎ 전통시장 위생수준 향상 지원 위생용품 구입

◎ 소비자식품위생감시원 활동 보상금

(단위:천원)

2,235

5,000

1,120

8,000

3,000

3,000

3,000

0

3,000

24,000

24,000

24,000

0

4,600

0

4,600

4,600

4,600

24,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
		재무활동(환경위생과)						388,381	395,103	△6,722
			보전지출(식품진흥기금)					388,381	395,103	△6,722
				식품진흥기금 적립금				388,381	395,103	△6,722
						602 예치금		388,381	395,103	△6,722
지 출 합 계								457,846	449,103	8,743

11  기타보상금

◎ 정리수납 컨설팅 강사 수당

◎ 정리수납 컨설팅 참여업소 수납용품 지원

2,200,000원 =

2,200,000원 =

50,000원*2명*45회 =

◎ 정리수납 컨설팅 소비자식품위생감시원 활동 보상금

01  예치금

◎ 식품진흥기금 적립금

388,381,000원 =

(단위:천원)

8,900

10,000

8,900

△1,100

2,200

[시         1,100]

[구         1,100]

2,200

[시         1,100]

[구         1,100]

4,500

[시         2,250]

[구         2,250]

388,381

395,103

388,381

△6,722

388,381

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	522,498	0	60,000	0	0	0	56,426	406,072	207,196	99,461	0	16,639	0	0	91,096	315,302
2013년도	102,896	0	0	0	0	0	7,496	95,400	62,732	7,446	0	20,118	0	0	35,168	40,164
2014년도	60,215	0	0	0	0	0	7,065	53,150	81,897	54,947	0	0	0	0	26,950	△21,682
2015년도	81,485	0	5,000	0	0	0	5,715	70,770	54,001	30,001	0	0	0	0	24,000	27,484
2016년도	63,500	0	5,000	0	0	0	4,890	53,610	50,494	26,702	0	0	0	0	23,792	13,006
2017년도	69,030	0	5,000	0	0	0	4,030	60,000	54,000	30,000	0	0	0	0	24,000	15,030
2018년도	68,542	0	4,450	0	0	0	4,092	60,000	69,465	45,465	0	0	0	0	24,000	△923
계	968,166	0	79,450	0	0	0	89,714	799,002	579,785	294,022	0	36,757	0	0	249,006	388,381

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		374,275	389,304	388,381	△923
예치금	소계	374,275	389,304	388,381	△923
	농협중앙회	374,275	389,304	388,381	△923

(단위:천원)

Ⅳ. 건설도시국 소관

재난관리기금

안 전 정 보 과

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

가. 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 :

2005년

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,354,806	594,044	480,000	114,044	1,468,850

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,468,850	0	0	1,468,850

1. 운 용 총 칙

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표         :

재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

재난사전대비 시급히 보수․보강 및 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보사업

(2) 2018년도 기금사업 개요  :

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

(단위:천원)

긴급히 보수․보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

구 출연금, 이자수입

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

재난사전대비 점검결과 시급히 보수․정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,948,850	1,436,646	512,204	합 계	1,948,850	1,436,646	512,204
전입금	584,590	532,071	52,519	비융자성사업비	480,000	420,000	60,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,354,806	879,342	475,464	예치금	1,468,850	1,016,646	452,204
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,454	25,233	△15,779	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

2. 자금운용계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							9,454	25,233	△15,779
	210 경상적세외수입						9,454	25,233	△15,779
		216		이자수입			9,454	25,233	△15,779
			216-01			공공예금이자수입	9,454	25,233	△15,779
700 보전수입등및내부거래							1,939,396	1,411,413	527,983
	710 보전수입등						1,354,806	879,342	475,464
		714		예치금회수			1,354,806	879,342	475,464
			714-01			예치금회수	1,354,806	879,342	475,464
	720 내부거래						584,590	532,071	52,519
		721		전입금			584,590	532,071	52,519
			721-03			기타회계전입금	584,590	532,071	52,519
수 입 합 계							1,948,850	1,436,646	512,204

