건 설 과

1. 세입 결산                                                 (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	결손처분	이월액	비고
합 계	959,219,260	847,415,810	8,651,680	103,151,770	88.3%
경상적세외수입	658,642,590	651,489,280		7,153,310
임시적세외수입	300,576,670	195,926,530	8,651,680	95,998,460

○ 세입결산, 징수결정액 9억5,921만9,260원 중, 8억4,741만5,810원을 징수하고,

865만1,680원은 결손처분 하였으며, 1억315만1,770원은 미수납액으로

이월 처리하였음.

2. 세출 결산                                                (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	11,802,580,180	7,806,970,540	3,920,578,340	75,031,300	66.1%
하수도정비	148,913,000	146,318,800		2,594,200
도로의개설 및 유지관리	8,788,526,000	5,665,585,080	3,114,875,010	8,065,910
하천정비	1,561,501,180	699,339,460	805,703,330	56,458,390
건설행정지원체제강화	1,090,433,000	1,085,093,810		5,339,190
재무활동	26,687,000	26,686,280		720
행정운영경비	186,520,000	183,947,110		2,572,890

○ 세출결산 예산현액 118억258만180원 중, 78억697만540원을 지출하고,

39억2,057만8,340원을 이월하였으며, 집행 잔액은 7,503만1,300원으로,

불용 처리하였음.

3. 다음연도 이월사업비                                         (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산액	지출원인행 위	지출액	집 행 잔 액	이월액	비고
명시	1	농소2동 소 2-41, 45호선 소방도로개설공사	1,700,000	1,517,254	1,204,959		495,041
“	1	염포동 소3-1호선 소방도로개설공사	300,000	263,779	206,214	2,235	91,551
“	1	양정동 소3-28호선 소방도로개설공사	1,000,000				1,000,000
“	1	염포동 소3-4호선 소방도로개설공사	500,000	7,064			500,000
“	1	천곡사거리주변 선형개량공사	320,000				320,000
“	1	천곡마을진입로자전거,보행자겸용도로	500,000				500,000
“	1	시례잠수교 보수․보강공사	138,283	9,230			138,283
“	1	상안중학교일원 보도설치공사	70,000				70,000
사고	1	하천응급복구공사	199,498	153,840	108,456	45,658	45,384
계속비	1	매곡천 고향의 강 정비사업	1,000,000	341,771	239,681		760,319

○ 이월사업비중 명시이월은 농소2동 소2-41, 45호선 소방도로개설공사 외 7건 45억2,828만3천원으로, 이중 14억1,117만3천원을 지출하고, 집행 잔액은 223만5천원이며, 나머지 31억1,487만5천원은 다음연도로 이월하였음.

○ 사고이월은 1건으로 1억9,949만8천원 중 1억845만6천원을 지출하고,

4,538만4천원은 다음연도로 이월하였으며, 나머지 4,565만8천원은 집행 잔액으로

불용 처리하였음.

○ 계속비이월은 1건으로 10억원 중에 2억3,968만1천원을 지출하고

7억6,031만9천원을 다음연도로 이월하였음.

4. 예비비                                                        (단위: 천원)

사업명	지 출 결정액	지출원인행위	지출액	이월액	집 행 잔 액	지 출 일 자	비 고
소규모 하수도 구조개선사업	1,714	1,714	1,714		-	‘10.10.25	공공하수도 파손에 따른 차량피해 배상금 지급

○ 공공하수도 파손에 따른 차량피해 배상금 지급에 따른 예비비를 사용 집행한 내용입니다.

□ 설명이 요구되는 사항은

○ 결산서 p.239, p.343

- 하천의 원래 기능 유지 및 재해예방 등의 목적으로 하천 '응급복구공사'를 위해 편성한 시설비(401-01) 1억9,949만8천원(본예산 1억원 편성, 1회 추경 시 50만2천원 감액 편성, 2회 추경 시 1억원 증액 편성) 중 1억845만6,030원을 집행하고 4,538만4,000원은 사고이월, 4,565만7,940원은 불용 처리하였는데, 사고이월 및 집행잔액 발생  사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.240,  p.333

- 하천 정비 및 친수공간으로 조성하기 위한 매곡천 고향의 강 정비 사업에 있어, 3회 추경 시 성립전 예산(전액 국비)으로 편성한 사업비(401-01, 401-03) 10억원 중 7억6,031만9,300원을 계속비로 이월  하였는바, 그간 본 사업에 대한 추진상황과 시․구비 확보계획 등 향후 세부 추진계획에 대한 설명이 요구됨.