발 간 등 록 번 호

57-3720000-000017-10

승인일자 : 2013. 5. 6(월)

승인번호 : 북구의회-1587

2013년도

기금운용계획

(제1회 변경계획)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

2013년도

기금운용계획

(제1회 변경계획)

	울산광역시 북구
	http://www.bukgu.ulsan.kr

목    차

□ 2013년도 기금운용 개요	1

○ 기금 개요	3

○ 기금운용계획 총괄표	4

○ 기금조성규모	5

□ 문화예술진흥기금	7

2013년도 기금운용 개요

총     괄

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
남북교류협력기금	2012	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제3조 및 시행규칙 제3조	주민참여과
문화예술진흥기금	2012	지역 문화예술 진흥사업 및 활동 지원	울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제7조 및 시행규칙 제3조	문화체육과
사회복지기금	2006	저소득주민의 생계자금 융자, 노인복지증진과 국민기초생활보장법 제18조3 및 같은법 시행령 제41조의 규정에 의한 보장비용 충당	울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용조례	복지지원과 사회복지과
식품진흥기금	2000	식품진흥기금을 효율적으로 관리․운용하는데 필요한 사항을 규정하기 위함	식품위생법 제89조 및 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용조례	환경위생과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용․관리 조례	건설방재과
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축주택과

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 전   체

1. 기금개요

(단위:천원)

나. 기금현황

가. 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○ 기금사업의 확대 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체계 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금원금 회수	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
합 계	2,809,006	585,806	121,800	0	45,000	0	1,842,760	0	60,640	153,000	2,809,006	199,280	110,000	0	104,870	0	2,358,856	0	0	36,000
남북교류협력기금	102,600	100,000	0	0	0	0	0	0	2,600	0	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	0	0
문화예술진흥기금	202,916	200,000	0	0	0	0	0	0	2,916	0	202,916	0	0	0	0	0	202,916	0	0	0
사회복지기금	652,449	0	0	0	45,000	0	592,058	0	15,391	0	652,449	4,000	110,000	0	750	0	537,699	0	0	0
식품진흥기금	391,049	0	0	0	0	0	294,029	0	7,020	90,000	391,049	7,480	0	0	20,120	0	327,449	0	0	36,000
재난관리기금	1,126,620	285,806	121,800	0	0	0	693,551	0	25,463	0	1,126,620	187,800	0	0	84,000	0	854,820	0	0	0
옥외광고정비기금	333,372	0	0	0	0	0	263,122	0	7,250	63,000	333,372	0	0	0	0	0	333,372	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

회계년도 : 2013년

예산구분 : 기금변경 2 차

부    서 : 전   체

기 금 명	2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 기금운용계획		2013년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	1,842,760	966,246	450,150	2,358,856	516,096
남북교류협력기금	0	102,600	0	102,600	102,600
문화예술진흥기금	0	202,916	0	202,916	202,916
사회복지기금	592,058	60,391	114,750	537,699	△54,359
식품진흥기금	294,029	97,020	63,600	327,449	33,420
재난관리기금	693,551	433,069	271,800	854,820	161,269
옥외광고정비기금	263,122	70,250	0	333,372	70,250

3. 기금조성규모

(단위:천원)

회계년도 : 2013년

예산구분 : 기금변경 2 차

부    서 : 전   체

문화예술진흥기금

문 화 체 육 과

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
0	202,916	0	202,916	202,916

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제7조 및 시행규칙 제3조

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

지역 문화예술 진흥사업 및 활동 지원

(3) 설치년도 :

2012년

② 기금운용의 기본방향

지역 문화예술 진흥사업 추진

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2013년도 기금사업 개요  :

지역 문화예술 진흥사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

지역 문화예술 진흥사업

울산광역시 북구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

구 출연금, 이자수입

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 문화예술진흥기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	202,916	0	202,916	합 계	202,916	0	202,916
전입금	200,000	0	200,000	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	202,916	0	202,916
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,916	0	2,916	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

200,000,000원 =

◎ 일반회계 전입금	200,000

200,000,000원*2.5%/12월*7월 =	2,916

장․관․항․목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							202,916	0	202,916
	210 경상적세외수입						2,916	0	2,916
		216		이자수입			2,916	0	2,916
			216-01			공공예금이자수입	2,916	0	2,916
	220 임시적세외수입						200,000	0	200,000
		224		전입금			200,000	0	200,000
			224-03			기타회계전입금	200,000	0	200,000
수 입 합 계							202,916	0	202,916

◎ 정기예금 운용 등 이자수입

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	기정지출액	비교증감
문화체육과								202,916	0	202,916
	문화예술							202,916	0	202,916
		재무활동(문화체육과)						202,916	0	202,916
			보전지출(문화예술진흥기금)					202,916	0	202,916
				문화예술진흥기금 적립금				202,916	0	202,916
						602 예치금		202,916	0	202,916
지 출 합 계								202,916	0	202,916

01  예치금

◎ 문화예술진흥기금 적립금

202,916,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 문화예술진흥기금

③ 지출계획

202,916

0

202,916

202,916

202,916

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	202,916	200,000	0	0	0	0	2,916	0	0	0	0	0	0	0	0	202,916
계	202,916	200,000	0	0	0	0	2,916	0	0	0	0	0	0	0	0	202,916

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 문화예술진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		0	0	202,916	202,916
예치금	소계	0	0	202,916	202,916
	농협중앙회	0	0	202,916	202,916

회계년도 : 2013년

예산차수 : 기금변경 2 차

회계구분 : 문화예술진흥기금