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	354
◎ 정기예금 운용 등 이자수입	9,100

354,806,000원*0.10% =

700,000,000원*1.30% =

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	1,354,806

1,354,806,000원 =

◎ 일반회계 전입금	584,590

584,590,000원 =

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전정보과								1,948,850	1,436,646	512,204
	재난방재ㆍ민방위							1,948,850	1,436,646	512,204
		재난재해 예방 및 복구						480,000	420,000	60,000
			재난재해 사전예방(재난관리기금)					150,000	120,000	30,000
				재난재해 예방활동 강화				150,000	120,000	30,000
						401 시설비및부대비		150,000	120,000	30,000
			재난재해 복구활동(재난관리기금)					330,000	300,000	30,000
				재난피해 응급복구 추진				330,000	300,000	30,000
						201 일반운영비		120,000	90,000	30,000
						206 재료비		60,000	90,000	△30,000

01  시설비

◎ 재난예방 사업비

150,000,000원 =

01  사무관리비

◎ 응급복구 장비 임차

○ 덤프트럭 15톤

○ 백호우 0.6㎥

5,000,000원*4대*3월 =

5,000,000원*4대*3월 =

01  재료비

◎ 염화칼슘 구입비

600,000원*100톤 =

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

다. 지출계획

150,000

120,000

150,000

30,000

150,000

120,000

90,000

120,000

30,000

120,000

60,000

60,000

60,000

90,000

60,000

△30,000

60,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		150,000	120,000	30,000
		재무활동(안전정보과)						1,468,850	1,016,646	452,204
			보전지출(재난관리기금)					1,468,850	1,016,646	452,204
				재난관리기금 적립금				1,468,850	1,016,646	452,204
						602 예치금		1,468,850	1,016,646	452,204
지 출 합 계								1,948,850	1,436,646	512,204

01  시설비

◎ 응급복구 사업비

150,000,000원 =

01  예치금

◎ 재난관리기금 적립금

1,468,850,000원 =

(단위:천원)

150,000

120,000

150,000

30,000

150,000

1,468,850

1,016,646

1,468,850

452,204

1,468,850

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	1,614,440	1,073,636	388,000	0	0	0	152,804	0	920,602	914,536	0	0	0	0	6,066	693,838
2013년도	430,477	285,806	121,800	0	0	0	22,871	0	48,751	44,791	0	3,960	0	0	0	381,726
2014년도	665,928	402,719	223,000	0	0	0	40,209	0	497,610	146,832	0	262,574	0	0	88,204	168,318
2015년도	707,227	467,853	225,000	0	0	0	14,374	0	406,593	404,866	0	0	0	0	1,727	300,634
2016년도	2,022,148	499,462	1,507,500	0	0	0	15,186	0	1,916,458	1,840,281	0	0	0	0	76,177	105,690
2017년도	951,304	532,071	394,000	0	0	0	25,233	0	1,246,704	1,106,300	0	126,000	0	0	14,404	△295,400
2018년도	594,044	584,590	0	0	0	0	9,454	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	114,044
계	6,985,568	3,846,137	2,859,300	0	0	0	280,131	0	5,516,718	4,937,606	0	392,534	0	0	186,578	1,468,850

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		1,650,206	1,354,806	1,468,850	114,044
예치금	소계	1,650,206	1,354,806	1,468,850	114,044
	농협중앙회	1,650,206	1,354,806	1,468,850	114,044

(단위:천원)

옥외광고발전기금

건 축 주 택 과

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
879,590	96,610	18,000	78,610	958,200

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
958,200	0	0	958,200

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

가. 기금설치 개요

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 :

2008년

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

○ 기금 총 조성규모

광고물 등 정비, 경관개선 등 옥외광고발전기금의 고유목적사업 추진 및 기금 적립

(2) 2018년도 기금사업 개요  :

