기획재정국장 초금희입니다.
연일 계속되는 일정에 노고가 많으신 박재완 행정자치위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 의안번호 제104호 2023년도 기금운용계획 변경안에 대하여 총괄 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 변경 제안이유입니다.
「지방자치단체 기금관리기본법」제11조제2항에 따라 2023년도 기금운용계획의 정책사업 지출금액 변경에 관한 의결을 받아 기금의 효율적이고 탄력적인 운영을 하고자 함입니다.
2023년도 기금운용계획 변경안 책자 3페이지입니다. 운용방침 및 기금별 설치목적, 근거 등은 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
4페이지입니다. 기금운용계획 총괄입니다.
먼저 수입계획은 총합계 96억8,713만 원이며, 전입금이 7억9,404만5,000원입니다. 보조금이 750만 원, 융자금 회수가 2,898만 원, 예치금 회수 70억9,873만9,000원, 이자수입 1억7,286만6,000원, 기타수입이 15억8,500만 원입니다.
이에 따른 지출계획은 비융자성 사업비 8억2,916만8,000원, 융자성 사업비 4,000만 원, 예치금 88억316만2,000원, 기타지출로 1,480만 원입니다. 다음은, 기금별 변경계획에 대해 설명 드리겠습니다. 이번 기금 변경은 고향사랑기금 신규 설치의 건을 포함한 총 2건입니다.
먼저 공유재산관리기금입니다.
운용 총칙은 책자를 참고해 주시기 바라며, 14페이지부터 15페이지까지 수입계획부터 말씀드리겠습니다.
공유재산관리기금 수입계획은 기정액 27억3,494만2,000원에서 11억9,489만7,000원이 증가한 총 39억2,983만9,000원입니다.
주요 증감내역으로는 공공예금이자수입 4,354만 원, 공유재산매각수입금 12억2,500만 원이 증액되었으며, 결산에 따른 예치금회수액 반영으로 예치금회수금은 7,364만3,000원이 감액되었습니다.
다음은 16페이지입니다. 지출계획입니다.
증가된 수입 11억9,489만7,000원은 전액 일반예치금으로 적립할 계획입니다.
다음은 고향사랑기금입니다.
21페이지, 운용 총칙입니다.
이번에 신규 설치된 고향사랑기금은「고향사랑 기부금에 관한 법률」과「울산광역시 북구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 근거를 두며, 설치목적은 고향사랑기부제를 통해 모금된 기부금을 투명하고 효율적으로 운용하기 위함입니다.
다음은 24페이지, 수입계획입니다.
고향사랑기금의 수입계획은 공공예금이자수입 25만 원, 기부금수입 8,000만 원으로 총 8,025만 원입니다.
25페이지, 지출계획은 수입액 8,025만 원을 전부 일반예치금으로 적립할 계획입니다.
이상으로 2023년도 기금운용계획 변경안에 대한 총괄 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.