Ⅱ. 부서별

총 무 과

1. 세입 결산                                               (단위 : 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	55,148,630	53,548,630	1,600,000		97.1%
경상적세외수입	1,937,720	1,937,720			100%
임시적세외수입	53,210,910	51,610,910	1,600,000		97%

○ 세입결산 징수결정액은 55백만원으로 97.1%인 53백만원을 징수하고

과년도 민방위과태료 2백만원은 시효완성으로 결손 처분하였습니다.

2. 세출결산                                                 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고 (집행률)
일 반 회 계	25,146,246,000	24,591,514,350	260,000,000	294,731,650	97.8%
활기찬 직장 분위기 조성	1,529,380,000	1,472,177,650		57,202,350	96.3%
자치행정 역량 강화	553,172,000	274,510,500	260,000,000	18,661,500	49.6%
최일선행정기관 역할 강화	1,269,182,000	1,243,082,640		26,099,360	97.9%
재무활동	142,000	141,720		280	99.8%
교육재정지원	150,710,000	150,547,000		163,000	99.9%
행정운영경비 (총무과)	18,478,508,000	18,345,942,250		132,565,750	99.3%
행정운영경비 (동총괄)	3,165,152,000	3,105,112,590		60,039,410	98.1%

○ 세출결산 예산현액은 25,146백만원으로 이중에 97.8%인 24,591백만원을 지출       하고, 260백만원은 이월하였으며 예산현액 대비 1.2%인 295백만원은 집행잔액

으로 불용 처리하였습니다.

3. 다음연도 이월사업비                                         (단위 : 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인행위액	지출액	이월액	집 행 잔 액	비 고
명시	1	방범용 CCTV 시스템 구축	260,000			260,000

○ 총무과 이월사업비는 명시이월 1건 방범용CCTV 시스템구축 건으로 경찰서

및 타기관과의 업무협의 기간소요로 260백만원을 명시 이월한 예산입니다.

4. 채권 현재액                                                    (단위:천원)

구 분	전년도말 현재			당해년도발생			당해년도소멸			당해년도말현재액
	계	기 간 도 래	기 간 미도래	계	기 간 도 래	기 간 미도래	계	기 간 도 래	기 간 미도래	계	기 간 도 래	기 간 미도래
일반회계	1,091,442		1,091,442	49,059		49,059				1,140,501		1,140,501

○ 일반회계 1,140,501천원은 공무원학자금 대여금 기간미도래 예산입니다.

□ 설명이 요구되는 사항은

○ 결산 각목 명세서 P26

- 당초예산에 국제교류 업무 추진을 위해 시책추진업무추진비 6,000천원을 편성한 후 140천원만 집행하고 5,860천원을 불용처리 하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ 결산 각목 명세서 P28

- 당초예산의 기타보상금과목에 특수시책으로 지역리더 양성을 통한 참여자치 실현을 위해 연 2회(상․하반기) 주민자치위원, 통․반장 등을 대상으로 리더쉽 함양 자치교육을 실시하기 위해 2,000천원의 예산을 편성한 후 전액을 불용처리 하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.