총  무  과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	736,774,904	521,079,400	4,195,130	211,500,374	70.7%
세 외 수 입	707,774,904	492,079,400	4,195,130	211,500,374
보 조 금	29,000,000	29,000,000		0

○ 징수결정액 7억 3,677만 4,904원 중 5억 2,107만 9,400원은 수납하고, 419만 5,130원은 결손처분 하였으며, 2억 1,150만 374원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	34,326,327,000	34,203,470,694	0	122,856,306	99.6%
활기찬 직장분위기 조성	3,662,372,000	3,621,714,477		40,657,523
효율적 재무, 회계 운영	97,149,000	95,978,920		1,170,080
재산관리	2,051,828,000	2,038,997,357		12,830,643
행정운영경비	28,513,523,000	28,445,325,910		68,197,090
재무활동	1,455,000	1,454,030		970

○ 예산현액 343억 2,632만 7,000원 중 342억 347만 694원을 지출하고, 1억 2,285만 6,306원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용 : 해당사항 없음.

□ 검토의견

○ 결산서(세입) p. 63 ~ 64 (세외수입 체납 관련)

- 경상적세외수입의 공유재산임대료는 징수결정액 1억 9,244만 5천원 중 1억 5,106만원을 수납하고 4,138만 5천원이 미수납되었고,

임시적세외수입의 변상금및위약금은, 예산액 300만원에 2,057만 5천원을 징수결정하여, 그 중 117만 1천원을 징수하고 1,940만 4천원이 미수납금으로 남아있는바,

- 징수결정액의 약 94%가 체납된 사유와, 향후 징수대책 등에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 172 (사무관리비)

- 당직운영 관리의 사무관리비는 당초예산에 2억 271만원을 편성하였다가, 1회 추경에 2,055만 3천원을 감액 편성하였음에도, 498만 9천원이 집행잔액으로 불용처리 되었는바, 미집행에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 173 (공무원후생복지 지원)

- 공무원후생복지 지원의 ‘맞춤형복지제도 시행경비(201-04)’는 당초예산에 10억 8,468만 4천원을 편성하였다가, 2회 추경에 945만원을 증액 편성하였음에도 1,189만 9천원이 집행잔액으로 불용처리 되었는바, 미집행에 대한 설명이 필요함.