(1) 기금사업의 목표         :

광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

나. 기금운용의 기본방향

1. 운 용 총 칙

옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입

(2) 재원조성  :

광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업비용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

광고물 등의 정비․개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 광고물 등의 안전관리에 관한 사항 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	976,200	892,415	83,785	합 계	976,200	892,415	83,785
전입금	0	0	0	비융자성사업비	18,000	40,000	△22,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	879,590	770,539	109,051	예치금	958,200	852,415	105,785
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	11,610	8,876	2,734	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	85,000	113,000	△28,000	기타지출	0	0	0

(단위:천원)

가. 자금수지총괄

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

2. 자금운용계획

◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료	60,000

60,000,000원 =

◎ 정기예금 운용 등 이자수입	11,610

879,590,000원*1.32% =

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							96,610	121,876	△25,266
	210 경상적세외수입						71,610	71,876	△266
		213		수수료수입			60,000	63,000	△3,000
			213-04			기타수수료	60,000	63,000	△3,000
		216		이자수입			11,610	8,876	2,734
			216-01			공공예금이자수입	11,610	8,876	2,734
	220 임시적세외수입						25,000	50,000	△25,000
		223		과징금및과태료등			25,000	50,000	△25,000
			223-05			과태료	25,000	50,000	△25,000
700 보전수입등및내부거래							879,590	770,539	109,051
	710 보전수입등						879,590	770,539	109,051
		714		예치금회수			879,590	770,539	109,051
			714-01			예치금회수	879,590	770,539	109,051
수 입 합 계							976,200	892,415	83,785

25,000,000원 =

◎ 불법광고물 과태료	25,000

◎ 예치금 회수(전년도 이월)	879,590

879,590,000원 =

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

나. 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과								976,200	892,415	83,785
	지역및도시							976,200	892,415	83,785
		도시경관 개선						18,000	40,000	△22,000
			옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)					18,000	40,000	△22,000
				옥외광고물 게시시설 정비				18,000	40,000	△22,000
						206 재료비		10,000	0	10,000
						401 시설비및부대비		8,000	40,000	△32,000
		재무활동(건축주택과)						958,200	852,415	105,785
			보전지출(옥외광고발전기금)					958,200	852,415	105,785
				옥외광고발전기금 적립금				958,200	852,415	105,785
						602 예치금		958,200	852,415	105,785
지 출 합 계								976,200	892,415	83,785

01  재료비

◎ 불법광고물 부착방지판 설치

10,000,000원 =

01  시설비

◎ 벽보게시판 설치

4,000,000원*2개 =

01  예치금

◎ 옥외광고발전기금 적립금

958,200,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

다. 지출계획

10,000

0

10,000

10,000

10,000

8,000

40,000

8,000

△32,000

8,000

958,200

852,415

958,200

105,785

958,200

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	335,422	0	0	0	0	0	12,122	323,300	46,635	46,635	0	0	0	0	0	288,787
2013년도	112,795	0	0	0	0	0	6,991	105,804	0	0	0	0	0	0	0	112,795
2014년도	93,664	0	0	0	0	0	8,145	85,519	0	0	0	0	0	0	0	93,664
2015년도	135,642	0	0	0	0	0	8,636	127,006	0	0	0	0	0	0	0	135,642
2016년도	166,826	0	0	0	0	0	7,713	159,113	0	0	0	0	0	0	0	166,826
2017년도	121,876	0	0	0	0	0	8,876	113,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	81,876
2018년도	96,610	0	0	0	0	0	11,610	85,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	78,610
계	1,062,835	0	0	0	0	0	64,093	998,742	104,635	104,635	0	0	0	0	0	958,200

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 옥외광고발전기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		797,714	879,590	958,200	78,610
예치금	소계	797,714	879,590	958,200	78,610
	농협중앙회	797,714	879,590	958,200	78,610

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)